Harga saham Berkshire Hathaway sedang berkembang maju: bolehkah BRK mencecah $1 juta tidak lama lagi?

Saham Wall Street mengalami April yang penuh dengan peristiwa apabila indeks ketakutan dan ketamakan menjunam ke zon ketakutan melampau di tengah-tengah pengumuman tarif Donald Trump. Indeks S&P 500 membentuk silang kematian pertamanya dalam tempoh dua tahun. Walau bagaimanapun, harga saham Berkshire Hathaway menunjukkan prestasi yang baik, dan kini berlegar hampir pada paras tertinggi sepanjang masa.

Prestasi Berkshire telah membantu Warren Buffett mengembangkan kekayaannya pada masa kebanyakan jutawan mengalami kerugian besar. Elon Musk mempunyai nilai bersih $310 bilion, $122 bilion lebih rendah daripada tempat dia memulakan tahun itu.

Jeff Bezos telah kehilangan $36 bilion tahun ini, manakala Mark Zuckerberg, Bill Gates, Bernard Arnault, Larry Ellison, Sergey Brin, dan Larry Page telah menurunkan nilai lebih $120 bilion.

Warren Buffett, sebaliknya, telah menambah lebih $22.4 bilion kepada kekayaannya, dan kini bernilai $164 bilion. Prestasi ini berlaku atas dua sebab utama: kedudukan tunainya yang besar dan hakikat bahawa kebanyakan syarikat portfolio tidak terjejas oleh tarif.

Saham Berkshire Hathaway disokong oleh wang tunai

Sebab utama harga saham BRK telah menunjukkan prestasi yang baik tahun ini ialah Warren Buffett sebahagian besarnya telah beralih kepada tunai sejak beberapa bulan lalu.

Dia telah menjual jawatan besar pada syarikat seperti Apple dan Bank of America, satu proses yang menyebabkan baki tunainya bernilai lebih $334 bilion. Dia telah menggandakan jumlah itu sejak syarikat itu mempunyai kira-kira $164 bilion pada akhir 2023.

Mempunyai baki tunai yang besar memberi manfaat kepada saham Berkshire Hathaway dalam tiga cara utama. Pertama, wang tunai, tidak seperti saham, tidak merosot apabila pasaran jatuh, yang membantu memberikan kestabilan kepada firma.

Kedua, simpanan tunai yang besar bermakna syarikat itu membuat wang percuma. Itu kerana Buffett melabur simpanan tunainya dalam bon kerajaan, yang kini menghasilkan kira-kira 4%. Oleh itu, pendapatan faedahnya boleh bernilai lebih $13 bilion.

Syarikat itu menjana pendapatan faedah sebanyak $13.7 bilion tahun lepas, jauh lebih tinggi daripada perbelanjaan faedahnya sebanyak $4.9 bilion. Ini bermakna ia menghasilkan $8.8 bilion dalam pendapatan faedah.

Tambahan pula, baki tunai membolehkan syarikat membuat pengambilalihan yang ketara, terutamanya sekarang apabila saham Amerika telah menurun. Buffett mempunyai sejarah panjang dalam membuat pengambilalihan sedemikian. Sebagai contoh, Buffett terkenal membeli saham bank seperti Goldman Sachs, Bank of America dan Wells Fargo semasa krisis yang lalu.

Saham BRK tidak banyak terdedah kepada tarif

Harga saham Berkshire Hathaway telah menunjukkan prestasi yang baik kerana kebanyakan syarikat dalam dana tidak terdedah kepada tarif Donald Trump secara langsung.

Trump telah mengecualikan Apple daripada tarif kerana lonjakan harga iPhone akan dilihat oleh pelanggan. American Express, Bank of America, Coca-Cola, Moody's, Chevron dan Occidental tidak terjejas secara langsung.

Perkara yang sama berlaku dengan syarikat lain seperti VeriSign, T-Mobile, Visa, Mastercard, Aon dan Capital One Financial. Dalam erti kata lain, Buffett telah mencipta portfolio semua cuaca yang sukar untuk diganggu.

Analisis harga saham Berkshire Hathaway

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham BRK telah menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa bulan yang lalu. Ia telah melonjak kepada hampir $800,000, dan menghampiri paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $807,885. Saham telah bergerak melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari.

Ia kekal di atas penunjuk awan Ichimoku. Oleh itu, prospek untuk saham adalah sangat menaik. Pergerakan di atas paras rintangan pada $807,885 akan menunjukkan lebih banyak keuntungan kepada $1 juta, meningkat sebanyak 23% di atas paras semasa. Penurunan di bawah sokongan pada $740k akan membatalkan pandangan kenaikan harga.