Dow berisiko runtuh ke $43k apabila Indeks Ketakutan dan Ketamakan merosot

Indeks Dow Jones menghampiri pembetulan selepas jatuh sebanyak 9% daripada paras tertingginya tahun ini.

Ia merudum 768 mata pada hari Rabu, dan niaga hadapannya turun lebih 120 mata.

Penurunan ini mungkin berterusan dalam minggu-minggu akan datang, berpotensi ke $45,000 apabila risiko meningkat.

Analisis teknikal Indeks Dow Jones menunjukkan lebih banyak penurunan 

Carta harian mendedahkan bahawa Indeks Dow Jones telah merosot dalam beberapa minggu kebelakangan ini, jatuh dari paras tertinggi setakat tahun ini $50,530 kepada $46,040 sekarang.

Carta ini menunjukkan bahawa indeks telah turun di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50-hari dan 200-hari. Bergerak di bawah tahap itu menandakan pihak beruang telah menguasai pasaran.

Indeks juga telah merosot di bawah petunjuk awan Ichimoku, manakala petunjuk Supertrend telah bertukar dari hijau kepada merah.

Pada masa yang sama, indeks telah turun di bawah tahap Retracement Fibonacci 23.6%.

Penurunan ini berlaku selepas Indeks membentuk corak baji menaik, yang terdiri daripada dua garisan aliran menaik yang bertemu.

Sementara itu, Indeks Arah Purata (ADX) telah melonjak ke 31, paras tertinggi sejak Oktober tahun lalu.

Lonjakan petunjuk ADX menunjukkan aliran menurun semakin mendapat momentum.

Oleh itu, indeks dijangka terus jatuh, dengan sasaran utama seterusnya pada tahap Retracement Fibonacci 50% di $43,615, turun 5.60% dari paras semasa.

Carta Indeks Dow Jones | Sumber: TradingView 

Saham Amerika menghadapi risiko besar

Indeks Dow Jones telah merosot dalam beberapa minggu kebelakangan ini apabila pelabur beralih kepada sentimen penghindaran risiko.

Satu contoh jelas ditunjukkan oleh Indeks Ketakutan dan Ketamakan, yang telah merosot ke zon ketakutan melampau pada 17.

Kebanyakan sub-indeks dalam Indeks Ketakutan dan Ketamakan telah bergerak ke zon ketakutan melampau, dengan hanya turun naik pasaran atau VIX berada dalam zon neutral.

Risiko ini terus meningkat apabila perang AS-Iran beralih ke pasaran tenaga, dengan Brent, penanda aras global utama, melonjak ke $116, dan West Texas Intermediate (WTI) naik ke $96. Harga gas asli telah melambung.

Oleh itu, terdapat risiko bahawa AS akan menghadapi inflasi yang lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa Indeks Harga Pengeluar (PPI) utama dan teras melonjak pada Februari, satu trend yang mungkin berterusan dalam masa terdekat.

Inflasi pengguna dijangka terus meningkat, mendorong Federal Reserve mengamalkan dasar monetari yang lebih ketat.

Ini menerangkan mengapa hasil bon AS terus meningkat, dengan hasil 10 tahun dan 30 tahun naik kepada 4.277% dan 4.90%, masing-masing.

Sesetengah penganalisis kini percaya bahawa Federal Reserve akan melaksanakan dua kenaikan kadar tahun ini.

Kebanyakan syarikat dalam Indeks Dow Jones telah merosot dalam 30 hari terakhir kerana perang itu semakin memuncak.

Sebagai contoh, data yang disusun oleh TradingView menunjukkan bahawa saham Dow telah turun 17% dalam 30 hari terakhir.

Saham Sherwin-Williams telah turun 16.5%, manakala syarikat seperti Home Depot, Boeing, American Express, Nike, Goldman Sachs, dan Caterpillar semuanya merosot lebih 9.5% dalam tempoh yang sama.

Sebaliknya, hanya beberapa syarikat sahaja yang meningkat dalam 30 hari terakhir.

Saham Chevron, Amazon, Cisco, dan Salesforce meningkat lebih 1%.