Apakah yang mendorong lonjakan tiga bulan saham Tesla sebanyak 30% menjelang panggilan pendapatannya?

Saham Tesla (NASDAQ: TSLA) meningkat pada hari Isnin, apabila pelabur meletakkan diri mereka di hadapan laporan pendapatan suku ketiga pembuat kenderaan elektrik yang dijadualkan pada hari Rabu, 22 Oktober.

Saham itu meningkat kira-kira lebih 2% kepada $448.32 pada dagangan awal, meneruskan rali kukuh yang telah menyaksikan saham meningkat lebih 30% dalam tempoh tiga bulan lalu dan kira-kira 80% tahun ke tahun.

Momentum menaik ini mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat mengenai keputusan kewangan Tesla yang akan datang dan inisiatif kecerdasan buatan jangka panjang, walaupun Wall Street kekal berbelah bahagi pada penilaian tinggi syarikat.

Mengapa saham Tesla meningkat

Keuntungan terkini dalam saham Tesla dilihat dalam konteks keluaran pendapatan Q3 yang akan datang.

Wall Street menjangkakan Tesla akan melaporkan pendapatan sesaham sebanyak $0.55 untuk Q3, turun 24% tahun ke tahun, dengan hasil diunjurkan pada $26.33 bilion, meningkat kira-kira 5% daripada tahun sebelumnya.

Penurunan pendapatan yang dijangkakan mencerminkan tekanan margin daripada pemotongan harga dan peningkatan persaingan, terutamanya di China dan Eropah.

Walau bagaimanapun, sesetengah penganalisis percaya Tesla boleh mengalahkan jangkaan yang lemah ini, terutamanya jika bahagian storan tenaga margin tinggi syarikat memberikan hasil yang kukuh.

Seorang penganalisis Wedbush menyatakan bahawa "selepas beberapa suku yang kejam, kami akhirnya mula melihat trend permintaan yang stabil untuk Tesla," mencadangkan asas yang lebih baik menjelang akhir tahun.

Satu lagi pemacu penting rali Tesla baru-baru ini ialah semangat pelabur yang diperbaharui untuk inisiatif kecerdasan buatan dan kenderaan autonomi syarikat.

Pakej pampasan $1 trilion yang dicadangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Elon Musk, bergantung kepada Tesla mencapai penilaian $8.5 trilion, telah menumpukan semula perhatian pada cita-cita AI jangka panjang syarikat.

Pembelian saham peribadi Musk baru-baru ini bernilai $1 bilion mengukuhkan lagi keyakinan terhadap hala tuju strategik Tesla.

Syarikat itu secara agresif beralih ke arah AI, pemanduan autonomi dan robotik, dengan Ives menggambarkan inisiatif ini sebagai mewakili "peluang bernilai tidak kurang daripada $1 trilion".

Apa kata penganalisis

Dan Ives dari Wedbush, salah satu kenaikan harga Tesla terbesar di Wall Street menggandakan penarafan Outperformnya, dengan sasaran harga $600.

Itu kira-kira 35% di atas tempat saham didagangkan hari ini.

Ives berpendapat pasaran masih memandang rendah betapa besarnya pangsi AI dan autonomi Tesla, dan dia melihat syarikat itu mencecah penilaian $2 trilion menjelang awal 2026 dan mungkin juga $3 trilion menjelang akhir tahun itu jika paksi robot dan robotik berskala seperti yang dia jangkakan.

Seorang penganalisis di Baird menaik taraf Tesla daripada Neutral kepada Outperform dengan sasaran $548, menunjuk kepada pelbagai pemacu pertumbuhan, segala-galanya daripada robot Optimus dan pelancaran robotaxi kepada Tesla Semi, pengembangan perniagaan tenaganya dan model EV yang lebih murah dalam perancangan.

Firma lain juga telah menaikkan sasaran: RBC menaikkan sasaran mereka daripada $325 kepada $500, manakala Canaccord menaikkan sasarannya daripada $333 kepada $490.

Morgan Stanley masih berlebihan berat badan pada saham Tesla dengan sasaran $410, memetik keyakinan terhadap nombor penghantaran terkini Tesla.

Namun, ia bukan semua keyakinan konsensus yang luas. Secara keseluruhan, pendirian Wall Street terhadap Tesla masih "Tahan."

Purata sasaran harga penganalisis berada pada $363.54, yang sebenarnya kira-kira 17% di bawah harga saham semasa. Daripada 45 penganalisis yang meliputi Tesla, 10 menilainya sebagai Jual, 12 mengatakan Tahan, dan 23 memanggilnya Beli atau Beli Kuat.