Analisis NVDY, NVDL ETF mendahului pendapatan NVIDIA

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) dan ETF Strategi Pendapatan Pilihan NVDA YieldMax (NVDY) akan menjadi tumpuan minggu ini apabila NVIDIA menerbitkan keputusan kewangannya pada hari Rabu. Artikel ini menerangkan sama ada NVDY dan NVDL adalah pelaburan yang baik mendahului pendapatan.

Apakah NVDL dan NVDY ETF?

NVDL ETL ialah dana berleveraj yang bertujuan untuk mencapai prestasi dipertingkatkan saham NVDIA. Dalam kes ini, dana meningkat 2x ganda apabila saham NVIDIA meningkat, dan sebaliknya. Sebagai contoh, saham NVDL turun sebanyak 4% pada hari Jumaat apabila stok NVDA dilambakkan sebanyak 2%. Ia mempunyai aset $4.6 bilion dan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.06%.

NVDY ETF, sebaliknya, adalah dana panggilan dilindungi yang bertujuan untuk menjana pembayaran tetap kepada pelabur. Ia melakukannya dengan melabur dalam saham NVIDIA dan kemudian menjual pilihan panggilan, satu langkah yang memberikan premium segera yang ia edarkan kepada para pemegang sahamnya. Ia mempunyai lebih $1.5 bilion aset dan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.01%.

Pulangan saham NVDY selalunya lebih rendah daripada NVIDIA, tetapi ia kemudian mengimbanginya dengan pembayaran dividen. Sebagai contoh, walaupun saham telah jatuh sebanyak kira-kira 14% dalam tempoh 12 bulan yang lalu, jumlah pulangan adalah kira-kira 76% dalam tempoh itu. NVDY mempunyai hasil dividen sebanyak 98%, angka yang sering goyah.

Baca lebih lanjut: Pendapatan Nvidia Q3 melebihi jangkaan kerana permintaan AI memacu hasil rekod

Pratonton pendapatan NVIDIA

Pemangkin utama untuk harga saham NVDY dan NVDL ialah pendapatan NVDIA yang akan datang, yang akan memberikan lebih banyak warna pada prestasinya.

NVDIA telah menjadi salah satu syarikat berprestasi terbaik di AS kerana jualannya telah melonjak di tengah-tengah permintaan semikonduktor yang berterusan. Syarikat seperti Microsoft, Amazon, Xai dan Google dijangka membelanjakan lebih $320 bilion dalam bentuk cip untuk pusat data mereka tahun ini.

Perniagaan NVIDIA mempunyai kadar pertumbuhan yang menakjubkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila pendapatan tahunannya melonjak daripada $10.9 bilion pada 2020 kepada $60.9 bilion pada 2023. Ia telah memperoleh lebih $113 bilion dalam tempoh dua belas bulan (TTM).

Penganalisis optimistik tentang pendapatan NVIDIA minggu ini. Anggaran purata ialah pendapatannya akan menjadi $38.15 bilion, peningkatan tahunan 72% daripada suku sebelumnya. Hasil ini akan menjadikan jumlah keseluruhan untuk 2024 kepada $129,28 bilion. Hasil 2024nya akan menjadi pertumbuhan 112% daripada tahun sebelumnya.

Penganalisis percaya bahawa pendapatan NVIDIA kemudiannya akan berkurangan kepada $195 bilion tahun ini. Nyahpecutan ini boleh difahami kerana pertumbuhan industri AI akan mula matang. Selain itu, syarikat akan mempunyai lebih banyak pilihan, terutamanya kini AMD dan Intel telah melancarkan cip AI mereka.

NVDA telah menjadi sebuah syarikat yang sangat menguntungkan, dengan pendapatan sesahamnya dijangka meningkat kepada 85 sen daripada 52 sen yang dibuatnya setahun sebelumnya. EPS tahunan dijangka bergerak daripada 1.3 sen kepada 2.9 sen.

Implikasi pada saham NVDL dan NVDY

Prestasi NVDA lwn NVDL lwn NVDY

Jadi, bagaimanakah keputusan kewangan mempengaruhi saham NVDY dan NVDL? ETF ini bertindak balas secara berbeza terhadap saham NVDA. Saham NVDL naik dua kali ganda berdasarkan prestasi harian NVDA.

Prestasi saham NVDL juga mencerminkan NVDA, tetapi ia mempunyai beberapa batasan kerana elemen pilihan panggilan.

Terdapat kemungkinan bahawa harga saham NVDA akan melonjak selepas pendapatan dan mendorong kedua-dua ETF lebih tinggi. Selain daripada menewaskan anggaran penganalisis, syarikat itu mungkin menunjukkan bahawa perniagaannya berjalan dengan baik walaupun terdapat ancaman AI DeepSeek di China.

Walau bagaimanapun, terdapat risiko bahawa syarikat akan mengeluarkan panduan yang lebih lembut kerana ia menghadapi realiti bahawa perbelanjaan AI mungkin perlahan tahun ini. Tahap sokongan dan rintangan utama untuk diperhatikan untuk saham NVDA ialah $112 (tertinggi 3 Feb) dan $152 (tertinggi 2024)