MAGS: Adakah Magnificent 7 adalah wang ETF terbaik yang boleh dibeli?

Roundhill Magnificent 7 ETF (MAGS) telah menjadi ETF yang berkembang pesat tahun ini, dibantu oleh prestasi kukuh kebanyakan konstituennya. Ia baru-baru ini melonjak ke rekod tertinggi $40.37, yang jauh lebih tinggi daripada paras terendah sepanjang masa $30.20. Ia juga telah menambah lebih $240 juta dalam aset.

Carta 7 yang mengagumkan

Magnificent 7 berjalan lancar

Syarikat yang membentuk Magnificent 7 adalah yang paling penting di seluruh dunia. Contohnya, Microsoft Azure, AWS Amazon dan Google Cloud menjalankan dunia. AWS mempunyai bahagian pasaran sebanyak 31% manakala Azure dan Google Cloud masing-masing mempunyai 24% dan 11%.

Ini bermakna ketiga-tiga syarikat itu mengawal bahagian pasaran melebihi 66%. Mereka menguasai bank, lapangan terbang, insurans dan syarikat pengangkutan terbesar di seluruh dunia. Paling ketara, mereka juga menguasai beribu-ribu syarikat teknologi di dunia. Facebook.

Claude Anthropic berjalan pada AWS manakala ChatGPT berjalan pada infrastruktur Microsoft. Google Gemini berjalan di Google Cloud. Twitter berjalan di Amazon Web Services. Syarikat lain yang bergantung pada penyedia awan ini ialah firma seperti Twilio, CrowdStrike dan Palantir.

Syarikat Magnificent 7 yang lain mempunyai bahagian pasaran yang terkemuka. Apple membangunkan peranti teknologi paling canggih manakala Meta Platforms ialah pemain terbesar dalam industri media sosial. Tesla ialah syarikat terbesar dalam industri EV.

Nvidia, bahagian penting MAGS ETF telah muncul sebagai pemain terbesar dalam industri semikonduktor. Ia menguasai semua teknologi teratas seperti kecerdasan buatan, perlombongan Bitcoin dan pengkomputeran awan.

Paling penting, syarikat-syarikat ini duduk di atas segunung wang tunai dalam kunci kira-kira mereka. Data oleh SeekingAlpha menunjukkan bahawa 7 syarikat itu mempunyai lebih daripada $438 bilion tunai dalam kunci kira-kira mereka.

Kebanyakan syarikat dalam ETF masih berkembang. Microsoft mempunyai pertumbuhan hasil hadapan sebanyak 12% manakala Tesla dan Meta mempunyai pertumbuhan hasil sebanyak 14% dan 16%.

Kebimbangan tentang Magnificent 7

Namun, terdapat kebimbangan mengenai beberapa ahli. Apple tidak lagi berkembang kerana kebanyakan orang tidak menggantikan iPhone mereka seperti yang mereka lakukan pada masa lalu. Tesla menghadapi cabaran apabila pasaran EV menjadi tepu. Ia baru-baru ini menerbitkan laporan pendapatan terburuknya dalam beberapa tahun.

Platform Meta juga menghadapi cabaran yang besar. Facebook sering dilihat sebagai media sosial untuk orang lama manakala pangkalan pengguna Instagram semakin jatuh. Instagram adalah salah satu aplikasi yang paling banyak dipadamkan di seluruh dunia.

Meta Platforms juga telah bergelut untuk mengewangkan WhatsApp, sebuah syarikat yang dibelinya dengan harga berbilion-bilion pada tahun 2024. Oleh itu, saya percaya bahawa syarikat itu akan bergelut dalam dekad akan datang apabila persaingan daripada TikTok meningkat.

Kebimbangan lain ialah beberapa syarikat terlalu tinggi nilainya. Nvidia mempunyai nisbah PE hadapan sebanyak 38, yang dibenarkan oleh pemegangnya kerana pertumbuhannya yang kukuh. Apple mempunyai gandaan hadapan 26, yang mahal untuk syarikat yang tidak berkembang.

Adakah MAGS ETF yang bagus untuk dibeli?

MAGS ETF sering dilihat sebagai ETF terbaik yang boleh dibeli dengan wang kerana ia memegang syarikat paling penting di dunia hari ini. Jika saya membangunkan ETF sedemikian, saya akan mengendalikan beberapa syarikat lain yang berkualiti seperti JPMorgan (JPM), Visa (V), Mastercard (MA), dan juga syarikat tenaga seperti ExxonMobil dan Chevron.

Sebagai tambahan kepada risiko yang dinyatakan di atas, terdapat kebimbangan mengenai penumpuan dalam sektor teknologi. Ia tidak mempunyai pendedahan langsung kepada industri lain seperti tenaga, pengguna, kewangan dan utiliti.

Oleh itu, walaupun ETF berkemungkinan akan terus berjalan dengan baik, ia mempunyai beberapa risiko penting yang perlu anda ketahui.