Saham Oracle menjadikan nilai tertinggi sepanjang masa: Patutkah anda membeli?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) telah menarik perhatian pasaran sekali lagi dengan prestasi cemerlang. Pada 11 Jun 2024, syarikat itu melaporkan pendapatan Q4 2024 selepas pasaran ditutup. Hari ini, saham Oracle dibuka dengan keuntungan lebih 10%, mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa hampir $140. Lonjakan yang luar biasa ini didorong oleh tempahan yang kukuh dan panduan yang berpandangan ke hadapan, walaupun terdapat sedikit ketinggalan dalam anggaran pendapatan dan hasil bagi suku tersebut.

Laporan pendapatan dan metrik utama

Untuk suku keempat, Oracle melaporkan pendapatan larasan sebanyak $1.63 sesaham pada pendapatan $14.3 bilion, meleset daripada jangkaan penganalisis sebanyak $1.65 sesaham pada pendapatan $14.57 bilion. Di sebalik kelemahan ini, pasaran bertindak balas secara positif disebabkan oleh prestasi mantap Oracle dalam bidang lain, terutamanya infrastruktur awan dan inisiatif kecerdasan buatan (AI).

Hasil awan Oracle, yang merangkumi infrastruktur dan aplikasi, meningkat kepada $5.3 bilion. Hasil infrastruktur sahaja melonjak sebanyak 42% tahun ke tahun kepada $2 bilion, menyerlahkan permintaan yang ketara untuk perkhidmatan awan Oracle. Selain itu, syarikat memperoleh $18 bilion dalam baki obligasi prestasi suku ini, didorong oleh 30 tawaran berkaitan AI utama berjumlah $12.5 bilion.

Perkongsian AI strategik

Sorotan utama aktiviti terbaru Oracle ialah perkongsian strategiknya dengan syarikat AI terkemuka. Perjanjian dengan OpenAI untuk menggunakan infrastruktur awan Oracle, di samping perkongsian berbilang awan dengan Google, meletakkan Oracle di barisan hadapan dalam inovasi AI.

Kerjasama ini dijangka meningkatkan kredibiliti Oracle sebagai pemain utama dalam sektor AI dan awan, yang berpotensi untuk memacu pertumbuhan hasil yang besar pada tahun-tahun akan datang.

Ketua Pegawai Eksekutif Oracle Safra Catz menekankan bahawa kontrak jualan syarikat yang mantap untuk latihan model AI dalam Oracle Cloud telah meningkatkan prestasi dengan ketara. Aliran ini dijangka berterusan, menyokong matlamat Oracle untuk mencapai pertumbuhan hasil dua angka pada fiskal 2025.

Pandangan dan penilaian penganalisis

Penganalisis Wall Street telah bertindak balas secara positif terhadap prestasi terkini dan hala tuju strategik Oracle. Keith Weiss dari Morgan Stanley menyerlahkan kesan positif tempahan berkaitan AI Oracle, meningkatkan sasaran harganya pada saham itu kepada $125. Begitu juga, Kirk Materne dari Evercore ISI mencatatkan peningkatan kekuatan kedudukan Oracle dalam pasaran awan awam dan menaikkan sasaran harganya kepada $160 daripada $145 sambil mengekalkan penarafan 'Outperform' tidak berubah.

Firma lain juga telah melaraskan penarafan dan sasaran harga mereka ke atas. Kumpulan UBS, Piper Sandler, dan KeyCorp semuanya meningkatkan sasaran mereka pada 12 Jun, memetik trajektori menjanjikan Oracle dalam perkhidmatan awan dan perkongsian AI.

Asas perniagaan dan prospek pertumbuhan

Asas perniagaan Oracle kekal kukuh, didorong oleh infrastruktur awan dan perkhidmatan aplikasinya yang berkembang. Keupayaan syarikat untuk meningkatkan skala pusat datanya dengan pantas dan meningkatkan keupayaan awannya telah menjadi faktor utama dalam pertumbuhannya yang mampan.

Pengurusan Oracle menjangkakan permintaan kukuh yang berterusan untuk penyelesaian AI untuk memacu pendapatan selanjutnya dan pertumbuhan RPO. Syarikat itu merancang untuk menggandakan perbelanjaan modalnya pada fiskal 2025 untuk menyokong pengembangan infrastruktur awannya.

Ketua Pegawai Eksekutif Safra Catz telah menyatakan keyakinan terhadap keupayaan syarikat untuk melebihi matlamat fiskal 2026, memetik momentum kukuh dalam tempahan dan permintaan AI. Tinjauan optimis ini dikongsi oleh ramai penganalisis yang percaya trajektori pertumbuhan semasa Oracle mungkin dipandang remeh.

Sekarang, mari kita lihat apa yang carta katakan tentang trajektori harga saham. Dengan Oracle mencecah paras tertinggi baharu sepanjang masa, adalah penting untuk meneliti petunjuk teknikal utama dan corak carta yang boleh memberikan cerapan tentang pergerakan harga masa hadapannya. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, pelabur boleh memahami dengan lebih baik sama ada sekarang adalah masa yang sesuai untuk membeli kisah pertumbuhan Oracle yang menjanjikan.

Kekuatan merentas semua rangka masa

Stok Oracle pada masa ini memaparkan kekuatan yang luar biasa merentasi semua rangka masa. Sepanjang tahun lalu, saham tiga kali cuba menembusi melebihi $130, tetapi tidak dapat dan menjejaki semula dari sana. Dengan pergerakan hari ini, rintangan telah ditembusi yang merupakan petanda baik untuk kenaikan harga.

Carta ORCL oleh TradingView

Pelabur yang ingin membeli saham pada paras semasa di bawah $140 boleh berbuat demikian dan mengekori purata bergerak 100 hari mengekalkannya sebagai stop loss. Jika saham jatuh di bawahnya, mereka boleh menjual saham tersebut. Jika pergerakan naik ini berterusan, berdasarkan anjakan Fibonacci daripada ayunan rendah dan ayunan tinggi sebelumnya, saham seterusnya akan menghadapi rintangan berhampiran $177 di mana mereka boleh menempah keuntungan.

Pedagang yang menurun pada saham sepatutnya tidak boleh membuka kedudukan jual pada tahap semasa kerana saham itu memaparkan momentum kenaikan harga yang sangat besar. Kedudukan pendek boleh dimulakan hanya jika saham jatuh di bawah sokongan jangka pendeknya berhampiran $115.