Stok Makmal Roket: RKLB Boleh naik atau turun 40% selepas pendapatan

Harga saham Rocket Lab telah menjadi parabola, meningkat dalam tempoh lima minggu berturut-turut yang lalu, dan mencapai paras tertinggi sejak November 2021. Harga saham RKLB telah melonjak sebanyak 320% daripada paras terendah tahun ini, menjadikan had pasarannya kepada lebih $6.7 bilion.

Harga saham Rocket Lab melonjak mendahului pendapatan

Harga saham Rocket Lab telah mencapai prestasi yang baik tahun ini kerana syarikat itu terus memperoleh bahagian pasaran dalam industri angkasa lepas di tengah-tengah kesukaran Boeing. Terbaru, syarikat itu memenangi kontrak kajian besar NASA, bernilai berjuta-juta.

Rocket Lab ialah syarikat perindustrian terkemuka dalam industri angkasa lepas, di mana ia menawarkan penyelesaian angkasa hujung ke hujung kepada syarikat dan agensi kerajaan. Ia telah menjadi nama popular kerana inovasinya, termasuk pencetakan 3D dan automasi. Syarikat itu mempunyai pelancaran angkasa lepas di New Zealand dan di AS.

Makmal Roket mempunyai dua produk dalam ekosistemnya: Elektron dan Neutron. Elektron ialah produk yang direka untuk melancarkan satelit kecil dengan berat maksimum 300 kilogram, manakala Neutron dibuat untuk pelancaran sederhana, di mana permintaan semakin meningkat.

Data menunjukkan bahawa 10,000 pelancaran satelit diperlukan menjelang 2030 dan jumlah pasaran yang boleh ditangani telah melonjak kepada $10 bilion.

Pemangkin utama seterusnya untuk harga saham RKLB ialah pendapatan, yang akan keluar pada hari Selasa selepas pasaran ditutup.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatannya melonjak ke rekod tertinggi $106 juta apabila ia melancarkan satelit untuk syarikat seperti Kineis, Synpspective dan Institut Sains dan Teknologi Termaju Korea.

Paling ketara, syarikat itu melancarkan misi Elektron ke-50nya pada kadar yang lebih pantas daripada semua roket komersial dalam industri. Rocket Lab juga mengumumkan 17 kontrak pelancaran, yang menyebabkan pesanan tertunggak kepada lebih $1 bilion.

Penganalisis menjangkakan pendapatan Rocket Lab akan mencecah $102.28 juta, dengan anggaran rendah dan lebih tinggi ialah $102 juta dan $99.80 juta. Dalam pendapatan terakhirnya, RKLB menyediakan panduan hasil antara $100 juta dan $105 juta.

Kebanyakan hasil ini akan datang daripada sistem angkasa, yang akan menghasilkan antara $79 juta dan $84 juta. Margin kasarnya dijangka bergerak antara 25% dan 27%.

Adakah saham RKLB terlebih nilai?

Kebimbangan utama bagi harga saham RKLB ialah sama ada ia telah menjadi terlalu tinggi nilai, yang menjelaskan mengapa ia mempunyai kepentingan pendek sebanyak 12.5%. Selain itu, ini adalah syarikat yang sangat rugi yang mempunyai had pasaran melebihi $6 bilion.

Penyokong Rocket Lab menunjukkan trajektori pertumbuhannya yang kukuh. Data menunjukkan bahawa pendapatannya akan melonjak kepada $423 juta tahun ini, meningkat lebih 73% daripada $244 juta yang dibuatnya tahun lepas.

Hasilnya kemudian akan beralih kepada $596 juta, meningkat sebanyak 40% daripada apa yang akan diperolehi tahun ini. Jika aliran ini berterusan, penganalisis menjangkakan hasil Rocket Lab akan mencecah lebih $1 bilion dalam tempoh tiga atau empat tahun akan datang, membantu mewajarkan metrik penilaian semasa.

Cabarannya, bagaimanapun, ialah Rocket Lab berkemungkinan tidak akan memperoleh keuntungan dalam tempoh terdekat. Ia mempunyai margin kasar kira-kira 25% dan margin pendapatan bersih tolak 54%. Margin EBITDAnya telah beralih kepada tolak 43.26%.

Akibatnya, ia mungkin perlu mengumpul lebih banyak wang tunai dalam beberapa bulan akan datang. Syarikat itu menamatkan suku terakhir dengan lebih daripada $340 juta tunai dan setara. Ia juga mempunyai lebih $155 juta dalam sekuriti boleh pasar dan $104 juta dalam inventori.

Baca lebih lanjut: Elakkan saham Virgin Galactic: sebaliknya beli Rocket Lab

Analisis harga saham Rocket Lab

Carta RKLB oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham RKLB membentuk bahagian bawah utama pada $3.66, di mana ia gagal untuk bergerak ke bawah sejak 2023. Ia juga telah bergerak di atas paras rintangan penting pada $8.05, titik tertingginya pada 23 Jun.

Harga saham Rocket Lab telah bergerak melebihi purata pergerakan 25 minggu dan 15 minggu. Ia juga telah melonjak melebihi tahap 61.8% Fibonacci Retracement.

MACD dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah terus meningkat dalam beberapa minggu lalu, bergerak ke tahap terlebih beli.

Oleh itu, lebih banyak keuntungan boleh mendorong harga saham Rocket Lab naik sebanyak 44.4% kepada paras tertinggi sepanjang masa $21.32. Alternatif untuk pandangan ini ialah di mana saham jatuh kepada sokongan penting pada $8, yang juga 8% di bawah paras semasa.