Saham Zillow melonjak 13% pada pembelian orang dalam: Masa untuk melompat masuk?

Pada 12 Jun 2024, Zillow Group, Inc. (NASDAQ:Z) mengalami lonjakan ketara dalam harga sahamnya, ditutup lebih 13%. Peningkatan ini menyusuli pendedahan bahawa Jay Hoag, rakan kongsi di firma modal teroka TCV dan ahli lembaga pengarah Zillow, telah membeli hampir $100 juta saham Zillow antara 7 Jun dan 11 Jun.

Saham itu dibeli pada harga antara $42.275 hingga $43.144, menandakan keyakinan yang kukuh daripada orang dalam yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang potensi dan rancangan masa depan syarikat.

Analisis asas dan prestasi perniagaan

Perjalanan kewangan Zillow tahun ini agak bergelora. Pada suku pertama 2024, syarikat itu melaporkan pendapatan $529 juta, peningkatan 13% tahun ke tahun, yang melepasi jangkaan penganalisis sebanyak $20 juta.

Terutamanya, segmen Kediaman, yang merangkumi perkhidmatan ejen utama, menyaksikan peningkatan hasil sebanyak 9% kepada $393 juta. Perniagaan Sewa mempamerkan pertumbuhan yang memberangsangkan, dengan peningkatan 31% tahun ke tahun, didorong oleh peningkatan 46% dalam hasil pelbagai keluarga.

Syarikat itu mencatatkan EBITDA diselaraskan sebanyak $125 juta, melebihi anggaran konsensus $104 juta. Walau bagaimanapun, Zillow juga melaporkan kerugian bersih GAAP sebanyak $23 juta, yang, walaupun sedikit bertambah baik daripada tahun sebelumnya, menunjukkan cabaran keuntungan yang berterusan.

Tinjauan masa depan dan pandangan penganalisis

Panduan Zillow untuk suku kedua kurang memberangsangkan, dengan syarikat itu mengunjurkan pendapatan antara $525 juta dan $540 juta, yang tidak mencapai konsensus Wall Street sebanyak $559.6 juta.

Walaupun pertumbuhan yang memberangsangkan dalam segmen tertentu, kedudukan keseluruhan pasaran dan keuntungan Zillow telah diteliti. Penganalisis melihat potensi peningkatan jika syarikat boleh memanfaatkan perniagaan penyewaannya yang semakin berkembang dan menyepadukan pelbagai platformnya ke dalam "aplikasi super perumahan" yang lancar.

Pasaran sewa, khususnya, memberikan peluang besar untuk Zillow. Dengan hanya 1% penembusan ke dalam jumlah $25 bilion pasaran boleh ditangani, terdapat ruang yang cukup untuk pertumbuhan.

Penganalisis mempunyai pandangan yang berbeza tentang prospek Zillow. JPMorgan Chase & Co. baru-baru ini menurunkan harga sasaran mereka pada saham daripada $65 kepada $61, mengekalkan penarafan "Berat berlebihan", manakala Wedbush menyemak semula sasaran mereka daripada $60 kepada $50, mengekalkan pendirian "Neutral".

Memandangkan Zillow terus berinovasi dan mengembangkan kehadiran pasarannya, adalah penting untuk memantau bagaimana perkembangan ini mencerminkan prestasi kewangan dan harga sahamnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang carta katakan tentang trajektori harga saham. Analisis teknikal ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif sama ada sudah tiba masanya untuk melompat masuk atau kekal berhati-hati di tengah-tengah keadaan pasaran semasa.

Lembu jantan mengambil alih, seluar pendek berhati-hati

Berikutan kenaikan pesatnya ke paras tinggi melebihi $200, saham Zillow memasuki kejatuhan bebas yang membawanya ke bawah $30. Sejak Oktober 2022, saham sebahagian besarnya kekal dalam julat $30 hingga $60 tetapi telah membuat paras rendah yang lebih tinggi, yang merupakan berita baik untuk kenaikan harga.

Carta Z oleh TradingView
Walaupun pergerakan hari Rabu, stok pada masa ini kekal di titik tengah julat $30-$60. Penunjuk jangka pendek dan sederhana telah bertukar menaik. Jadi, pelabur yang yakin pada saham boleh membelinya pada tahap semasa dengan stop loss pada $41.20. Jika momentum kenaikan harga berterusan, saham sekali lagi boleh mencapai $60 di mana pedagang jangka pendek boleh menempah keuntungan.

Pelabur yang lemah pada saham tidak boleh cuba untuk memendekkannya pada masa ini kerana langkah semalam disertai dengan jumlah belian yang tinggi. Seseorang boleh mencuba seluar pendek hanya apabila saham mula berdagang di bawah purata pergerakan 100 jam yang kini jauh pada $41.8.