Analisis saham Atlassian: adakah TEAM membeli atau menjual mendahului pendapatan?

Harga saham Atlassian kekal stabil dan meningkat selama dua minggu berturut-turut apabila tumpuan beralih kepada keputusan kewangannya yang akan datang. Saham TEAM melonjak ke paras tertinggi $265 pada hari Jumaat, naik hampir 100% daripada titik terendahnya pada 2024. Jadi, adakah Atlassian pelaburan yang baik mendahului pendapatan?

Pendapatan Atlassian di hadapan

Atlassian, syarikat induk Jira, Confluence, Loom, dan Trello, ialah salah satu syarikat perisian paling popular di seluruh dunia. Ia juga telah berkembang menjadi syarikat keenam terbesar di Australia selepas Commonwealth Bank, BHP, CSL, National Australian Bank dan Westpac.

Perniagaan syarikat telah berjalan dengan baik dari semasa ke semasa kerana lebih banyak syarikat besar dan PKS menerima teknologinya. Hasil tahunannya meningkat daripada $1.6 bilion pada 2020 kepada lebih $4.3 bilion pada tahun kewangan lalu.

Pertumbuhan ini berlaku apabila lebih banyak syarikat menerima komunikasi, kerjasama dan penyelesaian pengurusan projeknya. Beberapa pelanggan utamanya ialah syarikat seperti Mercedes-Benz, Dropbox, Lumen dan Royal Carribean.

Pemangkin utama seterusnya untuk harga saham Atlassian ialah pendapatan yang akan datang, yang dijadualkan pada 30 Januari. Penganalisis menjangkakan angka ini menunjukkan bahawa perniagaan syarikat terus menunjukkan prestasi yang baik pada suku terakhir.

Anggaran hasil purata ialah $1.24 bilion, naik kira-kira 17% daripada suku yang sama pada 2023. Ini mengagumkan bagi syarikat teknologi yang ditubuhkan pada 2002.

Panduan syarikat ialah pendapatannya akan menjadi $1.32 bilion pada suku seterusnya, manakala pendapatan tahunannya ialah $5.12 bilion. Ia akan mencecah $6.13 bilion pada tahun kewangan akan datang, prestasi yang kukuh.

Baca lebih lanjut: Saham Atlassian dinaik taraf oleh Piper Sandler kepada Overweight: Peluang beli?

Pertumbuhan dan penilaian pendapatan TEAM

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatan Atlassian meningkat daripada $977 juta pada suku pertama 2023 kepada $1.18 bilion. Margin kasarnya susut sedikit daripada 81.8% kepada 81.7%, manakala kerugian bersihnya melonjak kepada $123 juta.

Syarikat itu juga mengumumkan bahawa ia akan terus membeli semula stoknya. Selepas melengkapkan pembelian semula $1 bilion, ia memulakan program pembelian semula saham $1.5 bilion. Ia berharap pembelian semula ini akan membantu mengurangkan kiraan saham tertunggak dan meningkatkan pendapatan sesahamnya.

Kebimbangan utama selalunya ialah perniagaan Atlassian dinilai terlalu tinggi kerana ia mempunyai paras pasaran melebihi $68 bilion. Angka ini bermakna nisbah P/E hadapannya ialah 80.8, lebih tinggi daripada purata industri sebanyak 26. Ia juga lebih tinggi daripada syarikat lain seperti NVIDIA dan Microsoft.

TEAM ialah syarikat SaaS, bermakna peraturan 40 adalah pendekatan yang ideal untuk menghargainya. Pendekatan peraturan 40 melihat pertumbuhan syarikat dan menambah marginnya. Ia mempunyai pertumbuhan hasil sebanyak 20.14% dan margin pendapatan bersih tolak 9, memberikannya angka kira-kira 11. Dari segi positif, menggunakan margin aliran tunai percuma sebanyak 32 memberikannya peraturan 40 angka 52.

Harga saham Atlassian

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham TEAM membentuk corak dua bahagian bawah condong yang garis lehernya berada pada $257. Corak yang sangat popular ini selalunya membawa kepada lebih banyak keuntungan dari semasa ke semasa.

Saham telah bergerak di atas titik rintangan utama pada $257, ayunan tertinggi pada 27 Januari dan sedikit di atas tahap 38.2% Fibonacci Retracement.

Paling penting, ia telah membentuk corak silang emas apabila purata bergerak 50 minggu dan 200 minggu bertukar antara satu sama lain. Saham juga telah membentuk corak carta pennant kenaikkan harga.

Oleh itu, prospek saham adalah menaik. Sasaran awal ialah $287.35, yang merupakan ayunan tertinggi pada 2 Disember. Ia kemudian akan melonjak ke titik anjakan 50% pada $300.