ETF minggu ini: Strategi Pendapatan Pilihan TSLA (TSLY)

YieldMax TSLA Option Strategi Pendapatan (TSLY) akan menjadi dana dagangan bursa (ETF) teratas untuk ditonton minggu ini. Ia sudah berada di bawah tekanan hebat kerana ia telah jatuh lebih 46% daripada titik tertingginya pada 2023 dan kini berada pada paras terendah sejak Januari tahun lepas.

Pendapatan Tesla di hadapan

TSLY ETF juga melihat aliran masuk yang lemah kerana kebimbangan mengenai prestasinya berterusan. Data menunjukkan bahawa dana itu kehilangan lebih $2.1 juta dalam aset minggu lepas. Namun, ia telah menambah lebih $205 juta tahun ini, menjadikan jumlah aset kepada lebih $610 juta.

ETF akan menjadi perhatian kerana Tesla bersedia untuk menerbitkan keputusan kewangannya selepas pasaran ditutup pada hari Selasa. Seperti yang saya tulis pada hari Isnin, jangkaan adalah rendah dengan ketara memandangkan kenderaan elektrik itu industri sedang melalui kelembapan yang dramatik di seluruh dunia.

Sektor EV menghadapi banyak cabaran seperti yang dibuktikan oleh kejatuhan harga Tesla terpakai dan baharu. EV lain seperti yang dibuat oleh firma tradisional seperti Mercedes, BMW dan Lucid Motors telah berada dalam aliran menurun yang kuat.

Pemotongan harga Tesla telah diteruskan tahun ini, dengan yang paling terkini berlaku pada hujung minggu, yang merupakan petanda bahawa sektor itu tidak berfungsi dengan baik.

Kebanyakan penganalisis percaya bahawa pendapatan syarikat menurun pada suku pertama. Anggaran purata ialah hasil syarikat akan menjadi $22.34 bilion, turun daripada lebih $23 bilion pada suku yang sama pada 2023.

Kelembapan hasil akan disebabkan oleh penghantaran yang lebih lemah sebanyak 386k dan harga jualan yang lebih rendah di AS dan negara lain. Semua faktor ini telah mendorong harga saham Tesla ke paras terendah sejak 30 Januari.

Tesla telah membentuk corak silang kematian

Lebih buruk lagi, seperti yang ditunjukkan di bawah di atas harga saham Tesla telah membentuk corak silang kematian apabila Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA) 50 minggu dan 200 minggu melintasi satu sama lain. Dalam kebanyakan kes, corak ini adalah salah satu tanda yang paling lemah dalam pasaran.

Salib kematian harga saham Tesla

Oleh itu, tumpuan akan diberikan kepada TSLY ETF selepas Tesla menerbitkan keputusan kewangannya. Sebagai permulaan, TSLY ialah ETF yang menggunakan panggilan tertutup untuk menjana pulangan untuk pelabur Tesla.

Konsepnya agak mudah. Pembangunnya membeli saham Tesla sintetik dan kemudian menjual pilihan panggilannya, memungut premium. Akibatnya, pelabur mendapat manfaat apabila saham meningkat atau apabila ia mendatar.

Walau bagaimanapun, seperti yang telah saya tulis sebelum ini, sementara dana TSLY menjana pembayaran bulanan kepada pelabur, prestasinya cenderung lebih buruk daripada Tesla. Ia telah menurun lebih 45% pada 2024 manakala Tesla telah berundur lebih 42%.

Prestasi yang sama berlaku dalam tempoh 12 bulan yang lalu apabila dana itu runtuh lebih 50% manakala saham Tesla jatuh sebanyak 12.6%. Oleh itu, jika saham susut selepas pendapatan, terdapat kemungkinan besar ia akan terus jatuh.

Harga saham TSLY vs TSLA