Inilah sebabnya mengapa harga saham Robinhood boleh melonjak 133%

Harga saham Robinhood berada dalam larian yang kukuh sejak 2023, dibantu oleh prestasi kukuh ekuiti dan mata wang kripto Amerika. Harga saham HOOD memuncak pada $39.70, paras tertinggi sejak Oktober 2021, memberikannya topi pasaran melebihi $33 bilion.

Perniagaan HOOD berjalan lancar

Robinhood, pengganggu utama dalam industri perkhidmatan kewangan, telah berada dalam trajektori pertumbuhan yang kukuh, dibantu oleh inovasi dan popularitinya di kalangan pengguna.

Jualan tahunannya telah melonjak daripada $277.5 juta pada 2019 kepada lebih $1.865 bilion pada 2023. Trajektori pertumbuhan ini berterusan tahun ini, menjadikan pendapatan dua belas bulan (TTM) yang ketinggalan kepada lebih $2.4 bilion.

Kejayaan Robinhood baru-baru ini kebanyakannya disebabkan oleh lonjakan berterusan dalam ekuiti Amerika, yang telah mendorong indeks seperti Dow Jones dan S&P 500 ke paras tertinggi sepanjang masa. Ia juga telah mendapat manfaat daripada larian lembu kripto yang berterusan yang telah mendorong Bitcoin melebihi $90,000.

Dari segi sejarah, bursa dan broker berfungsi dengan baik apabila pasaran meningkat kerana ia menarik lebih ramai pelabur dan pedagang. Sebagai contoh, data menunjukkan bahawa kebanyakan pertukaran kripto telah memperoleh hasil yang lebih tinggi pada tahun ini kerana ramai pelabur telah kembali ke pasaran kripto.

Robinhood telah menyaksikan bilangan pelanggan pada platformnya meningkat dengan mendadak dalam beberapa bulan yang lalu. Pelanggan yang dibiayai meningkat kepada lebih 24.3 juta pada suku terakhir, meningkat daripada 23.3 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Pakej langganan syarikat itu juga menyaksikan pengambilan yang kukuh oleh pengguna. Pengguna telah melonjak kepada 2.19 juta, meningkat daripada 1.33 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Keputusan baru-baru ini juga menunjukkan bahawa aset di bawah pengurusan Robinhood (AUM) telah melonjak kepada $152 juta, meningkat daripada $87 juta pada suku ketiga 2023. Ini adalah petanda bahawa pelanggan semakin selesa menambah dana pada platformnya, situasi yang akan diteruskan pada tahun-tahun akan datang.

Saham Robinhood dirangsang oleh pertumbuhan yang kukuh

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa pendapatannya melonjak sebanyak 36% pada Q3 kepada lebih $637 juta apabila bilangan pelanggan dan aset melonjak.

Sebagai permulaan, Robinhood menjana wang melalui Pembayaran untuk Aliran Pesanan (PFOF), di mana ia menerima rebat daripada pembuat pasaran untuk semua pesanan yang dilaluinya melaluinya. Pembuat pasaran ini sering dilihat sebagai pemborong dalam industri kewangan dan termasuk syarikat seperti Virtu dan Citadel.

Hasil urus niaganya meningkat sebanyak 72% kepada $319 juta, manakala faedah bersih dan hasil lain melonjak kepada $274 juta dan $44 juta. Paling penting, Robinhood telah menjadi syarikat yang sangat menguntungkan kerana pendapatan bersihnya melonjak kepada $150 juta pada suku terakhir.

Robinhood telah melakukan lebih banyak perkara untuk meningkatkan perniagaannya. Ia menjadi broker pertama yang menawarkan dagangan saham 24 jam di AS. Ia juga telah mengembangkan perniagaannya di UK, dan matlamatnya adalah untuk berpindah ke negara lain.

Syarikat itu juga memperoleh Bitstamp, pemain terkemuka dalam industri kripto, dalam urus niaga yang akan ditutup pada 2025. Perjanjian ini akan menjadikannya salah satu pemain utama dalam industri kripto dengan menawarkan perkhidmatan tambahan di luar aplikasi utamanya.

Ia juga akan menjadi cara yang baik untuk mengembangkan perniagaannya ke seluruh dunia kerana Bitstamp mempunyai lesen di lebih 50 negara.

Penganalisis saham percaya bahawa Robinhood mempunyai lebih banyak ruang untuk berkembang kerana ia terus mencabar syarikat terkemuka lain seperti Schwab dan TD Ameritrade. Inovasinya juga telah membantunya menangkis persaingan daripada eToro, Webull, SoFi Invest, Public dan MooMoo.

Penganalisis ini percaya bahawa pendapatan Robinhood untuk suku semasa ialah $654 juta, peningkatan 39% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Ia kemudiannya akan membuat $677 juta suku tahun hadapan, manakala pendapatan tahunannya tahun ini ialah $2.61 bilion.

Keuntungan Robinhood akan terus meningkat, bergerak daripada 49 sen tahun lepas kepada $1.01 tahun ini dan $1.04 tahun depan.

Oleh itu, walaupun Robinhood adalah syarikat yang terlebih nilai, penganalisis percaya bahawa ia wajar kerana pertumbuhannya yang kukuh. HOOD berdagang pada harga hingga pendapatan dua belas bulan mengekor 62, jauh lebih tinggi daripada syarikat lain. Nilai perusahaan kepada pendapatannya ialah 11.8, manakala EV kepada EBITDAnya ialah 47.35.

Analisis harga saham Robinhood

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham HOOD berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia telah berpindah ke 38.2% titik Penjejakan Semula Fibonacci pada $36.73. Ia telah bergerak melebihi purata pergerakan 50 minggu.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD terus meningkat. Oleh itu, terdapat tanda-tanda bahawa saham sedang membentuk corak cawan dan pemegang, yang bahagian atasnya berada pada $85.03.

Tindakan harga ini bermakna bahawa saham akan meningkat sebanyak 133% ke paras tertinggi sepanjang masa. Jika ini berlaku, had pasarannya akan mencecah lebih $78 bilion.