Temu bual Invezz: Pengurus aset digital 3iQ mengatakan ini adalah masa depan crypto

Adalah selamat untuk mengatakan bahawa 2024 telah menjadi tahun mata wang kripto setakat ini. Selepas musim sejuk kripto yang panjang, mata wang digital kembali menjadi tumpuan pada awal tahun, sebelum digerakkan ke stratosfera oleh kelulusan Bitcoin ETF SEC pada bulan yang sama.

Begitu juga, 3iQ memulakan tahun ini dengan hebat, terima kasih kepada Monex, kumpulan kewangan Jepun yang memiliki bursa digital terbesar Jepun, Coinex, yang memperoleh pegangan majoriti dalam 3iQ pada Disember 2023.

3iQ ialah penjejak pengurusan aset digital Kanada, yang mengubah pengurusan aset digital dengan pendekatan seperti dana lindung nilai untuk membina portfolio crypto yang terpelbagai dan seimbang dengan risiko.

Kami bercakap dengan Ketua Pegawai Eksekutif 3iQ, Pascal St. Jean, dan penasihat kanan baharunya, Matteo Dante Perruccio, seorang veteran bahagian belian dengan pengalaman 35+ tahun, tentang visi mereka untuk masa depan kripto. Petikan yang diedit:

Invezz: Bagaimanakah anda melihat landskap crypto berubah dalam tempoh 3 hingga 6 bulan akan datang? Sebarang ramalan tentang tempat kita akan berakhir menjelang akhir 2024?

St. Jean: Saya cenderung untuk menjauhkan diri daripada membuat ramalan harga. Secara peribadi, apa yang saya suka bercakap tentang domino yang perlu jatuh. Kawal selia, kematangan infrastruktur, kejelasan peraturan, pemain besar yang datang ke angkasa… semua perkara ini berlaku dan jadi semuanya bergerak ke arah yang betul.

Kedua-dua peruncitan dan penasihat serta institusi menjadi lebih selesa, yang bermakna lebih banyak wang masuk ke dalam angkasa. Dan apabila lebih banyak wang masuk ke dalam ruang, gandakan itu dengan kelas aset terhingga yang kita lihat, sudah tentu, momentum ke atas.

Yang dikatakan, apabila terdapat risiko makro, apabila terdapat ketidakamanan global dari perspektif ekonomi, keadaan cenderung menurun. Itulah sebabnya saya tidak suka meramalkan harga, tetapi dari segi domino – secara keseluruhan, domino kini jatuh ke arah yang betul.

Bercakap tentang itu, apakah yang perlu dilakukan oleh sektor aset digital untuk melihat lebih banyak penerimaan institusi?

St Jean: Perkara pertama ialah peraturan yang jelas, dan kami mula melihatnya dalam pelbagai bidang kuasa.

Seperti yang saya katakan sebelum ini, detik FTX dan keputusan Binance baru-baru ini– walaupun ia menjejaskan harga, dan musim sejuk kripto berlaku, ia diperlukan.

Kami memerlukan infrastruktur yang matang dan terkawal. Kami memerlukan paip dan paip yang bukan hanya sekumpulan pemula perayauan. Kami memerlukan syarikat yang dikawal selia yang memahami perkara yang ‘TradFi’ (kewangan tradisional) cari dan tidak melakukan apa-apa perniagaan yang lucu. Dan kami melihat lebih banyak perkara itu akan berlaku.

Kemudian, kita memerlukan kunci kira-kira yang kukuh. Jadi, institusi jika mereka ingin melabur ke dalam aset asas, mereka memerlukan syarikat yang mempunyai kunci kira-kira yang kukuh seperti Coinbase, seperti BlackRock yang kini tersedia di angkasa sekarang, dan syarikat seperti 3iQ

Jadi, adakah ini ‘pembiayaan lindung nilai’ crypto?

Perruccio: Saya mempunyai kerjaya yang panjang dalam pengurusan aset tradisional dan pengurusan aset alternatif. Dan saya menjadi kecewa dengan industri. Terdapat perbualan yang sama berulang kali, tentang perkara seperti yuran dan ‘aktif berbanding pasif’… Saya berminat untuk melihat, pada masa itu, bahawa segmen yang paling pesat berkembang ialah pengurusan aset persendirian dan pengurusan aset bernilai bersih sangat tinggi. Selalunya, ruang ‘baru’ ini adalah tempat di mana inovasi berlaku.

Pada tahun 2017 atau 2018, seorang rakan menghubungi saya dan ingin membina platform pengurusan dana lindung nilai. Pada masa itu, saya langsung tidak percaya dengan crypto! Itu berdasarkan keengganan saya sendiri untuk berubah. Tetapi mentol lampu akhirnya berbunyi untuk saya, bahawa ini adalah masa depan pengurusan kewangan.

Terdapat banyak hujah yang sama apabila dana lindung nilai mula-mula dimulakan – dan itu juga berisiko tinggi! Tetapi kemudian kami mencipta rangka kerja kepercayaan.

St. Jean: Walaupun kita menyukai Bitcoin, realitinya ialah kita perlu mempelbagaikan strategi boleh pelaburan yang dicari oleh institusi. Mereka sedang mencari pulangan yang dipertingkatkan, peluang hasil yang cair. Mereka sedang mencari kepelbagaian risiko.

Sekarang ini, bersama-sama dengan lebih ketelusan mengenai yuran, adalah sesuatu yang pada masa ini tidak wujud dalam ruang kripto – kerana semuanya adalah dana dana. Jadi kami adalah orang pertama yang menyelesaikannya… mandatnya adalah untuk mewujudkan pelbagai pengurus kepelbagaian risiko, pelbagai strategi.

Anda bercakap tentang platform akaun terurus QMAP 3iQ, yang Monex turut menyuntik dana. Beritahu kami lebih lanjut tentang QMAP.

St. Jean: Sistem QMAP kami mewujudkan ketelusan yuran, mewujudkan pengurangan risiko operasi dan anda mempunyai kepelbagaian maksimum anda mempunyai berbilang pengurus, berbilang strategi dan jadi apa yang akhirnya berlaku ialah pulangan yang benar-benar menarik.

Jadi, jika anda melihat portfolio DAP kami (portfolio aset digital kami), matlamatnya bukan untuk mengalahkan Bitcoin, matlamatnya adalah untuk mengalahkan S&P 500 dengan turun naik yang lebih rendah dan kurang korelasi. Dan kami telah melakukannya.

Anda melihat sesetengah orang memasuki bon sampah berisiko tinggi hanya kerana ia ‘tradisional’. Kami boleh menjana pulangan yang lebih tinggi dalam ruang aset digital, dengan risiko yang kurang, dengan kecairan lengkap, dalam ruang aset digital.

Perruccio: Konsep dan falsafah QMAP adalah berdasarkan kepercayaan bahawa pelabur memerlukan kualiti institusi, ketekunan wajar dan pendedahan terpelbagai diuruskan risiko kepada aset digital.

3iQ mempunyai kedudukan yang unik, dengan sokongan institusi yang kukuh daripada Monex Group serta sejarah inovasinya dalam ekosistem aset digital terkawal. Dan kami mempunyai keyakinan yang kuat bahawa peralihan daripada kewangan tradisional kepada kewangan digital mesti disertakan dengan pendidikan dan disokong oleh pasukan berpengetahuan kerjasama seperti 3iQ.