Ramalan harga emas: tiada penghujung untuk lonjakan XAU

Harga emas mencecah rekod tertinggi baru pada hari Selasa, membina rali yang telah menyaksikan harga logam melonjak lebih 6% sejak awal September. Pada masa penulisan, logam berharga telah ditarik balik untuk didagangkan pada $2,652.75 setiap auns selepas mencapai paras tertinggi sepanjang masa baharu pada $2,655. Tahun setakat ini, ia telah meningkat sebanyak 28% kerana tarikan tempat selamatnya bersinar terang.

keyakinan pengguna AS

Harga emas terus mendapat manfaat daripada sorakan pemotongan kadar faedah Fed kira-kira seminggu yang lalu. Pelabur menjangkakan logam itu kekal dalam pasaran menaik dengan potensi menaik sebahagian besarnya bergantung kepada nada Fed.

Persekitaran kadar faedah yang lebih rendah cenderung menaik untuk harga emas kerana ia mengurangkan kos peluang untuk memegang aset tidak memberi hasil. Daya tarikan emas kepada pelabur telah menyaksikan logam berharga memasuki wilayah terlebih beli dengan RSI 75 pada masa penulisan.

Pelabur kini memerhati data ekonomi AS yang akan datang untuk petunjuk sama ada pemotongan kadar bersaiz besar baru-baru ini adalah yang pertama daripada beberapa pengurangan agresif. Malah, jangkaan penurunan kadar 50 mata asas lagi semasa mesyuarat Fed November adalah tinggi.

Pada hari Selasa, data keyakinan pengguna yang dikeluarkan oleh Lembaga Persidangan menunjukkan bahawa perspektif pengguna terhadap ekonomi AS adalah yang paling rendah dalam tempoh tiga tahun. Indeks itu turun daripada 105.6 pada Ogos kepada 98.7 pada September di tengah-tengah pesimisme terhadap pasaran buruh dan keadaan perniagaan di negara ini.

Sebagai tindak balas kepada angka ini, hasil Perbendaharaan bergerak lebih rendah sambil menurunkan kos peluang untuk memegang logam kuning tidak menghasilkan. Begitu juga, indeks dolar memadamkan kebanyakan keuntungan yang dicatatkan dalam dua sesi yang lalu. Harga emas cenderung untuk bergerak secara songsang kepada nilai dolar AS kerana penurunan dalam mata wang menjadikan aset lebih murah untuk pembeli dengan mata wang asing.

Dalam sesi berikutnya, pelabur akan berminat dengan kenyataan Jerome Powell pada hari Khamis. Selain itu, indeks harga PCE, yang merupakan pengukur inflasi pilihan Fed, ditetapkan untuk dikeluarkan pada hari Jumaat. Dalam mesyuarat Fed yang lalu, Pengerusi Powell menegaskan bahawa risiko kenaikan inflasi telah "berkurang". Selepas itu, tumpuan adalah untuk menyokong pasaran buruh dan memastikan pendaratan lembut.

Dalam jangka pendek, keadaan terlebih beli dan mood pengambilan untung mungkin tertakluk kepada pembetulan harga emas menjelang keluaran data pada hari Jumaat. Walaupun begitu, kelemahannya kelihatan terhad di tengah-tengah pertaruhan bahawa Fed akan kekal dovish.

Rangsangan China

Harga emas terus dirangsang oleh pakej rangsangan besar yang diumumkan oleh Bank Rakyat China (PBoC) pada hari Selasa. China ialah pasaran emas terbesar, yang menjelaskan mengapa pengumuman bank pusat itu melonjakkan harga ke paras tertinggi baharu.

Dalam sidang akhbar yang jarang berlaku, Gabenor bank pusat Pan Gongsheng menekankan rancangan untuk mengurangkan kos pinjaman sambil membenarkan bank meningkatkan pinjaman mereka. Lebih khusus lagi, Gabenor Gongsheng menyatakan bahawa nisbah keperluan rizab (RRR) -jumlah yang harus disimpan oleh bank dalam rizab - akan dikurangkan sebanyak setengah mata peratusan.

Langkah ini dijangka membebaskan 1 trilion yuan ($142 bilion) dengan pemotongan lain mungkin sebelum akhir tahun ini. Langkah tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kedua terbesar di dunia itu termasuk menurunkan kadar faedah ke atas gadai janji semasa dan mengurangkan bayaran pendahuluan minimum kepada 15%.

Langkah-langkah ini mengikuti rentetan data yang mengecewakan dari negara Asia itu. Malah, penganalisis menjangkakan China akan terlepas sasaran pertumbuhannya sebanyak 5% tahun ini kerana sektor hartanahnya terus bergelut.

Analisis harga emas

Dalam artikel terakhir saya mengenai emas, saya memberi amaran bahawa logam akan membentuk pembalikan menurun, menunjuk kepada corak baji meningkat yang telah terbentuk. Dalam kebanyakan tempoh, corak baji adalah salah satu tanda yang paling menurun.

Kini, bagaimanapun, baji telah tidak sah kerana emas telah bergerak di atas bahagian atas corak ini.

Emas kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari, bermakna kenaikan harga berada dalam kawalan. Indeks Arah Purata (ADX) telah beralih kepada 22 dan menghala ke atas.

Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah terus meningkat dan baru sahaja melepasi titik terlebih beli 76. Bergerak di atas titik terlebih beli adalah tanda bahawa ia mempunyai momentum. Selain itu, alat Murrey Math Lines telah beralih ke titik rintangan muktamad pada $2,656.

Oleh itu, laluan bagi rintangan paling sedikit untuk emas adalah menaik, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan ialah pada $2,700. Penembusan di atas tahap itu akan menyaksikan ia melonjak ke titik overshoot yang melampau pada $2,734, iaitu kira-kira 3.7% di atas paras semasa.

Senario alternatif ialah apabila emas berundur dan menguji semula bahagian atas corak carta baji.