Saham SentinelOne di ambang keputusan suku: akan meningkat atau jatuh?

Harga saham SentinelOne telah pulih dalam beberapa hari kebelakangan ini, bergerak dari paras rendah $12.27 pada 23 Februari kepada $14 sekarang.

Ia telah meningkat selama sepuluh hari berturut-turut dan kini berhampiran paras tertinggi dalam lebih sebulan.

Jadi, adakah rally akan terus meningkat atau jatuh selepas keputusan suku minggu ini?

SentinelOne akan mengumumkan keputusan suku

SentinelOne, sebuah syarikat terkemuka dalam industri keselamatan siber, telah berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan kebelakangan ini.

Ia telah turun sebanyak 45% dari paras tertinggi pada Februari tahun lalu dan 82% dari paras tertinggi sepanjang masa.

Baru-baru ini, saham itu merosot apabila pelabur kekal bimbang mengenai kemungkinan gangguan oleh alat kecerdasan buatan (AI). 

Walau bagaimanapun, penganalisis percaya kebimbangan ini dibesar-besarkan kerana permintaan untuk alat keselamatan siber dijangka meningkat dalam era AI yang baru.

Pertumbuhan ini penting kerana perniagaannya menggabungkan data, analitik, dan kecerdasan buatan.

Saham SentinelOne ketinggalan berbanding pasaran walaupun pertumbuhan pendapatan berterusan.

Keputusan terkini menunjukkan pendapatannya meningkat 23% kepada lebih $258 juta, meneruskan trend yang telah berlanjutan selama bertahun-tahun.

Pendapatan berulang tahunan (ARR) syarikat melonjak 23% kepada lebih $1.05 bilion, manakala bilangan syarikat dengan ARR $100,000 dan ke atas meningkat kepada 1,572.

Beli saham SentinelOne segera di eToro sekarang.

SentinelOne terus mengurangkan kerugiannya sepanjang suku. Margin pendapatan bersih adalah -23%, peningkatan daripada -37% pada tempoh yang sama pada 2024.

Penganalisis percaya keputusan kewangan yang akan datang akan menunjukkan syarikat terus berkembang pada suku keempat.

Anggaran purata ialah pendapatannya meningkat 20% kepada $271 juta, dengan anggaran tertinggi $273 juta.

Selain itu, pendapatan sesaham dijangka mencatat kerugian 18 sen, berkurang daripada 22 sen sebelum ini.

Akibatnya, pendapatan tahunan syarikat akan melepasi pencapaian penting $1 bilion, mewakili pertumbuhan tahunan 22%. Ia dijangka mencatat $1.2 bilion tahun ini, naik 20% YoY.

Terdapat tanda bahawa syarikat telah menjadi satu tawaran murah. Ia diniagakan pada 4x jualan hadapan, jauh lebih rendah berbanding 18x CrowdStrike dan 24x CloudFlare.

Syarikat ini juga mempunyai gandaan Rule of 40 yang menggalakkan. Gandaan ini dianggarkan dengan menambah pertumbuhan pendapatan dan margin keuntungan syarikat.

Dalam kes ini, ia mempunyai pertumbuhan pendapatan 20% dan margin aliran tunai bebas berleveraj 25%, memberi gandaan sebanyak 45%.

Analisis teknikal harga saham SentinelOne

Carta mingguan menunjukkan harga saham SentinelOne membentuk corak dua puncak pada $29.42, ayunan tertingginya pada Februari dan Disember 2024. 

Ia telah bergerak di bawah garis leher pada $14.25, ayunan terendahnya pada Mei 2024.

Ia juga telah menguji semula garis leher ini, melengkapkan corak pecah-dan-uji semula, satu tanda kesinambungan menurun yang biasa.

Saham SentinelOne kekal di bawah semua purata bergerak. Selain itu, Percentage Price Oscillator terus jatuh dan kini berada di bawah garis sifar.

Oleh itu, saham tersebut mungkin meneruskan trend menurun selepas keputusan suku minggu ini.

Jika ini berlaku, sasaran utama seterusnya ialah pada $12.6, paras terendahnya tahun ini. Pergerakan di bawah paras itu akan menunjukkan lebih penurunan, berpotensi ke $10.