Carta saham CAVA Group tunjuk corak menaik sebelum pengumuman hasil kewangan

Harga saham CAVA Group telah jatuh ke dalam pasaran beruang teknikal selepas merosot lebih 60% daripada paras tertinggi sepanjang masa.

Walau bagaimanapun baru-baru ini, ia telah pulih sebanyak 62% daripada paras terendahnya pada November dan membentuk corak kepala-dan-bahu songsang yang jarang berlaku menjelang keputusan kewangan. 

Analisis teknikal harga saham CAVA Group

Carta jangka masa harian menunjukkan harga saham CAVA Group telah pulih dalam beberapa bulan kebelakangan ini.

Pemerhatian lebih dekat menunjukkan dua corak pembalikan utama telah terbentuk: corak pembalikan pulau dan corak kepala-dan-bahu songsang.

Corak pembalikan pulau terbentuk selepas aset membuat jurang besar.

Dalam kes ini, saham mengalami jurang turun besar pada 12 Ogos tahun lalu. Selepas jurang turun itu, saham kemudian mengukuh dan seterusnya pulih.

Saham itu juga telah membentuk corak kepala-dan-bahu songsang, petanda pembalikan menaik yang biasa dalam analisis teknikal. Ia kini berada di sekitar garis leher corak ini.

Pada masa yang sama, saham telah bergerak melepasi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50-hari, petanda bahawa pihak pembeli mengambil alih buat sementara.

Selain itu, kedua-dua garis Percentage Price Oscillator (PPO) kekal di atas tahap neutral.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah saham CAVA Group terus naik, berpotensi ke rintangan utama pada $92, paras tertingginya pada Julai tahun lalu.

Pandangan menaik akan terbatal jika saham jatuh di bawah bahu kiri pada $58.

Keputusan kewangan CAVA Group akan menjadi pemangkin utama 

Pemangkin utama seterusnya bagi harga saham CAVA ialah keputusan kewangan yang akan diumumkan pada hari Rabu.

Keputusan ini penting kerana ia akan memberi gambaran lebih jelas tentang perniagaannya, termasuk pertumbuhan hasil dan kos.

Keputusan terbaru muncul di bawah jangkaan, dan syarikat memutuskan untuk mengubah sedikit rancangan pembukaan kedainya untuk tahun itu. Pendapatan sesaham (EPS) ialah 12 sen, lebih rendah daripada 13 sen yang dijangka.

CAVA Group mengubah sedikit rancangan pembukaan kedainya kepada antara 68 dan 70, manakala pertumbuhan jualan restoran yang sama dijangka antara 4% hingga 6%.

Selain itu, syarikat menurunkan margin peringkat restoran kepada antara 24.4% dan 25.2%.

Saham CAVA Group juga jatuh selepas syarikat meningkatkan kos pembukaan kedainya, yang meningkat kepada antara $18 juta dan $19 juta, jauh lebih tinggi daripada anggaran sebelumnya antara $15.5 juta dan $16.5 juta.

Penganalisis Wall Street menjangkakan keputusan kewangan yang akan datang akan menunjukkan pendapatan suku keempatnya meningkat sebanyak 18% kepada lebih $268 juta.

Langkah sedemikian akan menjadikan pendapatan tahunan kepada $1.17 bilion, meningkat 21% tahun ke tahun (YoY).

CAVA Group dan syarikat restoran kasual lain seperti Chipotle Mexican Grill menghadapi cabaran besar apabila kos operasi meningkat dan inflasi mendorong lebih ramai pelanggan untuk mengurangkan perbelanjaan.

Pada masa yang sama, syarikat menjadi dinilai terlalu tinggi walaupun sahamnya jatuh dua digit dari paras tertinggi sepanjang masa.

Ia diniagakan pada nisbah PE hadapan 133, jauh lebih tinggi daripada median sektor iaitu 17. Gandanya jauh lebih tinggi berbanding 32 bagi Chipotle Mexican Grill.

Walau bagaimanapun, syarikat mungkin dapat mengekalkan penilaian yang sangat tinggi jika ia menunjukkan pertumbuhan hasil kewangan yang kukuh.

Ini menerangkan mengapa penganalisis seperti Truist, Telsey, UBS, dan Citigroup baru-baru ini meningkatkan sasaran harga saham tersebut.