Indeks Nifty 50 meningkat selepas keputusan RBI: untung teratas pada 2024 didedahkan

Indeks Nifty 50 meningkat untuk hari kedua berturut-turut selepas Reserve Bank of India (RBI) menyampaikan keputusan kadar faedahnya. Ia melonjak ke paras tertinggi ₹25,180 pada hari Rabu, beberapa mata di atas paras terendah bulan ini sebanyak ₹24,695.

Keputusan kadar faedah RBI

Pemangkin terbesar untuk indeks Nifty 50 dan BSE Sensex adalah keputusan RBI untuk melawan arus.

Ia menyebabkan kadar faedah tidak berubah pada 6.50% untuk kali kesepuluh berturut-turut. Sebelum itu, bank itu menaikkan kadar daripada 4.0% pada 2022 dalam usaha untuk melawan kadar inflasi yang meningkat.

Walau bagaimanapun, baru-baru ini, inflasi negara terus jatuh, bergerak daripada 7.45% kepada 3.6%. Cabaran utama, bagaimanapun, ialah inflasi makanan kekal pada paras yang tinggi untuk seketika.

Dari segi positif, terdapat tanda-tanda bahawa RBI akan mula memotong kadar faedah dalam mesyuarat akan datang. Dalam kenyataannya, Gabenor Shaktikanta Das menyuarakan optimistik bahawa inflasi makanan dan tenaga negara akan mula menyederhana dalam beberapa bulan akan datang. Dalam satu kenyataan, seorang penganalisis Standard Charted berkata:

Peralihan RBI kepada nada dovish berlaku apabila kebanyakan bank pusat mengurangkan kadar faedah. Di negara jiran China, bank pusat telah membawa kadar ke paras tertinggi dalam beberapa tahun dan melaksanakan beberapa langkah untuk merangsang ekonomi.

Di Amerika Syarikat, Rizab Persekutuan telah mengurangkan kadar faedah sebanyak 0.50%, dan pegawai telah membayangkan bahawa lebih banyak pemotongan ini akan datang. Bank itu dijangka menyampaikan potongan 0.25% dalam dua mesyuarat akan datang.

Di Eropah, Bank Pusat Eropah (ECB) telah mengurangkan kadar sebanyak 0.50% tahun ini kerana kelemahan ekonomi berterusan. Inflasi Eropah kini telah bergerak ke sasaran 2% dan pengeluaran perindustrian dan pembuatan telah menjadi sederhana.

Bank pusat terkemuka lain seperti di Switzerland, United Kingdom, dan Indonesia juga telah mengurangkan kadar.

Oleh itu, indeks Nifty 50 mungkin akan mendapat manfaat daripada kadar faedah yang rendah dengan menolak pelabur daripada bon kepada ekuiti.

Saham Nifty 50 teratas pada tahun 2024

Kebanyakan syarikat dalam indeks Nifty 50 dan BSE Sensex telah mencapai prestasi yang baik tahun ini kerana ramai orang India telah mula melabur dalam pasaran tempatan.

Mahindra & Mahindra, sebuah syarikat terkemuka dalam industri automotif dan peralatan ladang, telah menjadi syarikat berprestasi terbaik dalam indeks Nifty 50 tahun ini apabila ia melonjak lebih 83%.

Pembuat kereta India lain seperti Tata Motors dan Maruti Suzuki telah menunjukkan prestasi yang baik, melonjak lebih daripada 30% tahun ini. Prestasi ini kebanyakannya disebabkan oleh aliran pesanan yang kukuh daripada pelanggan India kerana ekonomi terus berkembang dengan baik.

Pembuat kereta India telah melakukan yang lebih baik daripada rakan sebaya barat mereka seperti Stellantis, Ford Motor, dan General Motors, yang semuanya telah jatuh tahun ini. Jenama barat ini telah bergelut kerana pergerakan mereka yang cacat ke dalam industri kenderaan elektrik.

Syarikat-syarikat India seperti Bajaj Auto, Eicher Motors, dan Hero Motorcorp juga menunjukkan prestasi yang baik tahun ini, meningkat lebih 40%.

Syarikat teratas lain dalam indeks Nifty 50 pada 2024 ialah Pelabuhan Adani, Shriram Finance, Sun Pharmaceuticals, Tech Mahindra dan SBI Life Insurance.

Kebimbangan utama dalam kalangan pelabur ialah indeks Nifty 50 telah menjadi terlalu tinggi nilainya. Untuk satu, data menunjukkan bahawa indeks Nifty 50 mempunyai nisbah harga kepada pendapatan sebanyak 23, lebih tinggi daripada indeks global yang lain. Sebagai contoh, indeks S&P 500 mempunyai gandaan 21 manakala DAX Jerman mempunyai gandaan 15.

Oleh itu, konstituen indeks Nifty perlu terus melaporkan keputusan kewangan yang kukuh untuk mewajarkan penilaian yang tinggi.

Pemangkin utama seterusnya untuk indeks Nifty 50 ialah inflasi AS yang akan datang dan minit Rizab Persekutuan. Peristiwa ini akan memberikan lebih banyak warna tentang tindakan seterusnya oleh Fed.

Analisis indeks bagus 50

Carta indeks bagus | Sumber: TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa indeks Nifty 50 telah berada dalam larian yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia telah meningkat daripada paras terendah 2020 iaitu ₹7,452 kepada rekod tertinggi ₹26,305, peningkatan sebanyak 254%.

Indeks itu kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 100 minggu, bermakna kenaikan harga berada dalam kawalan.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko yang berpotensi. Untuk satu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah bergerak dari titik terlebih beli 77 kepada 61. Kedua-dua garis penunjuk MACD telah membentuk corak crossover menurun.

Selain itu, indeks telah membentuk baji yang semakin meningkat, menunjukkan lebih banyak penurunan dalam beberapa minggu akan datang. Jika ini berlaku, mata seterusnya untuk ditonton ialah pada ₹23,500. Pergerakan di atas paras tertinggi tahun ke hari sebanyak ₹26,305 akan membatalkan pandangan menurun.