Analisis niaga hadapan Dow Jones ketika Indeks Ketakutan dan Ketamakan turun ke 16

Indeks Dow Jones menurun lebih 100 mata di pasaran niaga hadapan apabila ia menghapuskan sebahagian daripada kenaikan pada hari Isnin apabila ia melonjak 630 mata.

Ia diniagakan pada $46,100, turun lebih 8% daripada paras tertinggi tahun ini.

Hasil bon AS meningkat ketika Indeks Ketakutan dan Ketamakan jatuh

Indeks Dow Jones telah menurun dan hampir mencapai pembetulan apabila pelabur kekal takut berikutan perang Iran yang sedang berlangsung.

Data menunjukkan Indeks Ketakutan dan Ketamakan telah bergerak ke zon ketakutan melampau pada paras 16.

Kesemua sub-indeks, termasuk momentum pasaran, kekuatan harga saham, keluasan harga saham, opsyen put dan call, permintaan aset selamat, dan permintaan bon sampah semuanya telah bergerak ke zon ketakutan melampau. 

Carta Indeks Ketakutan dan Ketamakan | Sumber: CNN

Pelabur bimbang impak perang Iran yang sedang berlangsung terhadap ekonomi akan menjadi teruk, dengan harga tenaga kekal pada paras tinggi.

Selain itu, pelabur turut mempersoalkan kenyataan Donald Trump mengenai rundingan Iran, yang membantu mendorong pasaran saham naik pada Isnin.

Senario yang paling mungkin ialah perang berlanjutan lebih lama daripada jangkaan Trump kerana Iran dan Israel akan mempunyai kata bila perang berakhir. Israel berharap untuk perang yang panjang yang akan memusnahkan negara itu.

Pada masa sama, Iran akan berusaha menutup Selat Hormuz untuk tempoh lama bagi menaikkan harga minyak dan menghukum Donald Trump.

Indeks Dow Jones juga kekal berada di bawah tekanan apabila hasil bon AS kekal pada paras tinggi, dengan hasil bagi tempoh lebih panjang meningkat di tengah-tengah lonjakan hutang awam yang sedang berlangsung.

Data menunjukkan hasil 10-tahun naik kepada 4.367%, manakala hasil 30-tahun meningkat kepada 4.95%.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah Federal Reserve akan terus menahan kadar faedah antara 3.50% dan 3.75%.

Data yang disusun oleh Polymarket dan Kalshi menunjukkan kebanyakan pedagang percaya bank pusat tidak akan menurunkan kadar tahun ini.

Beberapa penganalisis juga meramalkan bank pusat mungkin memutuskan untuk menaikkan kadar faedah tahun ini.

Cabarannya, bagaimanapun, ialah Federal Reserve sedang berdepan situasi stagflasi di Amerika Syarikat apabila pasaran buruh telah mengalami kebekuan.

Laporan terkini menunjukkan kadar pengangguran meningkat kepada 4.4% pada Februari, manakala ekonomi kehilangan lebih 92,000 pekerjaan.

Kebanyakan syarikat dalam Indeks Dow Jones kekal tegang sejak perang bermula lewat bulan lalu.

Pemain tertinggal teratas dalam indeks ialah syarikat seperti Nike, Boeing, Sherwin-Williams, Home Depot, dan American Express. Kesemua saham ini telah menjunam lebih 12% tahun ini.

Analisis teknikal Indeks Dow Jones 

Carta Indeks Dow Jones | Sumber: TradingView 

Carta jangka harian menunjukkan Indeks Dow Jones telah merosot hampir 9% dari paras tertinggi tahun ini. Ia telah jatuh di bawah indikator Supertrend.

Indeks telah jatuh di bawah paras Retracement Fibonacci 23.6% pada $47,225.

Ia juga telah merosot di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50-hari dan 200-hari.

Oleh itu, indeks berkemungkinan meneruskan arah aliran menurun, dan mungkin bergerak ke paras Retracement Fibonacci 50% pada $43,565.

Arah aliran menurun dijangka berterusan selagi perang berlanjutan.