Saham monday.com adalah murah mendahului pendapatan: peraturan 40

Harga saham monday.com (MNDY) akan menjadi tumpuan pada hari Isnin apabila syarikat itu menerbitkan keputusan kewangannya. Ia telah pun mempunyai purata tahun, meningkat sebanyak 12% dan berlegar berhampiran paras tertinggi sejak Januari 2022.

monday.com semakin berkembang

monday.com ialah syarikat yang berkembang pesat yang menawarkan penyelesaian perisian kepada syarikat dari seluruh dunia. Ia menyediakan Sistem Operasi Kerja yang membolehkan orang ramai bekerjasama dan mengatur projek dengan mudah.

Selama bertahun-tahun, syarikat telah memperkenalkan lebih banyak perkhidmatan untuk meningkatkan ekosistemnya. Ia membawa masuk pembangun hari Isnin, aliran kerja Isnin, CRM Isnin, kanvas kerja dan yang terbaru, AI kerja.

Penyelesaian ini telah membantu syarikat mengembangkan pendapatannya dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia menghasilkan lebih $78.1 juta hasil pada 2019, angka yang meningkat kepada lebih $729 juta pada tahun kewangan lalu. Jumlah pelanggan berbayar telah meningkat kepada lebih 225,000.

monday.com beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, di mana pesaing terbesarnya ialah firma seperti Salesforce, Atlassian, Zoho, ClickUp, Wrike, Notion, Airtable dan Asana.

Persaingan ini boleh mengehadkan pertumbuhan masa depannya sekarang kerana banyak syarikat sudah menggunakan salah satu syarikat ini.

Dan dalam kebanyakan kes, syarikat jarang menukar komunikasi dan perisian pengurusan projek mereka kerana melakukan itu selalunya memakan masa. monday.com mempunyai kadar pengekalan bersih melebihi 110%.

Keputusan kewangan MNDY di hadapan

Keputusan kewangan syarikat pada hari Isnin akan menunjukkan sama ada perniagaannya mendapat momentum.

Pada suku terakhir, pendapatannya meningkat kepada lebih $868 juta, peningkatan besar daripada $649 juta yang dibuatnya pada suku yang sama pada 2023. Ia memperoleh $236 juta pada Q1 2021, bermakna perniagaannya berkembang maju. Trend ini berlaku kerana bilangan pelanggan yang membayar lebih $50ka tahun.

Penganalisis menjangkakan bahawa perniagaan monday.com terus berkembang dengan baik pada suku terakhir. Hasil dijangka masuk pada $228 juta, peningkatan 30% daripada tempoh yang sama pada 2023.

Juga, pendapatan sesaham (EPS)nya dijangka bergerak daripada 41 sen kepada 56 sen. monday.com berkemungkinan akan mengatasi angka ini seperti yang telah dilakukan dalam beberapa suku lepas.

Panduan pendapatannya juga dijangka melebihi $947 juta, peningkatan 30% daripada $729 juta yang dibuatnya setahun sebelumnya. Jika aliran ini berterusan, hasil syarikat akan meningkat kepada lebih $1.2 bilion pada 2026.

Peniaga akan memberi tumpuan kepada perkara lain dalam laporan ini. Yang paling penting ialah marginnya, yang sepatutnya terus meningkat. Pada suku terakhir, syarikat itu mempunyai margin kasar sebanyak 90% dan margin pendapatan bersih sebanyak 2.5%, bermakna ia perlu mengembangkannya.

Penilaian MNDY

Terdapat tanda-tanda bahawa monday.com adalah syarikat yang dinilai sangat rendah berdasarkan trajektori pertumbuhannya dan potensi margin pada masa hadapan.

Ia mempunyai had pasaran melebihi $10 bilion dan dijangka memperoleh lebih $1.2 bilion pada 2026. Memandangkan ia adalah syarikat yang agak baharu, kami boleh menggunakan syarikat yang lebih besar untuk menganggarkan keuntungan masa depannya sebaik sahaja ia beralih daripada fasa pertumbuhan ini.

Syarikat terbaik untuk membandingkannya ialah Salesforce, yang memiliki Slack dan jenama lain. Ia mempunyai keuntungan kasar sebanyak 76% dan margin pendapatan bersih sebanyak 15.30%. Microsoft, satu lagi nama besar dalam SaaS, mempunyai margin kasar dan bersih masing-masing sebanyak 69% dan 35%.

monday.com mempunyai margin kasar yang lebih tinggi daripada syarikat-syarikat ini. Oleh itu, kita boleh mengandaikan bahawa perniagaannya akan mempunyai margin keuntungan bersih sekurang-kurangnya 40% pada masa hadapan. Berdasarkan anggaran hasil tahunan sebanyak $1.2 bilion pada 2026, ini bermakna monday.com boleh membuat lebih daripada $480 juta dalam keuntungan tahunan.

Oleh itu, memandangkan syarikat itu memperoleh lebih daripada $1.2 bilion tunai, kita boleh menganggap bahawa ia adalah firma yang kurang nilai.

Bagi syarikat SAAS, salah satu pendekatan terbaik untuk menilai syarikat SAAS dikenali sebagai Peraturan 40. Ini adalah situasi di mana seseorang menambah pertumbuhan hasil YoY syarikat dan margin keuntungannya.

Menggunakan keputusan kewangan terakhir, kami melihat bahawa pertumbuhan hasil monday.com mencapai 34% dan margin operasi sebanyak 16%. Penambahan ini memberi kita peraturan 40 angka 50%, bermakna ia bernilai munasabah.

analisis harga saham monday.com

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham MNDY tidak menunjukkan prestasi yang baik. Ia telah menurun secara mendadak baru-baru ini selepas membentuk corak double-top pada $250. Dalam kebanyakan kes., ini adalah salah satu tanda yang paling lemah dalam pasaran. Ia juga telah bergerak di bawah garis leher corak ini.

Saham juga telah bergerak di bawah purata bergerak 50 hari, bermakna saham mempunyai lebih banyak kelemahan. Dari segi positif, saham telah membentuk corak kepala dan bahu songsang, yang merupakan tanda kenaikan harga.

Oleh itu, saham mungkin akan sedikit tidak menentu selepas pendapatan. Paras sokongan dan rintangan utama untuk ditonton ialah pada $180 dan $230.