Analisis saham Salesforce sebelum pendapatan, khabar angin pembelian Informatica

Harga saham Salesforce telah habis dijual pada tahun ini kerana pelabur memerhatikan pelaburannya dalam kecerdasan buatan dan khabar anginnya untuk memperoleh Informatica. CRM turun kepada $273 minggu lepas, turun sebanyak 25% daripada titik tertingginya tahun ini, bermakna ia berada dalam pasaran beruang yang mendalam.

Salesforce sedang berbincang untuk membeli Informatica

Pemangkin utama untuk saham CRM ialah laporan oleh Wall Street Journal bahawa syarikat itu sedang mempertimbangkan untuk membeli Informatica, yang membantu syarikat mengurus data mereka dalam awan dan di premis.

WSJ menulis bahawa perjanjian itu boleh diumumkan sebaik sahaja Salesforce menerbitkan keputusan kewangannya minggu ini. Ia akan menjadi perjanjian yang besar kerana Informatica mempunyai permodalan pasaran lebih $6.8 bilion.

Salesforce mempunyai sejarah melaksanakan transaksi besar. Ia memperoleh Slack dalam perjanjian $28 bilion yang dikesali oleh beberapa pengurusannya selepas itu.

Salesforce membeli Tableau untuk $15.7 bilion, Mulesoft untuk $6.5 bilion, dan Demandware untuk $2.8 bilion. Ia juga membeli ExactTarget, ClickSoftware, Quip, Datorama, dan banyak syarikat lain.

Salesforce percaya perkhidmatan ini membantu mengembangkan ekosistemnya dan memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggannya. Sebagai contoh, pemerolehan Tableau menjadikannya syarikat terbesar dalam industri risikan perniagaan selepas Microsoft. Pembelian Slack menjadikannya nama besar dalam komunikasi korporat, di mana ia mempunyai hampir 20% bahagian pasaran.

Walau bagaimanapun, beberapa penganalisis, termasuk Third Point dan Starboard, telah mempersoalkan pendekatan itu, mengatakan bahawa Salesforce akan lebih baik membeli semula sahamnya.

Pendapatan tenaga jualan di hadapan

Pemangkin utama seterusnya untuk harga saham Salesforce ialah pendapatannya, yang dijadualkan pada hari Rabu.

Angka-angka ini akan memberikan lebih banyak maklumat tentang sama ada penyelesaian AI syarikat seperti AgentForce, membawa kepada jualan yang lebih tinggi.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat daripada $9.2 bilion pada Q4'24 kepada $9.99 bilion pada Q4'25. Pertumbuhan ini didorong oleh perniagaan langganan dan sokongannya, yang menghasilkan lebih $9.45 bilion. Ia menjana keuntungan bersih $1.7 bilion, peningkatan daripada $1.65 bilion sebelumnya.

Salesforce mengeluarkan panduan hasil hadapan antara $40.5 bilion dan $40.9 bilion tahun ini.

Anggaran purata oleh penganalisis ialah pendapatan Salesforce akan mencapai $9.75 bilion, meningkat sebanyak 6.75% daripada suku yang sama tahun lepas. Mereka juga menjangkakan pendapatan sesaham akan masuk pada $2.55, meningkat daripada $2.44 sebelumnya. Walaupun Salesforce telah terlepas pendapatannya pada masa lalu, terdapat kemungkinan bahawa ia akan melakukan lebih baik daripada anggaran.

Terdapat tanda-tanda bahawa Salesforce agak terlebih nilai menggunakan pendekatan peraturan 40. Ia mempunyai pertumbuhan hasil kira-kira 8% dan margin operasi sebanyak 21.6%, memberikannya angka peraturan-40 sebanyak 29%. Margin keuntungan bersihnya ialah 16%, menjadikan angka peraturan 40 kepada 24%.

Analisis teknikal harga saham Salesforce

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham CRM membentuk corak dua teratas pada $366 awal tahun ini. Ia kemudian jatuh di bawah garis leher pada $313 pada 13 Januari.

Saham telah menjunam di bawah paras 38.2% Fibonacci Retracement dan Purata Pergerakan Eksponen 50 hari dan 100 hari.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah harga saham Salesforce meneruskan aliran menurun selepas pendapatan. Jika ini berlaku, mata seterusnya untuk ditonton ialah pada paras terendah April iaitu $230, turun sebanyak 16% daripada paras semasa. Pergerakan di atas rintangan pada $295 akan membatalkan pandangan menurun.