Ramalan harga saham SentinelOne menjelang pendapatan: beli atau jual?

Harga saham SentinelOne telah meletup dalam beberapa bulan kebelakangan ini, walaupun industri keselamatan siber terus berkembang tahun ini. S memuncak pada $29.26 pada Disember tahun lepas, mencapai paras terendah $15.40 pada bulan April. Ia didagangkan pada $17.15 ketika peniaga menunggu pendapatannya.

Pendapatan SentinelOne mendahului

SentinelOne ialah syarikat terkemuka yang menawarkan penyelesaian keselamatan siber berkuasa AI kepada pelanggan seperti Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung dan ServiceNow. 

Platform utamanya dikenali sebagai Singularity, yang menawarkan penglihatan, pengesanan dan ejen autonomi tanpa sekatan. Platform ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana permintaan untuk penyelesaian keselamatan siber telah melonjak.

Data yang disusun oleh SeekingAlpha menunjukkan bahawa hasil tahunan meningkat daripada $93.1 juta pada 2020 kepada lebih $821.5 juta tahun lepas. Walau bagaimanapun, cabaran utama ialah syarikat itu terus kehilangan wang.

Kerugian bersih SentinelOne berjumlah lebih $288 juta tahun lepas. Kerugian bersih dua belas bulan (TTM) melonjak kepada lebih $4265 juta.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa hasil syarikat meningkat sebanyak 23% kepada lebih $229 juta, dengan hasil berulang tahunannya melonjak sebanyak 24% kepada $948 juta. Pertumbuhan ini berlaku apabila lebih banyak syarikat berpindah ke platformnya. 

Pemangkin penting seterusnya untuk syarikat ialah keputusan kewangannya yang akan datang. Penganalisis menjangkakan keputusan yang akan datang menunjukkan bahawa hasil suku tahunannya ialah $242 juta, meningkat sebanyak 21.73% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Ramalan ini selaras dengan apa yang dibimbing oleh syarikat dalam keputusan terakhir.

Pendapatan sesaham (EPS) SentinelOne dijangka mencecah tolak 19 sen, meningkat daripada 22 sen. 

Walaupun keputusan suku keduanya penting, harga saham SentinelOne akan bertindak balas terhadap panduan hadapannya untuk suku ketiga. Hasil Q3 dijangka $255 juta, meningkat sebanyak 21% daripada masa yang sama tahun lepas. 

Berdasarkan syarikat lain dalam ruang seperti Okta dan Palo Alto Networks, kemungkinan panduannya akan menjadi jangkaan yang lebih tinggi. 

Cabaran utama ialah harga saham SentinelOne masih terlebih nilai berdasarkan model peraturan 40. Ini adalah pendekatan biasa yang melihat pertumbuhan hasil dan marginnya. 

Perniagaan SentinelOne dijangka berkembang sebanyak 22% tahun ini, manakala margin operasi bukan GAAP adalah antara 2% dan 4%. Dengan mengandaikan ia mencecah bahagian atas julat, maka ia mempunyai gandaan peraturan 40 sebanyak 26%, jauh lebih rendah daripada titik utama pada 40. 

Dari segi positif, metrik peraturan 40 berdasarkan aliran tunai bebas (FCF) sebanyak 24% memberikannya angka 46%.

Analisis teknikal harga saham SentinelOne

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham SentinelOne telah jatuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini, bergerak daripada paras tertinggi $29.25 pada bulan November kepada paras terendah $15.40. 

Ia kekal di bawah purata bergerak 50 hari dan 100 hari, tanda bahawa arah aliran menurun berterusan. Dari segi positif, ia telah membentuk corak dua bahagian bawah pada $15.40, yang garis lehernya ialah $21.3.

Peratusan Pengayun Harga (PPO) telah membentuk corak persilangan menaik. Oleh itu, saham berkemungkinan akan melantun semula dan mungkin mencecah purata bergerak 100 hari pada $18.40. Penurunan di bawah sokongan pada $15.40 akan membatalkan prospek kenaikan harga.