Harga saham UPS perlahan-lahan membentuk corak yang jarang berlaku, menunjuk kepada lantunan

Harga saham United Parcel Service (UPS) telah jatuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana syarikat itu menghadapi cabaran besar. Ia telah menurun lebih 34% daripada paras tertinggi sepanjang masa, menjadikan paras pasarannya daripada lebih $216 bilion pada 2022 kepada $125 bilion.

UPS telah berprestasi rendah FedEx, pesaing terbesarnya, yang sahamnya telah melonjak sebanyak 110% daripada titik terendahnya pada 2022. Ia juga ketinggalan di belakang firma lain seperti XPO dan Deutsche Post. Jadi, adakah UPS adalah saham yang bagus untuk dibeli lebih awal daripada pendapatannya?

analisis harga saham UPS

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham UPS memuncak pada $207 pada 2022 apabila permintaan untuk penghantaran melonjak. Ia kemudiannya memulakan aliran menurun yang kuat, membentuk satu siri rendah rendah dan tinggi rendah. Garis arah aliran ini bertumpu, bermakna stok sedang membentuk corak baji jatuh.

Baji jatuh biasanya merupakan tanda kenaikan harga yang tinggi, dengan kebanyakan keuntungan ini berlaku apabila dua garisan hampir bercantum. Ini bermakna stok mempunyai lebih banyak kelemahan sebelum dua baris baji berhampiran penumpuan mereka.

Harga saham UPS menguji semula sokongan utama pada $122.58, titik Penjejakan Semula Fibonacci 61.8%. Ia juga kekal di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 100 minggu.

Satu lagi pemangkin positif ialah saham UPS membentuk corak carta divergence kenaikkan harga. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah terus meningkat dan bergerak sedikit di atas titik neutral 50. Kedua-dua garis penunjuk MACD telah terus meningkat dan akan membentuk crossover kenaikkan di atas garisan sifar.

Tinjauan jangka sederhana untuk harga saham UPS adalah menaik, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan berada pada $175, tahap anjakan semula 23.60%. Pergerakan sedemikian akan membayangkan peningkatan 30% daripada tahap semasa. Penurunan di bawah sokongan pada $122 akan membatalkan pandangan kenaikan harga.

Pendapatan UPS di hadapan

Pemangkin penting seterusnya untuk harga saham UPS ialah pendapatan suku keempat yang dijadualkan pada akhir minggu ini.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa hasil UPS meningkat kepada $22.2 bilion pada suku ketiga daripada $21.1 bilion dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berlaku apabila syarikat mengalami volum yang lebih tinggi merentas kebanyakan segmennya.

Segmen domestik AS UPS memperoleh $14.4 bilion dan keuntungan operasinya sebanyak $898 juta. Hasil penyelesaian rantaian antarabangsa dan bekalan meningkat sebanyak 3.4% dan 8%.

Penganalisis menjangkakan keputusan akan datang menunjukkan bahawa pendapatan suku keempatnya meningkat sebanyak 2% kepada $25.4 bilion, menjadikan jumlah tahunan kepada $91.22 bilion. UPS dijangka memperoleh $95 bilion, manakala pendapatan sesaham (EPS) meningkat daripada $7.49 tahun ini kepada $8.77.

Baca lebih lanjut: Cramer: Stok UPS 'sukar untuk dimiliki' selepas menjual Coyote Logistics kepada RXO

UPS sedang mengembangkan industri penjagaan kesihatannya

Keputusan ini akan membolehkan syarikat memberikan lebih banyak maklumat tentang perniagaan penjagaan kesihatannya. Ia baru-baru ini menyelesaikan pembelian Frigo-Trans dan BPL kerana ia berusaha untuk menjadi pemain besar dalam industri logistik penjagaan kesihatan. Frigo memiliki gudang terkawal suhu di AS dan Eropah.

Industri logistik penjagaan kesihatan lebih kompleks tetapi lebih menguntungkan kerana pelanggan, termasuk kerajaan AS, sanggup membayar premium. Hasilnya, syarikat itu menyasarkan untuk menggandakan perniagaan kesihatan daripada $10 bilion setiap tahun menjelang 2026. Marginnya adalah dalam kalangan remaja yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada perniagaan tradisionalnya.

UPS juga telah membina kemudahan besar berhampiran hab pengangkutan teratas di AS, dan menurut Bloomberg, syarikat kesihatan telah menguncinya selama lebih sepuluh tahun.

UPS berharap segmen ini akan membantunya mengimbangi perniagaan bungkusannya yang semakin perlahan kerana lebih ramai pelanggan mengelak daripada pilihan penghantaran pada hari yang sama atau semalaman.