AUD/USD dan ASX 200 menjadi tumpuan menjelang keputusan kadar RBA

Dolar Australia (AUD) dan indeks ASX 200 akan menjadi tumpuan minggu ini apabila pelabur memberi tumpuan kepada keputusan bank pusat negara itu. Kadar pertukaran AUD/USD telah melonjak ke paras tertinggi 0.6838, mata tertinggi sejak 28 Disember dan 7.28% di atas titik terendah tahun ini.

Begitu juga, indeks mewah ASX 200 melonjak ke paras tertinggi A$8,253, menjadikan keuntungan tahun ini kepada lebih 7%.

Keputusan kadar faedah RBA

Berita makro terbesar dari Australia minggu ini ialah keputusan dasar monetari oleh RBA.

Kebanyakan ahli ekonomi percaya bahawa bank itu akan mempunyai nada yang jauh berbeza daripada Rizab Persekutuan.

Daripada mengurangkan kadar, RBA akan membiarkan kadar faedah tidak berubah dan membayangkan untuk menyampaikan kenaikan akhir tahun ini atau awal tahun 2025 jika inflasi kekal tinggi.

Data ekonomi yang dikeluarkan minggu lepas menunjukkan pasaran buruh negara berada dalam keadaan baik kerana kadar pengangguran kekal tidak berubah pada 4.2%. Ekonomi mencipta lebih 47.5k pekerjaan pada bulan Ogos, lebih tinggi daripada jangkaan 26.4k manakala kadar penyertaan kekal pada 67.1%.

Isu terbesar Australia bukanlah pasaran buruh tetapi inflasi, yang kekal lebih tinggi tahun ini. Data inflasi suku tahunan terkini menunjukkan bahawa CPI tajuk berundur kepada 3.5%, jauh lebih tinggi daripada sasaran RBA sebanyak 2.0%.

Namun, kebanyakan penganalisis percaya bahawa RBA menipu apabila ia mengancam untuk menaikkan kadar faedah. Malah, pasaran bon percaya bahawa bank itu akan mula memotong kadar akhir tahun ini.

Hasil 10 tahun didagangkan pada 3.95%, turun daripada paras tertinggi tahun ini iaitu lebih 4.5%. Begitu juga, hasil lima tahun jatuh kepada 3.85% daripada lebih 5% beberapa bulan lalu.

Selain itu, bank terkemuka Australia seperti Westpac, ANZ dan CBA telah mula mengurangkan kadar pinjaman mereka dengan menjangkakan pemotongan.

RBA tidak akan mahu menjadi satu-satunya bank pusat yang mendaki kerana yang lain memotong. Minggu lalu, Rizab Persekutuan memutuskan untuk mengurangkan kadar sebanyak 0.50% kerana ia memutuskan untuk merekayasa pendaratan lembut. Bank pusat lain seperti Bank of England (BoE), Swiss National Bank (SNB) dan European Central Bank (ECB) semuanya telah mengurangkan kadar tahun ini.

Kebimbangan lain RBA ialah kenaikan kadar akan melanda ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda perlahan. Isu utama ialah China, yang membeli kebanyakan komoditi Australia telah terbantut.

Di samping itu, harga kebanyakan komoditi yang dijual di Australia seperti arang batu dan bijih besi telah menurun secara mendadak tahun ini.

Bank ASX menjadi tumpuan

Beberapa syarikat dalam indeks ASX 200 akan menjadi tumpuan minggu ini. Yang paling penting ialah bank seperti ANZ, CBA dan Westpac, yang telah melonjak dengan kuat tahun ini. Dalam kebanyakan tempoh, bank cenderung paling terjejas oleh kadar faedah kerana margin faedah bersih.

Secara teori, bank membuat lebih banyak wang apabila kadar meningkat kerana margin sering meningkat. Walau bagaimanapun, baru-baru ini, terdapat tanda-tanda bahawa kadar yang lebih tinggi telah membenarkan pelarian modal apabila lebih ramai rakyat Australia beralih kepada dana pasaran wang yang memberi hasil tinggi.

Syarikat ASX teratas yang lain untuk ditonton minggu ini ialah Kumpulan REA Rupert Murdoch, yang telah berusaha untuk memperoleh Rightmove, firma penyenaraian hartanah UK. Menurut laporan media, Rightmove telah menolak tawaran itu.

Ramalan indeks ASX 200

Berbalik kepada carta harian, kita melihat bahawa indeks S&P/ASX 200 melonjak ke rekod tertinggi A$8,253. Perhimpunan ini berlaku apabila indeks global lain seperti indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 melonjak ke paras tertinggi sepanjang masa.

Indeks ASX 200 telah berundur dan berundur di bawah paras sokongan utama pada A$8,166, mata tertinggi pada 1 Ogos. Ia kekal di atas semua purata bergerak.

Walau bagaimanapun, terdapat tanda-tanda bahawa ia telah membentuk corak penurunan harga, menunjukkan lebih banyak penurunan minggu ini. Jika ini berlaku, ia akan menguji semula sokongan pada $8,000. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, indeks mungkin akan melantun semula dan menguji semula paras tertinggi sepanjang masa.

Analisis teknikal AUD/USD

Pasangan mata wang AUD/USD telah berada dalam larian kenaikan yang kukuh selepas mencecah paras terendah pada 0.6351 pada bulan Ogos. Ia telah melonjak lebih 7% dan berlegar pada titik rintangan penting pada kira-kira 0.6800.

Pasangan itu telah meningkat di atas purata pergerakan 50 hari dan menghampiri titik rintangan penting pada 0.6870, titik tertinggi pada Disember tahun lepas. Selain itu, Stochastic Oscillator telah bergerak ke tahap terlebih beli.

Oleh itu, tinjauan pasangan itu adalah menaik selagi kenaikan harga bergerak di atas titik rintangan utama pada 0.6837, titik tertinggi minggu lepas. Pergerakan sedemikian akan menolaknya ke titik seterusnya pada 0.6870.