Analisis harga saham SoundHound: Adakah SOUN pelaburan AI yang baik?

Harga saham SoundHound (SOUN) telah bergerak ke sisi dalam beberapa bulan kebelakangan ini kerana momentum yang dimilikinya beberapa bulan lalu telah pudar. Ia didagangkan pada $5.37 pada hari Selasa apabila pedagang mengubah kedudukan untuk pendapatan akan datang, yang akan memberikan lebih banyak warna tentang trajektori pertumbuhannya.

Apakah SoundHound?

SoundHound ialah syarikat teknologi yang telah menjadi popular dalam era kecerdasan buatan baharu. Ia adalah firma yang mencipta alat yang membantu syarikat menyampaikan pengalaman perbualan yang berkualiti kepada syarikat. Ini adalah pasaran yang besar, yang dianggarkan oleh Juniper Research akan bernilai $165 bilion menjelang 2016.

Terdapat banyak kawasan di mana suara AI boleh digunakan. Sebagai contoh, syarikat memanfaatkan teknologi SoundHound untuk menyampaikan penyelesaian penjagaan pelanggan kepada pelanggan mereka. Selain itu, restoran boleh memanfaatkan teknologinya untuk meningkatkan proses pesanan, menjimatkan sejumlah besar wang pada masa pertumbuhan gaji semakin meningkat.

Teknologi SoundHound juga digunakan oleh pengeluar elektronik seperti TV pintar dan telefon pintar. Beberapa pelanggan teratas termasuk seperti Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin dan White Castle.

SoundHound telah mengembangkan perniagaannya dengan memperoleh Amelia, sebuah syarikat yang menjadikan ejen AI untuk perusahaan. Teknologinya digunakan untuk mengurus tugas dan proses kritikal serta membantu pekerja menjadi lebih produktif. Ia membelanjakan $80 juta untuk membiayai pemerolehan itu.

Perniagaan SOUN semakin berkembang

Perniagaan SoundHound telah berkembang, dan penganalisis menjangkakan ia akan terus berkembang pada tahun-tahun akan datang. Hasil tahunannya meningkat daripada lebih $7.7 juta pada 2019 kepada lebih $45.9 juta pada 2023.

Cabarannya, bagaimanapun, ialah pertumbuhan ini telah mendatangkan kos yang besar. Kerugian tahunannya telah berubah daripada $64.5 juta pada 2019 kepada lebih $89 juta tahun lepas. Kerugian bersih dua belas bulan yang ketinggalan telah meningkat kepada $108.5 juta.

Keputusan terkini menunjukkan perniagaan SoundHound berjalan dengan baik, dengan pendapatannya meningkat sebanyak 54% kepada $13.5 juta. Walau bagaimanapun, margin kasar turun kepada 63%.

Kerugian bersih juga meningkat kepada $37.3 juta. Terutama sekali, syarikat itu mempunyai langganan terkumpul dan tempahan tertunggak melebihi $723 juta, lebih daripada dua kali ganda berbanding tahun lepas.

Syarikat itu mengakhiri suku terakhir dengan lebih $201 juta dalam bentuk tunai dan pelaburan jangka pendek. Sebahagian daripada wang tunai ini datang daripada $100 juta yang diperoleh pada 2023 dan sebahagian daripada pelaburan yang diterima daripada NVIDIA.

Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan syarikat akan terus berkembang tahun ini. Hasilnya dijangka meningkat kepada $23.02 juta. Untuk tahun ini, SoundHound dijangka memperoleh pendapatan $82 juta, peningkatan 80% daripada tahun lepas.

Hasil SoundHound 2025 dijangka $152 juta, peningkatan 84% daripada apa yang akan diperoleh pada 2023. Syarikat itu mempunyai sejarah panjang mengatasi anggaran penganalisis, bermakna pertumbuhannya akan berterusan.

Risiko untuk harga saham SOUN ialah syarikat mungkin perlu mengumpul wang tunai dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Saham terkumpulnya telah meningkat daripada 194 juta pada 2023 kepada lebih 315 juta.

Baca lebih lanjut: Stok SoundHound semakin hampir untuk menghapuskan overhang besar

Analisis harga saham SoundHound

Carta SOUN oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham SOUN telah bergerak ke sisi dalam beberapa bulan kebelakangan ini kerana pelabur memberi tumpuan kepada pertumbuhannya. Ia telah membentuk saluran menaik yang ditunjukkan dalam warna hitam. Saluran ini menghubungkan ayunan terendah dan tertinggi sejak 10 Mei. Ia telah bergerak antara paras Penjejak Semula Fibonacci 50% dan 61.8%.

Saham SOUN kekal melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari. Ia juga telah membentuk corak carta bendera menurun. Ia juga telah membentuk corak kepala dan bahu, tanda penurunan harga yang popular.

Oleh itu, saham mungkin akan kekal dalam julat ini menjelang keputusan perolehannya pada 11 Disember. Ia kemudiannya akan mengalami penembusan menurun, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan berada pada $4.0.