Corak risiko harga saham Rivian menunjukkan kejatuhan tidak lama lagi

Harga saham Rivian telah kekal stabil dalam beberapa hari kebelakangan ini, walaupun syarikat itu memberi amaran tentang penurunan $100 juta kepada pendapatannya selepas kelonggaran peraturan ekonomi bahan api oleh pentadbiran Trump. RIVN didagangkan pada $12.4 pada hari Isnin, lebih tinggi daripada paras terendah bulan ini sebanyak $11.5. Ia telah membentuk corak salib kematian berisiko yang menunjuk kepada lebih banyak kelemahan.

Rivian dan EV lain menghadapi halangan

Harga saham RIVN telah menjunam lebih 25% daripada titik tertinggi tahun ini, berprestasi rendah pasaran saham apabila Nasdaq 100 dan S&P 500 melonjak ke rekod tertinggi.

Perniagaannya telah mengalami tekanan dalam beberapa bulan kebelakangan ini kebanyakannya disebabkan oleh dasar Donald Trump, seperti tarif. Walaupun kenderaannya dibuat di Amerika Syarikat, ia juga perlu membayar tarif yang ketara ke atas produk import, seperti keluli dan aluminium. 

Paling penting, syarikat itu memberi amaran bahawa perniagaannya akan menghadapi sehingga $100 juta setahun daripada bahagian kredit tenaganya. Syarikat itu secara historis telah memperoleh berjuta-juta dolar dengan menjual kredit yang terikat dengan peraturan penjimatan bahan api. 

Pentadbiran Trump telah menghapuskan penalti kerana melanggar piawaian ini sebagai sebahagian daripada strateginya untuk membatalkan dasar era Biden yang dikenali sebagai piawaian Purata Ekonomi Bahan Api Korporat (CAFE).

Selain itu, syarikat itu akan menghadapi pertumbuhan jualan yang perlahan kerana berakhirnya kredit EV $7,500 yang popular. 

Pertumbuhan dan panduan pendapatan Rivian

Keputusan terkini menunjukkan bahawa perniagaan Rivian membuat beberapa penambahbaikan apabila pelanggan bergegas membeli kenderaan sebelum tamat kredit EV. 

Hasil Rivian melonjak kepada $1.3 bilion pada Q2 daripada $1.15 bilion dalam tempoh yang sama tahun lepas. Hasil enam bulannya meningkat kepada $2.5 bilion pada suku tersebut. 

Paling penting, ia mengecilkan kerugiannya, dibantu oleh aktiviti pemotongan kos baru-baru ini. Kerugian bersih meningkat kepada $1.11 bilion pada suku kedua, turun daripada $1.45 bilion pada Q2'24. 

Rivian menjangkakan perniagaannya akan terus berjalan dengan baik tahun ini walaupun menghadapi cabaran yang berlarutan. Ia melihat penghantarannya untuk tahun ini antara 40,000 dan 46,000. 

Perbelanjaan modalnya dijangka melonjak kepada antara $1.8 bilion dan $1.9 bilion, manakala EBITDA diselaraskannya akan lebih tinggi daripada anggaran sebelumnya. 

Data Yahoo Finance dijangka menunjukkan bahawa pendapatannya untuk tahun ini ialah $5.29 bilion, peningkatan tahunan 6.5%. Ia kemudiannya akan melonjak kepada $7 bilion tahun depan. 

Rivian akan kehilangan $3.16 sesaham tahun ini, peningkatan daripada $4.69 pada suku yang sama tahun lepas. Nasib baik, ia telah meningkatkan kunci kira-kiranya, termasuk dengan mengumpul $1 bilion daripada Kumpulan Volkswagen. 

Analisis teknikal harga saham Rivian

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham RIVN telah berundur sedikit, meningkat kepada paras tertinggi $12.4 daripada paras terendah bulan lepas $11.57. Ia telah jatuh daripada paras tertinggi $17 pada bulan Mei tahun ini. 

Pandangan yang lebih dekat menunjukkan bahawa ia telah membentuk corak salib kematian kerana purata bergerak 50 hari dan 200 hari telah bersilang antara satu sama lain. Salib kematian selalunya membawa kepada lebih banyak kelemahan. 

Saham ini juga telah membentuk corak carta bendera menurun, yang sering membawa kepada lebih banyak penurunan. Jika ini berlaku, saham mungkin jatuh ke paras terendah $11.57 diikuti dengan titik psikologi pada $10. Pergerakan di atas purata bergerak 50 hari pada $12.98 akan membatalkan pandangan menurun.