Saham Lautan Emas (GOGL) berkembang pesat tetapi 22 Mei akan menjadi kunci

Harga saham Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) menunjukkan prestasi yang baik pada tahun ini, dibantu oleh keuntungan bahagian pasarannya yang kukuh. Ia telah melonjak lebih 50% manakala indeks Nasdaq 100 dan S&P 500 telah meningkat kurang daripada 10%.

GOGL telah mengatasi prestasi syarikat perkapalan lain seperti ZIM Integrated, Danaos, Costamare dan Matson.

Pendapatan Golden Ocean Group di hadapan

Golden Ocean adalah salah satu pemain terbesar dalam industri perkapalan pukal kering. Ia mempunyai 83 kapal pukal kering yang digunakan untuk mengangkut barangan seperti bijirin, baja, bijih dan arang batu untuk pelanggan dari seluruh dunia. Syarikat itu memberi tumpuan kepada kapal besar yang dikenali sebagai Capesize dan Panamax, yang mempunyai umur yang agak rendah.

Seperti penghantar lain, syarikat itu berfungsi dengan baik apabila harga berada dalam aliran menaik yang kukuh. Itu telah berlaku tahun ini apabila indeks Baltic Dry meningkat daripada paras terendah $1,306 dan memuncak pada $2,425 pada bulan Mac. Lonjakan ini berlaku kerana cabaran di Panama dan Laut Merah. Baru-baru ini, bagaimanapun, harga telah turun kepada $1,890.

Syarikat itu mengalami tekanan sejak beberapa bulan lalu. Pendapatan bersihnya pada 2023 turun kepada $112.3 juta daripada $461 juta setahun sebelumnya. Bagaimanapun, keuntungan bersih suku keempatnya meningkat kepada lebih $57 juta kerana kehadirannya dalam pasaran spot.

Ia juga mendapat manfaat daripada kedudukannya dalam kapal pukal kering bersaiz besar, yang terus mengatasi prestasi industri yang lebih luas.

Syarikat itu juga menunjukkan prestasi yang baik kerana permintaan kukuh dari negara Asia seperti China, Jepun dan Korea Selatan.

Data makro terkini menunjukkan bahawa beberapa ekonomi Asia menunjukkan prestasi yang baik, yang menjelaskan mengapa harga barangan utama seperti arang batu dan bijih besi telah melonjak. Selain itu, segmen Capesize menyaksikan kadar pertumbuhan armada yang perlahan.

Memandang ke hadapan, pemangkin penting seterusnya untuk saham GOGL ialah pendapatan syarikat yang dijadualkan pada 22 Mei. Penganalisis menjangkakan pendapatannya akan mencapai $195 juta, peningkatan 47% YoY. Mereka menjangkakan panduan pendapatan tahunannya ialah $660 juta, meningkat sebanyak 34.7% daripada tempoh yang sama pada 2023.

Saham GOGL juga merupakan nama yang popular di kalangan pelabur yang memfokuskan pendapatan kerana hasil dividennya yang kukuh. Data oleh SeekingAlpha menunjukkan bahawa ia mempunyai hasil dividen sebanyak 8.15%, lebih tinggi daripada kebanyakan syarikat.

Ramalan harga saham Golden Ocean Group

Carta GOGL oleh TradingView

Pada carta mingguan, kami melihat bahawa harga saham GOGL berada dalam larian yang kukuh selepas mencecah $1.61 pada tahun 2020. Ia telah melantun semula sebanyak lebih 820%, memberikannya topi pasaran melebihi $2 bilion.

Perhimpunan itu dipercepatkan selepas membentuk corak silang emas pada Julai 2021. Terbaru, ia telah meningkat di atas paras rintangan penting pada $13.71, ayunan tertingginya pada Julai 2022. Dengan bergerak di atas paras itu, ia membatalkan corak dua atas.

Oleh itu, saham mungkin akan berundur dan menguji semula sokongan pada $13.70 dan kemudian meneruskan aliran kenaikkan untuk menguji semula rintangan pada $20.