Saham Nebius perlahan-lahan membentuk double bottom: adakah ia akan melonjak tidak lama lagi?

Harga saham Nebius telah menjadi tumpuan tahun ini apabila pelabur menilai trajektori pertumbuhan industri kecerdasan buatan. NBIS didagangkan pada $23.45 pada hari Khamis, turun lebih 54% daripada titik tertingginya tahun ini dan 73% daripada paras tertingginya pada 2024. Jadi, adakah Nebius saham AI yang bagus untuk dibeli tahun ini?

Nebius ialah syarikat infrastruktur AI gergasi

Industri AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menghasilkan beberapa syarikat besar. OpenAI baru-baru ini menaikkan rekod $40 bilion daripada pelabur seperti Softbank. XAI Elon Musk telah menjadi raksasa bernilai $40 bilion. Syarikat lain seperti Perplexity dan Figure telah menjadi beberapa firma terbesar dalam industri.

Infrastruktur AI telah menjadi industri besar kerana syarikat terus mengembangkan pusat data mereka di seluruh dunia. Contoh baik kejayaannya ialah NVIDIA, syarikat GPU teratas dalam industri yang telah menjadi syarikat $2.5 trilion, menghasilkan lebih $100 bilion setiap tahun dalam hasil.

Baca lebih lanjut: Tinjauan harga saham Kumpulan Nebius: adakah kejatuhan NBIS akan berterusan?

Pertumbuhan ini juga telah membawa kepada pertumbuhan syarikat infrastruktur AI yang menawarkan pusat data dan memajakkan penyelesaian mereka kepada firma seperti Microsoft, Amazon dan Google. Nebius dan Coreweave adalah beberapa syarikat yang paling terkenal dalam industri.

Nebius, yang dikaitkan dengan pengasas Rusia Yandex, telah menjadi salah satu pemain terbesar dalam sektor ini. Ia menjalankan tiga perniagaan utama, dengan yang paling penting ialah perniagaan di mana ia menawarkan pusat data yang besar di negara utama.

Nebius juga menjalankan Toloka AI, sebuah syarikat yang bekerjasama dengan syarikat lain dalam semua peringkat pembangunan mereka. Penyelesaiannya termasuk pelabelan data, kawalan kualiti dan latihan pusat data yang besar. Mengenai ini, ia bertindak sebagai mesin latihan manusia yang membantu pemaju.

Nebius juga mempunyai perniagaan lain yang dipanggil TripleTen, platform pendidikan untuk mengajar orang ramai tentang teknologi dan industri sains lain.

Syarikat itu percaya bahawa ia mempunyai jumlah pasaran yang boleh ditangani yang besar kira-kira $410 bilion, yang akan terus berkembang dari semasa ke semasa.

Perniagaan berkembang dari asas yang rendah

Kumpulan Nebius mempunyai paras pasaran lebih $5.7 bilion, menjadikannya sebuah syarikat yang dinilai terlalu tinggi sekarang kerana pendapatannya agak kecil. Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatannya untuk suku keempat ialah $37.9 juta, meningkat daripada $6.7 juta. Pendapatan tahunannya melonjak kepada lebih $117 juta, meningkat daripada $20.9 juta daripada tahun sebelumnya.

Penganalisis percaya bahawa perniagaan syarikat akan terus berkembang pada tahun-tahun akan datang. Hasil tahunannya dijangka mencecah $553 juta tahun ini diikuti oleh $943 juta tahun depan.

Harapannya ialah kerugiannya akan terus mengecil pada tahun-tahun akan datang kerana ia memperlahankan pelaburannya pada infrastruktur AInya.

Walau bagaimanapun, risikonya ialah terdapat lebihan bekalan pusat data AI, yang boleh menghadkan pertumbuhannya. Baru-baru ini, dilaporkan bahawa Microsoft telah menghentikan beberapa pusat datanya. Terdapat juga risiko daripada syarikat China yang telah mencipta model termaju pada kos yang lebih rendah.

Analisis harga saham Nebius

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham NBIS berada dalam aliran menurun yang kukuh dalam beberapa minggu yang lalu kerana kebimbangan bahawa gelembung AI telah pecah mawar. Ia bergerak daripada paras tertinggi tahun ini iaitu $50 kepada $23 semasa. Kejatuhan ini telah merugikan pelabur berbilion dolar.

Saham telah beralih ke bawah julat dagangan Murrey Math Lines dan purata bergerak 50 hari. Paling penting, ia akan membentuk corak dua bawah pada $14.35, titik terendahnya pada Oktober tahun lepas. Garis lehernya adalah pada $50.70.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa saham akan melonjak, dan mungkin mencecah titik rintangan pada $50.80, iaitu kira-kira 120% di atas paras semasa. Penurunan di bawah sokongan pada $14.3 akan membatalkan corak double-top dan turun kepada $10.