Adakah Palo Alto Networks merupakan saham keselamatan siber yang baik untuk 2025?

Harga saham Palo Alto Networks meningkat sebanyak 26% pada 2024 apabila permintaan untuk keselamatan siber terus meningkat di seluruh dunia. Ia juga melonjak kerana kepintaran kecerdasan buatan yang telah mendorong syarikat lain dalam industri menjadi lebih tinggi secara mendadak. Sahamnya meningkat kepada rekod tertinggi $207 dan kemudian ditarik balik kepada $186 semasa. Jadi, adakah PANW sebuah syarikat yang bagus untuk dibeli pada tahun 2025?

PANW ialah syarikat pertumbuhan yang baik

Palo Alto Networks ialah salah satu syarikat yang paling pesat berkembang dalam industri keselamatan siber. Ia menawarkan keselamatan rangkaian, keselamatan awan dan penyelesaian kecerdasan buatan. Syarikat itu mengambil pendekatan hibrid, menawarkan penyelesaian perkakasan seperti tembok api perkakasan dan penyelesaian perisian melalui model langganan.

Perniagaan Palo Alto Networks telah berjaya dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana ia menambah ribuan pelanggan di seluruh dunia. Pelanggan utamanya termasuk Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin, dan Better Mortgage.

Perniagaan PANW berada dalam trajektori yang kukuh, dengan hasil tahunannya meningkat daripada $3.4 bilion pada 2019 kepada lebih $8 bilion pada 2023. Aliran ini mungkin akan berterusan pada tahun-tahun akan datang, walaupun pada kadar yang sederhana.

Paling penting, syarikat sudah mula untung. Dalam tempoh dua belas bulan (TTM), ia beralih daripada kerugian bersih tahunan sebanyak $498 juta pada 2012 kepada keuntungan bersih lebih $2.7 bilion.

Keputusan terkini menunjukkan perniagaan syarikat terus berkembang dengan baik pada suku terakhir, dibantu oleh konsep platformisasi. Platformisasi ialah proses di mana syarikat menyatukan fungsi keselamatan mereka untuk mengurangkan kerumitan mereka.

Keputusan menunjukkan bahawa pendapatan Q1'25 mencapai $2.1 bilion, peningkatan tahunan 14%, mengatasi jangkaan penganalisis. ARR keselamatan generasi seterusnya meningkat kepada $4.52 bilion, lebih tinggi daripada bahagian atas panduannya.

Pihak pengurusan mengharapkan perniagaan akan terus berjalan dengan baik. Harapannya ialah NGS ARRnya untuk suku kedua adalah antara $4.7 dan $4.75 bilion, manakala pendapatannya akan meningkat antara 12% dan 14% kepada antara $2.22 bilion dan $2.25 bilion.

Penganalisis Wall Street optimis bahawa syarikat itu akan terus mempunyai metrik pertumbuhan dua digit yang positif untuk sementara waktu. Anggaran purata di kalangan 50 penganalisis ialah hasil dalam tahun kewangan semasa akan berkembang sebanyak 14% kepada $9.15 bilion, diikuti oleh $10.58 bilion pada tahun berikutnya.

Penganalisis juga yakin secara sederhana tentang harga saham Palo Alto Networks, yang mereka jangka akan meningkat kepada $204 daripada $186 semasa.

Baca lebih lanjut: Cramer menasihatkan membeli syarikat pemisahan saham ini di tengah-tengah kemerosotan pasca pendapatan

Analisis harga saham Palo Alto Networks

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham PANW berada dalam aliran menaik yang perlahan dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan mencapai rekod tertinggi $207 pada bulan Disember. Ia telah membentuk saluran menaik yang ditunjukkan dalam warna hitam dan bergerak sedikit di bawah sokongan utama pada $190.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) juga telah membentuk saluran menaik. Ia kekal di atas purata pergerakan 50 minggu dan 100 minggu. Oleh itu, prospek saham adalah neutral dengan kecenderungan menurun. Pergerakan di bawah bahagian bawah saluran akan menunjukkan penurunan kepada $150.