Saham Joby Aviation dalam pasaran menurun sebelum laporan: beli ketika jatuh?

Harga saham Joby Aviation tersekat dalam pasaran menurun teknikal selepas jatuh kira-kira 53% dari paras tertinggi pada Ogos tahun lalu.

Ia didagangkan pada $9.72 sementara pelabur menunggu laporan pendapatan yang akan datang, yang akan memberikan lebih banyak maklumat mengenai laluan ke arah pengkomersialan. 

Mengapa harga saham Joby Aviation jatuh 

Secara teori, ini sepatutnya menjadi tahun yang baik untuk saham Joby Aviation kerana syarikat menghampiri pengkomersialan, yang dijangka bermula lewat tahun ini atau pada awal 2027.

Ia juga telah mengembangkan kapasiti pembuatan dengan memperoleh lokasi ketiga.

Joby Aviation juga membuat pemerolehan penting semasa bergerak ke arah pengkomersialan.

It mengambil alih Blade, pembelian yang memberikannya akses kepada pelanggan sedia ada dan lokasi pendaratan.

Blade mengangkut lebih 40,000 penumpang pada suku ketiga dan telah menandatangani perkongsian dengan Uber dan L3Harris.

Namun dalam realiti, saham itu telah merudum dan kehilangan berbilion dolar nilai apabila permodalan pasaran jatuh dari lebih $17 bilion kepada $9.58 bilion hari ini.

Pengunduran ini dipercepat selepas syarikat mengumumkan a pengumpulan modal baharu pada Januari. Ia mengeluarkan nota senior boleh tukar sebanyak $600 juta dengan kadar 0.75% yang matang pada 2032.

Selain itu, syarikat akan menjual 52.9 juta saham pada $11.35, diikuti oleh tawaran delta berasingan oleh Morgan Stanley.

Sebagai sebuah syarikat tanpa pendapatan, Joby Aviation telah memberi pencairan tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan, dengan jumlah saham biasa meningkat kepada lebih 900 juta daripada 604 juta pada 2021.

Keputusan terkini menunjukkan Joby Aviation menghasilkan lebih $22 juta, kebanyakannya daripada Blade. Perbelanjaan operasi meningkat kepada lebih $204 juta.

Akibatnya, kerugian bersih meningkat kepada lebih $400 juta daripada $143 juta sebelumnya. Kerugian sembilan bulanannya meningkat kepada lebih $808 juta.

Malangnya, perbuatan merugi ini kemungkinan akan kekal walaupun apabila syarikat memulakan pengkomersialan.

Strategi perniagaannya termasuk menjual jetnya kepada syarikat lain dan mengendalikan perniagaan teksi udara.

Penganalisis Wall Street yang mengikuti syarikat memberi prospek lemah, menandakan mereka menjangkakan halangan di hadapan.

Goldman Sachs dan Weiss Ratings memberi penarafan jual, manakala Canaccord Genuity memberi penarafan tahan.

Analisis teknikal harga saham Joby

Carta rangka masa tiga hari menunjukkan bahawa saham Joby Aviation telah merosot dalam beberapa bulan kebelakangan.

Pengunduran ini bermula selepas mencapai puncak pada $20.95 pada Ogos tahun lalu kepada $9.73 sekarang.

Ia membentuk corak segitiga menurun dengan sisi bawah pada $12. Segitiga ini sering membawa kepada penurunan lanjut. Ia kini bergerak di bawah tahap Retracement Fibonacci 61.8%.

Saham telah bergerak di bawah semua purata bergerak, satu petanda bahawa tekanan jual mengawal. Ia juga membentuk corak island reversal, yang berlaku selepas jurang besar.

Oleh itu, saham itu kemungkinan akan memantul semula dan menguji semula rintangan utama pada $12.

Corak break-and-retest adalah salah satu tanda kesinambungan paling biasa dalam analisis teknikal.

Oleh itu, ia mungkin memantul ke $12 dan kemudian meneruskan trend menurun.