Tindakan harga Bitcoin pada hujung minggu akan menentukan hala tuju saham: inilah sebabnya

Pengasas dan pakar analisis teknikal Fairlead Strategies Katie Stockton berkata nasib saham AS bergantung pada cara Bitcoin berdagang pada hujung minggu.

Sentimen penurunan risiko, didorong terutamanya oleh ketidaktentuan makroekonomi, mendorong mata wang kripto terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran ke bawah paras $81,000 pagi ini.

Dan dengan ia jatuh indeks penanda aras SandP 500 apabila Nvidia merosot di bawah purata bergerak 100 hari (MA) walaupun pendapatan blockbuster dan panduan yang menjanjikan untuk Q4.

Kini apa yang akan berlaku untuk pasaran kewangan bergantung pada prestasi hujung minggu BTC kerana dagangan 24/7 sering membayangkan sentimen pelabur dalam ekuiti, katanya kepada CNBC hari ini.

Mengapa Stockton menjangkakan Bitcoin akan menetapkan hala tuju untuk saham

Menurut Katie Stockton, prestasi BTC pada hujung minggu mungkin akan menandakan hala tuju untuk saham AS terutamanya kerana "ia telah menjadi sedikit penunjuk utama untuk selera risiko."

Jika mata wang kripto menunjukkan tanda-tanda bahagian bawah, "ia akan menjadi positif jangka pendek untuk ekuiti," katanya di Squawk Box.

Logiknya mudah: ramai pelabur yang memegang kripto juga memiliki nama teknologi pertumbuhan tinggi, terutamanya saham kecerdasan buatan.

Apabila BTC lemah, ia sering menandakan keyakinan yang semakin berkurangan terhadap aset spekulatif – tumpah ke dalam ekuiti.

Semasa temu bual itu, ahli strategi teknikal berhujah bahawa lantunan dalam BTC ke paras melebihi $90,000 akan mencadangkan penjualan baru-baru ini adalah klimaks dan bukannya permulaan aliran menurun yang lebih mendalam.

Apa yang mungkin menjadi pemangkin untuk saham AS melantun semula minggu depan

Di luar kripto, jangkaan dasar monetari bank pusat AS mungkin memberikan angin belakang juga.

Gabenor Rizab Persekutuan John Williams baru-baru ini menegaskan bahawa kemungkinan pemotongan kadar kekal di atas meja untuk Disember – menghidupkan semula harapan bahawa keadaan kewangan mungkin dilonggarkan lebih awal daripada yang dijangkakan.

Kos pinjaman yang lebih rendah akan menyokong penilaian korporat dan pengambilan risiko pelabur, terutamanya dalam sektor yang paling teruk terjejas oleh peningkatan hasil.

Digabungkan dengan kekuatan bermusim sekitar Hari Kesyukuran, latar belakang dasar ini boleh membantu ekuiti stabil.

Stockton sendiri menyatakan bahawa ekuiti AS berada dalam "keadaan terlebih jual jangka pendek," yang secara sejarah mendahului pemulihan – dan Kesyukuran selalunya merupakan tempoh yang kukuh untuk saham.

Jika Bitcoin stabil dan keyakinan Fed meningkat, pasaran boleh mencari kedudukan yang lebih kukuh menjelang minggu cuti.

Hujung minggu penting untuk aset berisiko

Kesimpulannya, hujung minggu yang akan datang mungkin terbukti menentukan untuk kedua-dua kripto dan ekuiti.

Keupayaan Bitcoin untuk menuntut semula tahap sokongan akan diperhatikan dengan teliti sebagai isyarat sama ada selera risiko kembali.

Jika mata wang kripto stabil, ia boleh mencetuskan rali lega dalam saham yang sudah bersedia untuk kekuatan bermusim dan disokong oleh harapan pemotongan kadar Fed yang diperbaharui.

Sebaliknya, kelemahan berterusan dalam BTC boleh memperdalam kewaspadaan pelabur, menyebabkan saham terdedah walaupun keadaan terlebih jual.

Seperti yang diringkaskan oleh Stockton, "Jika kita melihat bitcoin terendah, ia akan menjadi positif jangka pendek untuk ekuiti. Jika tidak, itu lebih teruk." Pasaran akan memerhatikan dengan teliti.