Ramalan saham GE Aerospace menjelang pendapatan: beli, jual atau tahan?

Harga saham GE Aerospace meneruskan kenaikan harga yang kukuh tahun ini dan didagangkan pada $325. Ia telah melonjak sebanyak 105% daripada titik terendah pada April tahun lepas dan berlegar menghampiri paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $332.5. Lonjakan ini telah membawa permodalan pasarannya kepada lebih $342 bilion. Adakah saham GE akan melonjak selepas pendapatannya?

Perniagaan GE Aerospace berkembang pesat

General Electric Aerospace telah berjaya tahun ini, dibantu oleh ledakan berterusan industri penerbangan awam dan pertahanan. Ia juga telah berjaya selepas syarikat itu berpisah daripada perniagaan penjagaan kesihatan dan tenaga.

GE Aerospace telah mendapat manfaat daripada ledakan berterusan dalam industri penerbangan awam dan lonjakan pesanan. Boeing mempunyai tunggakan lebih 5,900 pesawat, manakala Airbus mempunyai lebih 8,754 pesanan. Ini penting kerana GE Aviation ialah pembekal enjin terbesar.

Pada masa yang sama, bilangan jam penerbangan telah melonjak, satu langkah yang telah memberi manfaat kepada segmen perkhidmatannya. Akibatnya, hasil tahunannya meningkat kepada $38 bilion pada 2024, meningkat daripada $35 bilion pada tahun sebelumnya.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pesanan GE Aerospace meningkat sebanyak 2% pada suku ketiga kepada lebih $12.8 bilion. Pendapatannya meningkat sebanyak 24% pada suku ketiga kepada lebih $12.2 bilion, manakala keuntungannya meningkat sebanyak 33% kepada $2.5 bilion.

Pertumbuhan hasil GE Aerospace telah bertepatan dengan margin yang semakin meningkat dan aliran tunai percuma, trend yang mungkin berterusan pada tahun-tahun akan datang. Pertumbuhan ini berlaku apabila syarikat itu memenangi tempahan baharu daripada syarikat seperti Korean Air dan Cathay Pacific.

Pendapatan dan penilaian GE Aerospace

Pemangkin utama seterusnya untuk harga saham GE ialah pendapatannya, yang akan keluar pada 22 Januari. Nombor ini akan memberikan lebih banyak maklumat tentang perniagaannya dan perkara yang diharapkan pada tahun-tahun akan datang.

Penganalisis Wall Street menjangkakan bahawa pertumbuhan pendapatannya berterusan pada suku terakhir tahun ini. Anggaran purata ialah pendapatannya akan mencapai $11.2 bilion, meningkat 13.39%. 

Jika ini tepat, hasil syarikat ialah $41.73 bilion, meningkat sebanyak 18% YoY.  Penganalisis juga menjangkakan bahawa panduan syarikat akan menunjukkan bahawa pendapatannya ialah $10.1 bilion pada suku pertama, meningkat sebanyak 13.9%.

Kebimbangan utama mengenai saham GE Aerospace ialah ia telah menjadi syarikat yang sangat dinilai tinggi. 

Data yang disusun oleh Seeking Alpha menunjukkan bahawa nisbah harga kepada pendapatan (PE) hadapannya ialah 45, lebih tinggi daripada median sektor 25.8. Nisbah PE bukan GAAP hadapannya telah beralih kepada 52, juga lebih tinggi daripada purata lima tahun sebanyak 42.

Nombor ini bermakna syarikat itu mempunyai penilaian yang lebih tinggi daripada Nvidia, sebuah syarikat yang berkembang pada kadar yang lebih pantas dan mempunyai margin yang lebih tinggi.

Analisis teknikal harga saham GE Aerospace

Carta rangka masa harian menunjukkan bahawa harga saham GE telah melantun semula dalam beberapa minggu kebelakangan ini, bergerak daripada paras terendah $280 pada bulan Disember.

Ia baru-baru ini bergerak di atas paras rintangan penting pada $315, paras tertinggi pada Oktober tahun lepas. Saham ini kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari dan membentuk corak panji menaik. Penunjuk Supertrend telah bertukar menjadi hijau.

Oleh itu, saham berkemungkinan akan mengalami penembusan kenaikan harga yang kuat, berpotensi ke tahap rintangan utama pada $350. Pergerakan di atas paras itu akan menunjukkan lebih banyak keuntungan kepada $400.