Analisis saham CrowdStrike: penilaian, mata dua teratas untuk berundur

Harga saham CrowdStrike melonjak pada hari Khamis apabila syarikat itu mengunjurkan pertumbuhan yang kukuh pada suku tersebut. Ia melonjak sebanyak 12% kepada $502, paras tertinggi sejak 10 Julai tahun ini. Ia telah melonjak sebanyak 70% daripada paras terendah pada bulan April.

CrowdStrike mengunjurkan pertumbuhan yang kukuh

Harga saham CRWD telah berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa hari kebelakangan ini, dibantu oleh pendapatan yang kukuh dan kemas kini utama.

Sebagai contoh, ia baru-baru ini bekerjasama dengan Nvidia, syarikat terbesar di dunia, untuk membina, menggerakkan dan menjamin ekosistem ejen. Ia akan mempunyai penyepaduan Charlotte AI Agent Work dengan Nvidia Nemotron. 

Perkongsian itu juga akan memperluaskan platform Falcon untuk menyediakan perlindungan dan tadbir urus merentas ejen AI yang dibina dengan alatan NeMo Nvidia.

CrowdStrike juga memperoleh Pangea, sebuah syarikat yang akan memperluaskan platform Falconnya dan menyampaikan penyelesaian Pengesanan dan Tindak Balas AI (AIDR) pertama. Matlamatnya adalah untuk menjadi syarikat keselamatan siber utama dalam ruang AI.

Saham CRWD juga melonjak selepas pengurusan menyampaikan ramalan kenaikan harga untuk perniagaannya. Dalam satu kenyataan, pihak pengurusan mengulangi bahawa ia akan mempunyai ARR tahunan 20% pada tahun fiskal 2027.

Ia juga menjangkakan untuk menggandakan ARR-nya setiap lima tahun, mencecah $20 bilion menjelang fiskal 2036. Ini merupakan peningkatan ketara bagi syarikat yang memperoleh kira-kira $4.6 bilion pada tahun fiskal yang lalu.

Pertumbuhan kukuh tetapi kebimbangan penilaian kekal 

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa hasil syarikat terus berkembang pada suku kedua tahun fiskal 2026.

Keputusan ini mendedahkan ARR sebanyak $4.66 bilion, meningkat daripada $3.86 bilion dalam tempoh yang sama tahun lepas. 

Akibatnya, hasil syarikat meningkat kepada $1.16 bilion, meningkat daripada $964 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Penganalisis menjangkakan urus niaga pertumbuhan syarikat akan berterusan apabila permintaan keselamatan siber semakin meningkat.

Anggaran purata ialah pendapatan CrowdStrike akan meningkat kira-kira 20% pada suku ini kepada $1.22 bilion, diikuti oleh 22% pada suku seterusnya. Ini akan menjadikan hasil tahunannya kepada $4.79 bilion. Syarikat itu kemudiannya akan berkembang sebanyak 21.9% tahun depan kepada $5.83 bilion.

Paling penting, CrowdStrike telah menjadi syarikat yang sangat menguntungkan, dengan pendapatan sesaham (EPS) dijangka bergerak daripada $3.93 tahun lepas kepada $4 tahun  ini

Salah satu kebimbangan yang paling berlarutan tentang syarikat itu ialah ia telah menjadi syarikat yang sangat dinilai terlalu tinggi kerana nisbah harga kepada pendapatan hadapannya ialah 149, manakala gandaan PEGnya ialah kira-kira 5.6. Secara teori sukar untuk mewajarkan penilaian ini.

Peraturan syarikat 40 gandaan juga jauh lebih rendah daripada yang sepatutnya. Gandaan ini dikira dengan menambah pertumbuhan hasil dan margin keuntungan. Dalam kes ini, pertumbuhan pendapatannya adalah kira-kira 22% berbanding dengan margin keuntungan tolak 7%, memberikannya nisbah 15%.

Analisis harga saham CrowdStrike

Carta saham CRWD | Sumber: TradingView

Carta rangka masa harian menunjukkan bahawa harga saham CrowdStrike telah berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa hari kebelakangan ini, mencapai paras tertinggi $500, paras tertinggi sejak Julai.

CrowdStrike perlahan-lahan membentuk corak dua bahagian atas pada $517 dan garis leher pada $402, paras terendah pada 3 September.. Di sana, corak ini menunjukkan potensi pengunduran selagi ia berada di bawah titik teratas pada $517. Pergerakan di atas paras itu akan menunjukkan lebih banyak keuntungan, berpotensi kepada $550.