Ramalan saham QQQ ETF apabila indeks Nasdaq 100 jatuh di bawah 200 EMA

Invesco QQQ ETF telah menjunam dan bergerak di bawah purata pergerakan 200 hari apabila kebimbangan mengenai pasaran ekuiti meningkat. Dana itu, yang menjejaki indeks popular Nasdaq 100, turun ke paras terendah $480, turun hampir 10% daripada paras tertingginya tahun ini. Jadi, apakah seterusnya untuk ETF teknologi cip biru?

Analisis teknikal QQQ ETF

Carta harian menunjukkan bahawa QQQ ETF melonjak ke paras tertinggi $540 pada bulan Februari dan kemudian mengalami pembalikan yang teruk kepada $490 semasa. Ia membentuk corak carta dua teratas pada sekitar $540, dan kini telah berundur di bawah garis leher pada $499. Double top adalah salah satu corak yang paling menurun dalam pasaran.

Saham QQQ telah jatuh di bawah sokongan penting pada $500, ayunan tertinggi pada Julai 2024. Paling penting, ia telah bergerak di bawah Purata Pergerakan Berwajaran (WMA) 200 hari dan kini sedang mencuba Purata Pergerakan Berwajaran (WMA) 200 hari.

Penunjuk WMA dilihat sebagai purata bergerak yang lebih tepat kerana ia memfokuskan kebanyakannya pada tempoh terkini. Bergerak di bawah tahap itu biasanya merupakan tanda penurunan harga dalam pasaran.

Selanjutnya, Indeks Vigor Relatif (RVI), Pengayun Peratusan Harga (PPO) dan Pengayun Hebat (PPO) semuanya telah menghala ke bawah.

Indeks itu mungkin akan terus jatuh apabila penjual menyasarkan tahap terlebih jual melampau mata Murrey Math Lines pada $453. Tindakan harga itu akan menunjukkan penurunan kira-kira 7.5% daripada paras semasa.

Sebaliknya, pergerakan di atas tahap rintangan penting pada $515 akan membatalkan tesis menurun dalam pasaran.

Mengapa indeks 100 Nasdaq telah ranap

Terdapat tiga sebab utama mengapa indeks Nasdaq 100 telah jatuh dalam beberapa minggu yang lalu. Pertama, sebab yang paling jelas ialah Donald Trump telah memutuskan untuk melakukan pendikitan penuh dengan melaksanakan tarif terhadap sekutu utama seperti Kanada dan Mexico dan musuh seperti China. Tarif 25% ini mungkin akan membawa kepada cabaran besar bagi syarikat dan individu.

Trump tidak berundur kerana dia telah berjanji untuk melaksanakan tarif timbal balik pada bulan April. Tarif ini melibatkan pelaksanaan tarif yang serupa dengan levi negara lain ke atas Amerika Syarikat. Walaupun beberapa tarif mungkin turun dalam kes ini, terdapat kemungkinan bahawa banyak lagi akan naik.

Kebimbangan pertumbuhan KDNK AS

Kedua, QQQ ETF telah jatuh kerana kebimbangan mengenai ekonomi AS kekal, dengan model oleh Atlanta Fed menganggarkan bahawa ekonomi akan menguncup sebanyak 2.4% pada suku pertama. Model ini menggunakan data daripada Biro Banci, Institut Pengurusan Bekalan (ISM), dan Biro Analisis Ekonomi (BEA) untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi dalam sesuatu tempoh.

Pertumbuhan ekonomi yang lemah, secara teori, menaik bagi indeks 100 Nasdaq kerana ia menandakan bahawa Rizab Persekutuan perlu bertindak dan mula memotong kadar faedah. Malah, hasil bon yang jatuh dan indeks dolar AS memberi isyarat bahawa kebanyakan penganalisis menjangkakan bahawa Rizab Persekutuan akan memberikan lebih banyak pemotongan tahun ini.

Risiko kali ini ialah ekonomi menguncup kerana inflasi terus meningkat. Data terkini menunjukkan bahawa indeks harga pengguna (CPI) tajuk utama meningkat kepada 3% pada bulan Januari.

Gelembung AI mula pecah?

Kebimbangan utama lain ialah industri AI yang telah meningkatkan saham teknologi AS dalam beberapa tahun kebelakangan ini mula pecah apabila pertumbuhan perlahan. Satu isu utama ialah syarikat China seperti DeepSeek, Tencent, dan Alibaba menggunakan teknologi yang agak murah untuk membina model AI yang sangat maju.

Ketakutan ini menjelaskan mengapa saham AI teratas telah mula menjunam. Harga saham Palantir telah jatuh kira-kira 35% daripada paras tertingginya tahun ini, manakala NVIDIA turun sebanyak 26%. Saham AI lain yang lebih kecil seperti SoundHound dan C3.ai telah menjunam dua digit. Oleh itu, pasaran berkemungkinan memerlukan pemangkin baharu untuk meneruskan prestasi yang baik.