Ringkasan Pagi: Konflik Iran memuncak, Bitcoin pulih

Pada hari Selasa, konflik yang memuncak antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran meningkatkan risiko geopolitik, memberi tekanan kepada saham dan aliran tenaga, serta bergema ke atas aset digital dan tajuk korporat.

Dari serangan dron ke atas kedutaan AS di Teluk kepada pengukuhan semula Bitcoin dan kontroversi mengenai perjanjian OpenAI dengan Pentagon, para pelabur bergelut dengan landskap yang kompleks dan pantas berubah.

Perkembangan konflik Iran

Satu serangan oleh dua dron awal pagi Selasa ke atas Kedutaan AS di Riyadh mencetuskan kebakaran kecil, menurut jurucakap Kementerian Pertahanan Arab Saudi, ketika Iran meneruskan serangan balas merentasi Teluk.

“Kedutaan AS di Riyadh diserang oleh dua dron, menurut penilaian awal. Serangan itu mengakibatkan kebakaran terhad dan kerosakan material kecil pada bangunan,” kata kenyataan itu.

Pihak berkuasa Saudi berkata sistem pertahanan udara memintas berbilang dron yang mensasarkan kawasan diplomatik Riyadh.

Kemudian pada hari Selasa, kementerian pertahanan mengesahkan: “Lapan dron telah dipintas dan dimusnahkan berhampiran bandar Riyadh dan Al-Kharj,” kata jurucakap Mejar Jeneral Turki al-Malki di X.

Kedutaan kemudiannya mengeluarkan notifikasi arahan berlindung di tempat untuk warganegara AS di Jeddah, Riyadh dan Dhahran.

Perang yang meluas bermula pada hari Sabtu selepas serangan bersama AS-Israel ke atas Iran yang menurut Tehran membunuh puluhan orang awam dan pemimpin tertinggi negara itu.

Presiden Donald Trump berkata Amerika Syarikat akan membalas "segera" selepas serangan ke atas kedutaan, menambah, "anda akan tahu tidak lama lagi" bagaimana AS akan bertindak balas.

Pihak berkuasa Iran juga memberi amaran bahawa Selat Hormuz ditutup kepada trafik marin dan bahawa negara itu akan melepaskan tembakan ke atas mana-mana kapal yang cuba melalui, mendorong kadar supertanker melebihi $400,000 sehari dan menaikkan niaga hadapan Brent kepada $80.40 pada hari Selasa.

Saham Asia merosot atas kebimbangan tenaga dan risiko

Pasaran saham di seluruh Asia melanjutkan kerugian ketika pelabur menilai impak ekonomi daripada peningkatan ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga.

Indeks paling luas MSCI bagi saham Asia-Pasifik di luar Jepun turun 2.3%, manakala Kospi Korea Selatan jatuh sehingga 5.2%.

Nikkei 225 Tokyo susut 2.6%, dan niaga hadapan e-mini S&P 500 turun 0.71%.

“Ketidakpastian dasar ekonomi sudah tinggi dan kini dengan konflik Iran, risiko geopolitik dijangka meningkat juga,” kata Rupal Agarwal, strateg kuant Asia di Bernstein di Singapura. “Kali terakhir kedua-duanya meningkat adalah pada 2022 semasa konflik Rusia-Ukraine, yang tidak memberi kesan baik kepada pasaran Asia.”

Pasaran tenaga kekal menjadi tumpuan pelabur. Penganalisis Goldman Sachs menulis: “Kami menganggarkan kenaikan 20% bagi Brent boleh mengurangkan pendapatan serantau sebanyak 2% dengan variasi intrawilayah yang luas, tetapi ini bergantung pada tempoh konflik.” Mereka menambah: “Lonjakan dalam risiko geopolitik cenderung memberi kesan negatif jangka pendek tetapi meresap dari masa ke masa. Peningkatan risiko geopolitik kini bersamaan dengan kerentanan serantau terhadap pembetulan.”

Penganalisis DBS memberi amaran bahawa “Dinamik pasaran semasa hanya menunjukkan nada risk-off yang ringan, tidak mencukupi untuk mengekalkan permintaan kukuh dalam bon Perbendaharaan AS atau untuk mendorong Fed melakukan pemotongan lebih cepat.” Mereka menambah, “Bagaimanapun, konflik ini menimbulkan risiko stagflasi.”

Emas meningkat 0.6%, manakala indeks dolar AS menghampiri paras tertinggi enam minggu.

Hasil Perbendaharaan sedikit lebih rendah.

Bitcoin pulih di tengah turun naik

Walaupun risiko geopolitik meningkat, Bitcoin pulih selepas hujung minggu yang tidak stabil, seketika menghampiri $70,000 sebelum mendarat sekitar $68,100, meningkat 2% dalam 24 jam.

“Saya rasa kita sedang membentuk paras dasar dan ini tanda kehidupan yang sangat baik,” kata Jan van Eck, Ketua Pegawai Eksekutif VanEck, kepada CNBC, sambil menambah bahawa mengikut kitaran empat tahun 2026 sepatutnya menjadi pasaran bear.

Permodalan pasaran kripto yang lebih luas naik semula melepasi $2.3 trilion.

Solana dan Ethereum masing-masing meningkat sekitar 1.3%, manakala Cardano dan Dogecoin ketinggalan.

Menurut CoinGlass, kira-kira $336.96 juta dalam likuidasi berlaku sepanjang hari lalu, dengan lebih $201 juta dalam taruhan pendek dilenyapkan.

OpenAI bergerak untuk menjelaskan pakatan AI dengan Pentagon

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif OpenAI Sam Altman mengakui kebimbangan mengenai perjanjian syarikat itu dengan Pentagon baru-baru ini, menggambarkan pelancarannya sebagai tergesa-gesa.

“Kita tidak sepatutnya terburu-buru mengeluarkan ini pada hari Jumaat,” kata Altman. “Isunya amat kompleks, dan memerlukan komunikasi yang jelas.”

Altman berkata OpenAI sedang bekerjasama dengan Jabatan Pertahanan untuk memperjelas garis panduan, termasuk memastikan AI tidak digunakan untuk pengawasan domestik dan bahawa agensi perisikan seperti NSA tidak boleh bergantung pada perkhidmatannya.

“Terdapat banyak perkara yang teknologi ini belum bersedia untuknya, dan banyak bidang yang kita belum fahami imbangan yang diperlukan untuk keselamatan,” katanya.

Perjanjian itu menyusuli pertelingkahan antara Pentagon dan pesaing Anthropic, yang menuntut agar teknologinya tidak digunakan untuk pengawasan besar-besaran ke atas rakyat Amerika atau penyebaran senjata autonomi.