Indeks Komposit Nasdaq membentuk corak berisiko, menunjuk kepada pembalikan

Indeks Komposit Nasdaq telah mencapai prestasi yang baik tahun ini, dibantu oleh prestasi kukuh syarikat teknologi. Ia telah meningkat lebih 20% tahun ini dan berlegar menghampiri paras tertinggi dalam rekod. Ia melonjak sebanyak 80% daripada paras terendah pada 2023.

Pemangkin untuk indeks Komposit Nasdaq

Indeks Komposit Nasdaq, menjejaki hampir semua syarikat yang disenaraikan dalam indeks NASDAQ.

Ia mempunyai beribu-ribu syarikat dan berwajaran pasaran, bermakna syarikat teratasnya ialah firma seperti Apple, NVIDIA, Microsoft dan Amazon.

51% daripada syarikat berada dalam industri teknologi, menjadikannya dana yang lebih tertumpu. Mereka diikuti oleh firma dalam komunikasi, kitaran pengguna, penjagaan kesihatan, kewangan, dan pertahanan pengguna.

Dana itu berjaya tahun ini kerana harapan Rizab Persekutuan akan memberikan lebih banyak pemotongan kadar faedah. Ia telah mengurangkan kadar sebanyak 0.50%, dan ahli ekonomi melihat lebih banyak pemotongan dalam beberapa bulan akan datang.

Pemotongan kadar faedah berkemungkinan akan membawa kepada lebih banyak aliran masuk kerana pelabur yang telah memperuntukkan tunai kepada dana pasaran wang (MMF) beralih kepada aset berisiko.

Ia juga menunjukkan prestasi yang baik kerana aliran masuk yang berterusan dalam industri kecerdasan buatan, yang menyaksikan permintaan kukuh.

Selain itu, syarikat teknologi telah menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh tahun ini. Meta Platforms berkata bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 19% pada suku ketiga kepada $40.5 bilion, manakala pendapatan bersihnya melonjak sebanyak 35% kepada $15.6 bilion. Ini berlaku apabila bilangan pengguna dalam ekosistemnya meningkat sebanyak 5% kepada 3.29 bilion.

Apple, syarikat terbesar di dunia, juga mengeluarkan keputusan sederhana, yang menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 6% kepada $94.9 bilion. Pendapatan ini dirangsang oleh permintaan iPhone yang kukuh, terutamanya di China.

Intel, syarikat semikonduktor yang bergelut, juga menerbitkan kewangan yang kukuh, menghantar sahamnya 12% lebih tinggi.

Pemangkin penting seterusnya untuk indeks Komposit Nasdaq ialah pilihan raya AS, yang akan menentukan dasar kerajaan dalam beberapa tahun akan datang.

Namun, mengikut sejarah, saham Amerika menunjukkan prestasi yang baik selepas pilihan raya kerana pelabur menerima normal baharu.

Saham Nasdaq Composite teratas

Syarikat yang berprestasi terbaik dalam indeks Komposit Nasdaq adalah dalam industri bioteknologi. Mereka termasuk firma seperti Genedx Holdings, Longboard Pharmaceuticals, Summit Therapeutics, Ligand Pharma, Janux Pharmaceuticals dan Avidity Biosciences. Semua firma ini telah melonjak lebih 365%.

Satu lagi prestasi terbaik ialah Clover Health Investments, bekas saham meme, yang sahamnya telah melonjak sebanyak 332% tahun ini. Clover, sebuah syarikat dalam Medicare Advantage, telah menunjukkan prestasi yang baik selepas menerima beberapa peningkatan. Ia juga menandatangani perjanjian berbilang tahun dengan Counterpart Health, perjanjian yang akan menyaksikan ia menggunakan teknologi AInya kepada ratusan pembekal di rantau ini.

AppLovin ialah satu lagi syarikat berprestasi tinggi dalam indeks Komposit Nasdaq kerana ia melonjak lebih 300% tahun ini. Prestasi ini adalah kerana pendapatannya yang kukuh. Hasil meningkat sebanyak 44% kepada $1.08 bilion, dibantu oleh platform perisiannya, yang meningkat sebanyak 75%. Pendapatan bersihnya meningkat sebanyak 29% kepada $310 juta.

Syarikat-syarikat dalam industri kripto juga telah menunjukkan prestasi yang baik pada tahun ini kerana Bitcoin telah melonjak. Antara yang paling ketara dalam Komposit Nasdaq ialah MicroStrategy, Terawulf, dan Core Scientific. Keuntungan besar lain ialah Sprouts Farmers Markets, NVIDIA, Comstock dan Powell Industries .

Banyak syarikat lain dalam indeks Komposit Nasdaq juga telah menarik balik tahun ini. 23andme, yang diasaskan oleh Anne Wojcicki telah jatuh lebih 74% pada tahun ini dan berada di ambang kehancuran.

Saham Hertz telah menjunam sebanyak 73%, manakala Walgreens Boots Alliance, Five9, Intel, Rivian, Plug Power, Vinfast, Avis Budget dan Dollar Tree adalah antara yang berprestasi paling teruk.

Analisis indeks komposit Nasdaq

Carta Komposit Nasdaq oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa indeks Komposit Nasdaq membentuk corak dua teratas pada $18,675. Dalam kebanyakan tempoh, ini adalah salah satu tanda penurunan harga yang paling popular di pasaran.

Ia kekal di atas purata pergerakan 50 minggu dan 25 minggu. Selain itu, ia kekal jauh lebih tinggi daripada titik sokongan utama pada $16,230, ayunan tertinggi pada November 2021.

Oleh itu, terdapat risiko bahawa indeks akan berundur dan menguji semula titik sokongan utama pada $16,230, iaitu kira-kira 10% di bawah paras semasa.