Orang dalam membeli saham Texas Pacific Land: adakah ia pembelian yang bagus?

Harga saham Texas Pacific Land (TPL) telah menjadi parabola tahun ini, dibantu oleh prestasi kukuh dan urus niaga orang dalam yang mantap. Ia melonjak ke rekod tertinggi $1,767 minggu ini, menjadikan keuntungan tahun ini kepada kira-kira 200%, menjadikannya salah satu syarikat berprestasi terbaik di Amerika Syarikat.

Saham TPL melonjak di tengah-tengah pembelian orang dalam

Data menunjukkan bahawa orang dalam Texas Pacific Land telah secara agresif membeli saham syarikat dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Menurut Barchart, orang dalam ini telah membeli 702 saham dalam tempoh tiga bulan lalu. Pada harga semasa, saham ini kini bernilai lebih $1 juta. Secara kumulatif, mereka telah membeli 2,913 saham pada masa ini bernilai lebih $4.5 juta dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Murray Stahl, orang dalam utama dan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Horizon Kinetics telah menjadi salah satu pembeli terbesar saham itu. Chris Steddum dan Stephanie Buffington, CFO dan CAO juga terus membeli saham tersebut.

Urus niaga orang dalam ialah beberapa penunjuk utama utama yang dilihat oleh pelabur semasa membuat keputusan. Dalam kebanyakan tempoh, saham cenderung berfungsi dengan baik apabila orang dalam membeli saham kerana mereka mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang perkara yang sedang berlaku.

Texas Pacific Land berjalan lancar

Urus niaga orang dalam yang berterusan berlaku kerana syarikat itu menunjukkan prestasi yang agak baik. Sebagai permulaan, TPL ialah syarikat terkemuka yang memiliki beribu-ribu ekar tanah, kebanyakannya di Texas.

Ia memiliki 868,000 ekar tanah di Texas Barat di Lembangan Permian. Syarikat itu juga memiliki kepentingan royalti minyak dan gas yang tidak mengambil bahagian di bawah 195,000 ekar tanah.

TPL menjana wang dengan menyediakan tanahnya kepada syarikat dalam industri minyak dan gas. Akibatnya, walaupun ia tidak mengeluarkan minyak dan gas secara langsung, syarikat mendapat manfaat apabila sektor itu menunjukkan prestasi yang baik.

Sebagai contoh, ia menerima bayaran semasa fasa pembangunan awal telaga. Bayaran ini biasanya untuk tanahnya dan produk lain yang dijualnya seperti caliche. Selepas itu, syarikat membuat wang semasa penggerudian dan penyiapan dengan menyediakan air dan bayaran untuk tanah.

Selain itu, Texas Pacific Land menjana wang semasa pengeluaran melalui haknya dan untuk menyediakan pelupusan air masin. Syarikat itu juga menerima bayaran daripada pemain lain dalam sektor tenaga seperti saluran paip dan pembekal utiliti.

Royalti minyak dan gasnya adalah bahagian terbesar perniagaannya diikuti oleh kemudahan dan penjualan tanah. Di samping itu, ia mendapat manfaat daripada penghargaan sumber tanahnya dari semasa ke semasa.

Perniagaan Texas Pacific Land telah berjalan dengan agak baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana pendapatannya telah melonjak daripada $302 juta pada 2020 kepada $631 juta pada tahun kewangan lalu. Pendapatan bersihnya meningkat kepada hampir $450 juta.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa syarikat memperoleh kepentingan mineral pada kira-kira 4,106 ekar royalti bersih di Lembangan Delaware dengan harga $120 juta. Ia mempunyai pengeluaran minyak royalti bernilai 28.3k tong bersamaan minyak sehari, menjadikan pendapatan bersihnya kepada $106.6 juta.

Syarikat itu juga mengisytiharkan dividen tunai khas sebanyak $10 pada bulan Julai dan meningkatkan dividen tunai suku tahunannya kepada $1.17. Oleh itu, prestasi ini berkemungkinan akan terus menunjukkan prestasi yang baik dalam tempoh terdekat.

Analisis harga saham Texas Pacific Land

Carta TPL oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham TPL melonjak ke paras tertinggi $1,762, tertinggi sepanjang masa. Ia bergerak di atas paras rintangan utama pada $886, paras tertingginya pada November 2022. Itu adalah bahagian atas corak cawan dan pemegang.

Saham Texas Pacific Land telah bergerak melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari. Paling penting, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Stochastic Oscillator telah bergerak ke tahap terlebih beli.

Oleh itu, sementara saham mungkin terus meningkat, terdapat kemungkinan ia akan mengalami penurunan kecil kepada kira-kira $1,400 dan kemudian meneruskan larian lembu. Lebih banyak keuntungan akan disahkan jika saham melonjak di atas paras rintangan utama pada $1,762.