Analisis saham Colgate-Palmolive: terlebih nilai mendahului pendapatan

Harga saham Colgate-Palmolive kekal dalam pembetulan mendalam apabila pelabur menunggu keputusan suku keempat. CL telah menjunam lebih 17%, menjadikan had pasarannya kepada kira-kira $73 bilion. Jadi, adakah Colgate saham yang bagus untuk dibeli?

Colgate-Palmolive ialah syarikat bernilai baik

Colgate-Palmolive ialah syarikat peneraju dalam industri staples pengguna. Firma itu mengendalikan perniagaannya dalam dua segmen utama: penjagaan mulut, peribadi dan rumah, dan pemakanan haiwan peliharaan. Ia adalah salah satu pemain terbesar dalam industri, memiliki jenama seperti Colgate, Sorriso, Tom's of Maine, dan Sanex.

Perniagaan Colgate-Palmolive telah mencapai prestasi yang baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila hasil tahunannya meningkat daripada $15.7 bilion pada 2019 kepada lebih $20 bilion dalam dua belas bulan terakhir (TTM). Pendapatan bersih telah berubah daripada $2.16 bilion pada 2021 kepada lebih $2.86 bilion.

Pemangkin utama seterusnya bagi saham Colgate-Palmolive ialah keputusan kewangannya yang akan datang, yang akan keluar pada hari Jumaat. Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan syarikat akan mencapai $5 bilion, peningkatan 0.78% daripada tempoh yang sama tahun lalu.

Hasil tahunan Colgate-Palmolive akan mencapai $20.15 bilion, peningkatan tahunan sebanyak 3.52%. Panduan hasil 2025nya ialah $20.39 bilion, peningkatan tahunan sebanyak 1.27%.

Angka-angka ini bermakna pertumbuhan Colgate sebahagian besarnya terhenti dan berprestasi rendah syarikat lain. Oleh itu, ia telah menjadi sangat terlebih nilai, dengan nisbah P/E hadapan sebanyak 25.45, meningkat daripada median sektor sebanyak 18.5. Nisbah P/E tertinggal dua belas bulan 25.8 juga lebih tinggi daripada median sektor 21.

Namun, penganalisis optimis bahawa sahamnya akan melantun semula pada masa hadapan. Ramalan saham Colgate ialah $100, naik daripada $89.57 semasa. Penganalisis kenaikan harga yang paling ketara ialah RBC Capital, Stifel, dan UBS.

Baca lebih lanjut: Colgate-Palmolive (CL): saham raja dividen menjadi terlebih beli

Analisis harga saham Colgate-Palmolive

Carta harga saham CL oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham CL memuncak pada $108.25 pada 2024 dan kini telah menurun kepada $85.80, titik terendahnya pada April tahun lepas.

Ia telah terhenti pada titik 38.2% Fibonacci Retracement. Ia telah bergerak antara purata bergerak 50 minggu dan 100 minggu. Ia berlegar pada titik terbalik pangsi yang kuat bagi alat Murrey Math Lines.

Oleh itu, harga saham Colgate-Palmolive mungkin akan turun selepas pendapatan. Jika ini berlaku, mata seterusnya untuk diperhatikan ialah tahap anjakan semula 50% pada $78.20 atau 12% di bawah tahap semasa. Ini adalah tahap penting kerana ia juga merupakan mata tertinggi pada 2020, 2021, 2022 dan 2023. Pandangan ini akan disahkan jika jatuh di bawah sokongan pada $85.80.

Sebaliknya, pergerakan di atas titik anjakan 23.60% pada $94.40 akan membatalkan pandangan menurun.