Pelabur institusi beralih pendirian apabila Bitcoin ETF mencetuskan peningkatan penggunaan kripto

Written by
Translated by
Written on Aug 17, 2024
Reading time 4 minutes
  • Goldman Sachs disclosed holdings exceeding $418 million in various Bitcoin-related ETFs.
  • Morgan Stanley also reported holdings worth $188 million in spot Bitcoin funds.
  • Total net assets under US Bitcoin Spot ETFs have surged to $52 billion.

Ikuti Invezz di Telegram, Twitter dan Berita Google untuk kemas kini segera >

Minat institusi dalam mata wang kripto semakin meningkat apabila Bitcoin ETF mendapat daya tarikan, menandakan perubahan ketara dalam landskap kewangan.

Advertisement

Adakah anda sedang mencari isyarat & makluman daripada pro-trader? Daftar ke Invezz Signalsâ„¢ secara PERCUMA. Mengambil masa 2 minit.

Walaupun terdapat keraguan daripada tokoh kewangan utama seperti Jamie Dimon dari JP Morgan dan Sharmin Mossavar-Rahmani dari Goldman Sachs, yang sebelum ini telah melabelkan Bitcoin sebagai “penipuan” dan “skim ponzi,” pelabur institusi semakin memperuntukkan dana ke dalam ruang crypto.

Advertisement

Penggunaan yang semakin meningkat ini menggariskan trend yang ketara: syarikat gergasi kewangan menyepadukan aset digital ke dalam portfolio mereka, didorong oleh kedua-dua keputusan strategik mereka sendiri dan permintaan pelanggan pengurusan kekayaan.

Peningkatan pegangan institusi dalam Bitcoin ETF

Copy link to section

Pemfailan SEC 13F terkini mendedahkan peningkatan yang kukuh dalam pelaburan institusi dalam Bitcoin ETF pada suku kedua 2024.

Terutama, Goldman Sachs mendedahkan pegangan melebihi $418 juta dalam pelbagai ETF berkaitan Bitcoin, termasuk iShares Bitcoin Trust BlackRock dan Fidelity Bitcoin ETF.

Peralihan ini penting memandangkan pendirian Goldman Sachs yang meragui sejarah terhadap mata wang kripto.

Morgan Stanley juga melaporkan pegangan bernilai $188 juta dalam dana Bitcoin spot, walaupun ini mewakili penurunan daripada suku sebelumnya.

Pengurangan ini disebabkan terutamanya oleh penjualan saham dalam Grayscale Bitcoin Trust, yang mempunyai yuran pengurusan yang lebih tinggi berbanding dengan ETF lain.

Namun begitu, Morgan Stanley telah memberi kuasa kepada 15,000 penasihat kewangannya untuk menawarkan BTC ETF untuk memilih pelanggan bernilai tinggi, menandakan langkah strategik untuk mengintegrasikan pendedahan crypto ke dalam pengurusan kekayaan.

Menurut Vetle Lunde, Penganalisis Kanan di K33 Research, pemfailan 13F menunjukkan bahawa 1,199 firma profesional memegang pelaburan dalam ETF Bitcoin spot AS menjelang akhir Q2, peningkatan sebanyak 262 firma daripada suku sebelumnya.

“Walaupun pelabur runcit masih memegang majoriti apungan, pelabur institusi meningkatkan bahagian mereka daripada jumlah AUM sebanyak 2.41 mata peratusan, kini menyumbang 21.15%,” kata Lunde.

Dana kekayaan negara mengembangkan pendedahan crypto mereka

Copy link to section

Peningkatan dalam pegangan institusi tidak terhad kepada bank-bank utama.

JPMorgan melaporkan pendedahan kripto yang minimum dengan kira-kira $42,000 dalam dana Bitcoin Grayscale dan $18,000 dalam ProShares Bitcoin Strategy ETF.

HSBC dan UBS telah menunjukkan pelaburan yang lebih ketara, dengan HSBC memegang hampir $3.6 juta dalam Bitcoin dan UBS mengekalkan sekitar $300,000 dalam pegangan ETF. Bank of America melaporkan pegangan kolektif kira-kira $5.3 juta, terutamanya daripada BlackRock dan Fidelity.

Selain itu, dana lindung nilai seperti Pengurusan Milenium, Pengurusan Pelaburan Capula, Penasihat Strategik Schonfeld dan Pengurusan Aset Point72 Steven Cohen juga telah melaporkan kepentingan dalam Bitcoin ETF.

Pengurusan Milenium, mengurus aset bernilai $68 bilion, kekal sebagai pemegang utama walaupun mengurangkan pegangan ETFnya daripada suku sebelumnya.

Dana kekayaan negara juga mengembangkan pendedahan crypto mereka.

Norwegian Sovereign Wealth Fund (NBIM) menyaksikan pegangan Bitcoin tidak langsungnya meningkat sebanyak 62% sejak 31 Disember 2023, memiliki 2,446 BTC bernilai $142.9 juta menjelang pertengahan 2024.

Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan pelaburan dalam MicroStrategy, Marathon Digital, Coinbase dan Block Inc.

Walaupun begitu, Lunde mencadangkan bahawa peningkatan itu mungkin disebabkan oleh wajaran sektor dan kepelbagaian risiko dan bukannya strategi yang disengajakan untuk mengumpul Bitcoin.

Begitu juga, Perkhidmatan Pencen Kebangsaan Korea Selatan (NPS), dana pencen awam ketiga terbesar di dunia, membeli 24,500 saham MicroStrategy dengan harga $33.75 juta, mengikut pemfailan SEC pada 13 Ogos.

Aset bersih di bawah US Bitcoin Spot ETF melonjak kepada $52 bilion

Copy link to section

Kelulusan Bitcoin ETF oleh SEC pada Januari 2024 telah menjadi detik penting untuk pasaran crypto.

Jumlah aset bersih di bawah US Bitcoin Spot ETF telah melonjak kepada $52 bilion.

Mathew McDermott, Ketua Aset Digital Global di Goldman Sachs, menyifatkan pelancaran ETF ini sebagai pemangkin untuk momentum baharu dalam sektor kripto.

Tinjauan Global Digital Finance (GDF) baru-baru ini mendedahkan bahawa 93% pelabur institusi, termasuk firma kewangan utama di seluruh AS, Asia, Eropah dan Timur Tengah, kini mengendalikan Bitcoin dalam beberapa bentuk.

Walaupun 74% berkhidmat sebagai penjaga untuk Bitcoin, hampir dua pertiga terlibat dengannya melalui ETF atau ETP, dan 54% melibatkan Bitcoin dalam perdagangan pelanggan.

Sumber: K33 Research

Elise Soucie, Pengarah Eksekutif Dasar dan Peraturan di GDF, menekankan bahawa tahun ini menandakan peralihan penting ke arah penerimaan kripto institusi.

“Keputusan SEC untuk meluluskan Bitcoin ETF telah mempengaruhi pasaran dengan ketara, didorong lagi oleh prestasi kukuh aset digital,” kata Soucie.

Walaupun terdapat ketidaktentuan dan kritikan yang berterusan, minat institusi yang semakin meningkat menandakan penerimaan mata wang kripto secara beransur-ansur, membentuk masa depan kewangan digital dan meningkatkan integrasi arus perdana aset digital.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris dengan bantuan alatan AI, dan kemudian baca pruf dan diedit oleh penterjemah tempatan.

Advertisement

Other content you may like