Analisis saham T-Mobile: penarikan balik jangka pendek tidak boleh diketepikan

T-Mobile (TMUS) telah menjadi saham telekomunikasi AS yang berprestasi terbaik dalam tempoh lima tahun yang lalu, melonjak lebih 174%. Dalam tempoh yang sama, AT&T dan Comcast masing-masing meningkat sebanyak 7.50% dan 4.35%, manakala Verizon turun sebanyak 3%.

Prestasi kukuh yang sama berterusan tahun ini, dengan jumlah pulangannya meningkat kepada 31.35% manakala AT&T dan Verizon telah melonjak sebanyak 36% dan 23%.

kewangan T-Mobile

Prestasi saham T-Mobile berlaku apabila syarikat itu terus mengembangkan bahagian pasarannya dalam industri telekomunikasi tanpa wayar, di mana ia mempunyai kira-kira 30% bahagian. Kebanyakan keuntungan ini berlaku selepas penggabungan $26 bilion dengan Sprint pada 2020.

Baca lebih lanjut: T-Mobile mengumumkan perjanjian $4.4 bilion dengan US Cellular

Sejak itu, pendapatan tahunannya menunjukkan prestasi yang sederhana. Ia mempunyai pendapatan tahunan sebanyak $45 bilion pada 2018, yang meningkat kepada $68 bilion pada tahun berikutnya. Tahun lepas, T-Mobile mempunyai pendapatan tahunan melebihi $78.5 bilion, dan ia dijangka terus berkembang.

Keuntungan tahunan T-Mobile juga telah berkembang, membantu ia mengurangkan kiraan bahagiannya daripada lebih 1.24 bilion pada 2021 kepada 1.16 bilion hari ini. Ia juga terus meningkatkan pembayaran dividennya kepada pelabur.

Cabaran untuk T-Mobile dan syarikat telekomunikasi lain, bagaimanapun, adalah pelaburan besar mereka pada 5G masih belum membuahkan hasil. Data menunjukkan bahawa perbelanjaan modalnya untuk 5G telah melebihi $20 bilion.

Pada sebahagian besarnya, semua janji yang dibuat mengenai 5G masih belum menjadi seperti yang diharapkan. Pasti, orang ramai telah menerima kelajuan muat turun dan penstriman yang lebih pantas, yang pengguna miliki pada generasi lepas.

Walau bagaimanapun, baru-baru ini, T-Mobile telah memberi tumpuan kepada kecerdasan buatan dengan bekerjasama dengan Nvidia dan OpenAI. Perkongsian OpenAInya akan menghasilkan IntentCX, “platform penentu keputusan AI yang dipacu niat.”

Platform ini bertujuan untuk membantu mengurangkan panggilan sokongan sebanyak 75% sambil meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Ia juga akan membantu syarikat mengurangkan pekerja perkhidmatan pelanggan mereka dan kos yang berkaitan dalam jangka panjang. Namun, platform ini harus diambil dengan sebutir garam kerana penyelesaian sedemikian wujud hari ini.

T-Mobile juga telah bekerjasama dengan Nvidia, Ericsson, dan Nokia untuk mencipta pusat inovasi baharu yang tertumpu pada superkomputer Nvidia. Matlamatnya adalah untuk memastikan T-Mobile meningkatkan Rangkaian Akses Radio (RAN) dengan AI. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif T-Mobile berkata:

“AI-RAN di T-Mobile adalah mengenai membuka kunci kapasiti dan prestasi besar yang semakin dituntut oleh pelanggan daripada rangkaian mudah alih. AI-RAN mempunyai potensi yang besar untuk mengubah masa depan rangkaian mudah alih sepenuhnya.”

Baca lebih lanjut: Saham T-Mobile (TMUS) mengalahkan Verizon, AT&T: masih beli?

Pendapatan T-Mobile di hadapan

Pemangkin penting seterusnya untuk harga saham T-Mobile ialah pendapatan suku tahunannya yang dijadualkan pada 23 Oktober.

Dalam laporan pendapatan terakhirnya, syarikat itu berkata bahawa ia menambah 301k pelanggan pascabayar, peningkatan besar daripada 299k yang ditambah pada suku yang sama tahun lepas.

Hasil perkhidmatan meningkat sebanyak 4% kepada $16.4 bilion, manakala angka pascabayarnya melonjak sebanyak 7% kepada $12.9 bilion. Selain itu, keuntungannya terus berkembang, dengan pendapatan bersih sebanyak 32% kepada $2.9 bilion.

T-Mobile juga terus memulangkan dana kepada pemegang sahamnya, membeli semula 14 juta saham untuk $2.3 bilion. Ia telah membeli semula saham bernilai $22.1 bilion dan membayar dividen bernilai $8.7 bilion.

Penganalisis menjangkakan keputusan akan datang menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 4.10% pada suku ketiga kepada $20.04 bilion. Panduan hadapannya untuk pendapatan suku keempat ialah $21.40 bilion. Panduan pendapatan tahunan ialah $80.8 bilion diikuti oleh $84.60 bilion tahun depan.

Kebanyakan penganalisis mempunyai pandangan kenaikan harga saham T-Mobile, dengan 23 daripada 30 mengikutinya mempunyai penarafan beli. 6 daripadanya mempunyai penarafan penahanan, manakala anggaran purata ialah $215, lebih tinggi daripada $208 semasa.

Analisis harga saham T-Mobile

Carta TMUS oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham TMUS telah berada dalam larian kenaikan yang kukuh untuk masa yang lama. Ia melepasi titik rintangan penting pada $152.12 pada bulan Disember. Itu adalah tahap yang penting kerana ia adalah titik tertinggi pada Oktober 2022.

Stok kekal melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 100 minggu. Ini adalah tanda bahawa lembu jantan berada dalam kawalan. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan MACD telah berada dalam aliran menaik yang kukuh.

Oleh itu, harga saham T-Mobile akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan mata utama seterusnya pada $220. Walau bagaimanapun, dengan saham berada dalam tahap terlebih beli, terdapat risiko penarikan balik jangka pendek di hadapan atau selepas pendapatannya.