Saham Costco membentuk corak kenaikkan harga apabila peniaga bertaruh pada dividen istimewa yang berpecah

Harga saham Costco telah berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan kebelakangan ini, bergerak daripada paras tertinggi $1,073 pada bulan Februari kepada $887 semasa, penurunan 17%.

Ia telah turun sebanyak 10.1% dalam tempoh 12 bulan yang lalu, berprestasi rendah daripada SPDR SandP Retail ETF (XRT), yang telah meningkat sebanyak 4%. Saham Walmart telah melonjak hampir 24% tahun ini. Jadi, adakah harga saham Costco akan melantun semula selepas pendapatan minggu ini?

Perniagaan Costco berjalan dengan baik 

Pemangkin utama untuk harga saham Costco ialah pendapatannya, yang akan keluar pada hari Khamis minggu ini.

Keputusan ini dijangka menunjukkan syarikat itu terus menunjukkan prestasi yang baik kerana pengguna menggunakan kedainya untuk mencari tawaran di tengah-tengah penutupan kerajaan dan persekitaran inflasi yang tinggi.

Keputusan terkini mendedahkan jualan bersih Costco meningkat kepada $86.15 bilion pada suku keempat, meningkat secara mendadak daripada $79.9 bilion yang diperolehnya dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Hasil tahunan syarikat meningkat kepada $275 bilion daripada $254 bilion, menjadikannya salah satu syarikat runcit terbesar di dunia.

Selain itu, syarikat itu terus menambah lebih ramai ahli ke kedainya, dengan yuran keahlian meningkat kepada $1.72 bilion, meningkat secara mendadak daripada $1.512 bilion dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Paling penting, keuntungan Costco terus berkembang walaupun tarif Donald Trump menjejaskan operasinya. Pendapatan bersih meningkat kepada $2.6 bilion daripada $2.34 bilion, dengan angka tahunan mencecah $8 bilion buat kali pertama. 

BACA LEBIH LANJUT : 2 sebab mengapa harga saham Costco telah runtuh tahun ini

Pendapatan Costco akan datang 

Keluaran baru-baru ini menunjukkan bahawa perniagaan Costco terus berjalan dengan baik. Sebagai contoh, laporan bulanan yang dikeluarkan minggu lepas menunjukkan bahawa jumlah jualan setanding meningkat sebanyak 6.9% pada bulan November, dengan kebanyakan pertumbuhan ini datang daripada perniagaan antarabangsanya. Jualan kedai setanding yang didayakan secara digital meningkat sebanyak 16.6%.

Penganalisis Wall Street menjangkakan bahawa keputusan syarikat akan menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 8% pada suku fiskal pertama kepada $67.1] bilion, manakala panduannya untuk suku seterusnya ialah $68.96 bilion, meningkat sebanyak 8.22% daripada tempoh yang sama tahun lepas.

Keuntungan syarikat dijangka meningkat, bergerak kepada $4.28 daripada $4.04 yang dialami dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Menurut Yahoo Finance, hasil tahunan dijangka mencecah $297 bilion, meningkat sebanyak 7.92% daripada tahun kewangan lepas.

Paling penting, penganalisis Evercore percaya bahawa pihak pengurusan akan melakukan beberapa langkah lagi untuk meningkatkan saham. Tepatnya, mereka menjangkakan bahawa syarikat itu akan membayar dividen khas dan juga mengumumkan pembahagian saham. Jika ini berlaku, ia akan menjadi perpecahan keempat selepas yang berlaku pada tahun 1991, 1993 dan 2000. Dari segi sejarah, harga saham biasanya meningkat selepas langkah-langkah ini diumumkan.

Kebimbangan utama tentang Costco ialah sahamnya telah dinilai tinggi secara berlebihan, dengan nisbah harga kepada pendapatan hadapan 44.57 lebih tinggi daripada median sektor 15. Ia juga lebih tinggi daripada purata lima tahun sebanyak 42.

Analisis teknikal harga saham Costco

Carta jangka masa tiga hari menunjukkan bahawa harga saham Costco telah berada dalam aliran menurun yang kukuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Kejatuhan ini berlaku selepas saham membentuk corak dua bahagian atas pada $1,065 dan garis leher pada $870. Double-top ialah salah satu tanda pembalikan penurunan harga yang paling biasa dalam analisis teknikal.

Dari segi positif, saham kini telah membentuk corak baji jatuh, yang terdiri daripada dua garis arah aliran menurun dan menumpu. Dalam kebanyakan kes, corak ini sering membawa kepada penembusan kenaikkan harga yang kuat, apabila kedua-dua garisan akan menumpuk.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah di mana saham melantun semula dan mungkin mencecah tahap rintangan penting pada $1,000, iaitu kira-kira 12% melebihi paras semasa. 

Pemulihan ini mungkin akan berlaku jika syarikat menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh, meningkatkan panduannya, mengumumkan dividen khas dan pembahagian saham.