Stok Bahan Gunaan telah menyelam: adakah selamat untuk membeli celup AMAT?

Harga saham Bahan Gunaan telah merosot dan beralih ke pasaran menurun teknikal selepas jatuh lebih 33% daripada titik tertinggi tahun ini. AMAT didagangkan pada $170, paras terendah sejak 5 Februari, bermakna ia telah memadamkan sebahagian besar keuntungan yang diperoleh awal tahun ini. Jadi, adakah Bahan Gunaan stok yang bagus untuk dibeli hari ini?

Analisis harga saham Bahan Gunaan

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham AMAT memuncak pada $260 awal tahun ini, dan kemudian mengalami pembalikan yang teruk, seperti yang kami ramalkan. Ia telah bergerak di bawah tahap 23.6% Fibonacci Retracement pada $201. Terbaru, saham menghampiri titik anjakan 38.2% pada $168.

Ia juga telah bergerak di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 25 hari, yang telah membuat corak silang yang menurun. Selain itu, ia membentuk corak carta kecil seperti kepala dan bahu, tanda pembalikan menurun yang popular.

MACD saham Bahan Gunaan telah bergerak di bawah garisan sifar, manakala penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah condong ke bawah dan bergerak di bawah 50. Saham itu menghampiri sokongan penting pada $162.95, titik tertinggi pada Januari 2022 dan bahagian atas sisi corak dua atas.

Oleh itu, terdapat tanda-tanda bahawa saham AMAT ingin membentuk corak carta break dan test semula. Itulah keadaan di mana aset kembali dan menguji semula tahap sokongan penting dan kemudian meneruskan aliran menaik. Ia adalah salah satu tanda kesinambungan yang paling popular.

Oleh itu, dalam kes ini, penembusan kenaikan harga yang kuat tidak boleh diketepikan dalam tempoh terdekat. Walau bagaimanapun, kejatuhan di bawah sokongan pada $162 akan membatalkan pandangan kenaikkan dan menunjukkan kepada lebih banyak penurunan, berpotensi kepada 50% mata Penjejakan Semula Fibonacci pada $141.35.

Carta saham AMAT | Sumber: TradingView

Mengapa saham AMAT ranap

Sebagai permulaan, Applied Materials ialah syarikat teknologi besar dalam industri semikonduktor yang mengeluarkan produk yang digunakan oleh beberapa syarikat terkemuka. Penyelesaian sistem semikonduktornya termasuk perkara seperti epitaksi, Implan Ion, Pemprosesan Terma Pantas, Perancangan Mekanikal Kimia dan Pemendapan Lapisan Atom.

Bahagian Perkhidmatan Global Gunaan syarikat menyediakan perundingan fab, peralatan subfab, perisian automasi dan perkhidmatan lain yang didayakan teknologi. Ia juga merupakan pemain besar dalam industri paparan dan pasaran bersebelahan.

Saham Bahan Gunaan meneruskan aliran menurun selepas syarikat menerbitkan keputusan kewangannya baru-baru ini. Pendapatannya meningkat daripada $6.7 bilion pada Q4'23 kepada $7.045 bilion pada suku terakhir. Ia juga mengembangkan sedikit margin kasarnya.

Walau bagaimanapun, pendapatan bersih Bahan Gunaan turun daripada $2 bilion kepada $1.7 bilion apabila margin operasinya jatuh kepada 29.3%.

Untuk tahun ini, hasil syarikat meningkat sebanyak 2% kepada $27.2 bilion, dibantu oleh bahagian semikonduktornya, yang menghasilkan $19.9 bilion. Pendapatan Perkhidmatan Global Gunaan meningkat sebanyak 9% kepada $6.2 bilion.

Oleh itu, harga saham AMAT telah jatuh kerana pelabur menjangkakan kelembapan selanjutnya apabila industri kecerdasan buatan mula memuncak. Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan bagi suku ini ialah $7.17 bilion, peningkatan 6.90% daripada suku yang sama tahun lepas. Hasil tahunan dijangka $29.42 bilion.

Stok juga telah jatuh kerana industri semikonduktor sangat kitaran. Permintaan baru-baru ini telah mendorong lebih banyak pengeluaran, yang boleh menyaksikan syarikat mempunyai lebih banyak inventori pada tahun 2024. Selain itu, terdapat tanda-tanda bahawa pelaburan AI semakin perlahan.

Nasib baik, stok Bahan Gunaan telah menjadi murah kerana ia berdagang pada nisbah harga-kepada-pendapatan hadapan sebanyak 17.57 dan gandaan tertinggal 19. Ini adalah nombor yang lebih kecil berbanding indeks S&P 500 yang mempunyai gandaan lebih 20.

Manfaat lain ialah Bahan Gunaan telah menjadi syarikat dividen yang baik. Ia telah meningkatkan pembayarannya dalam tempoh tujuh tahun yang lalu dan mempunyai nisbah pembayaran yang rendah sebanyak 17.5%. Oleh itu, ia akan menjadi berdaya maju untuk membeli penurunan saham Bahan Gunaan pada satu ketika. Baca lebih lanjut: Stok Bahan Gunaan (AMAT): inilah salib kematian