Wedbush mengesyorkan beli saham Datadog selepas kekuatan pasca-penyata

Penganalisis kanan Wedbush Securities, Dan Ives, berpendapat Datadog DDOG mempunyai ruang kenaikan yang ketara apabila saham itu melonjak susulan keputusan kewangan suku pertama yang cemerlang.

Pada hari Khamis, platform pemerhatian berasaskan awan itu melaporkan pendapatan luar biasa 1.1 bilion USD (anggaran RM 4.3 bilion), meningkat 32% tahun ke tahun yang dengan selesa melepasi 960 juta USD (anggaran RM 3.9 bilion) yang diunjurkan para penganalisis.

Pada garis bawah, EPS disesuaikan mencecah $0.60 dalam suku pertama, juga mengatasi konsensus $0.51.

Termasuk lonjakan pasca-penyata, saham Datadog naik lebih 75% berbanding paras rendahnya pada awal April.

Wedbush menaikkan sasaran harga bagi saham Datadog

Dan Ives mengekalkan penarafan “outperform” ke atas saham DDOG hari ini dan menaikkan sasaran harganya kepada $220, menunjukkan potensi kenaikan sekitar 17% lagi dari paras sekarang.

Dalam laporan penyelidikannya, penganalisis Wedbush menggambarkan Datadog sebagai “teras utama” bagi tumpukan perusahaan moden, terutamanya ketika firma beralih dari percubaan AI eksperimental kepada pengeluaran berskala penuh.

Menurutnya, Datadog Inc melebihi 1 bilion USD (anggaran RM 4 bilion) dalam pendapatan sukuan adalah momen penentu yang mengesahkan strategi berpusatkan platformnya.

Datadog bukan sekadar mendapat manfaat daripada migrasi awan am; ia menangkap perbelanjaan berkelajuan tinggi daripada firma berasaskan AI (AI-native) dan firma Fortune 500 tradisional, yang memerlukan pemerhatian mendalam ke atas beban kerja kompleks yang bergantung kepada GPU.

Perhatikan bahawa DDOG kini berada dengan selesa di atas purata pergerakan utama (MA) – dengan RSI pada awal 80-an menunjukkan tekanan beli yang kuat.

Mengapa lagi Ives optimis terhadap saham DDOG

Laporan Wedbush turut menekankan kualiti pertumbuhan Datadog, menunjukkan peningkatan tahunan 21% dalam pelanggan bernilai tinggi — iaitu yang menjana lebih $100,000 dalam Pendapatan Berulang Tahunan (ARR).

DDOG kini mempunyai kira-kira 33,200 pelanggan keseluruhan, dengan pelanggan perusahaan besar menjadi pemacu utama.

Walaupun penskalaan yang pesat, perniagaan mengekalkan margin keuntungan kasar yang luar biasa sekitar 80% — satu angka yang Ives gambarkan sebagai “best-in-class” untuk sektor perisian secara luas.

Metik ini menunjukkan model 'land-and-expand' Datadog berfungsi dengan baik, kerana pelanggan yang mula-mula menyertai untuk pemantauan infrastruktur dengan cepat mengguna modul baharu seperti Bits AI Security Agent dan Cloud Security.

Saham Datadog kekal dalam trend kenaikan yang curam kerana ini meningkatkan nilai seumur hidup setiap pelanggan baru (new logo) yang ditambah ke platform.

Bagaimana untuk mengambil posisi pada Datadog selepas hasil Q1

Melihat ke hadapan, Wedbush Securities melihat baki tahun 2026 sebagai tempoh pecutan berterusan bagi Datadog.

Garis panduan syarikat untuk keseluruhan tahun kekal kukuh (sehingga 4.3 bilion USD (anggaran RM 17.6 bilion) dalam pendapatan), disokong oleh tempahan baharu yang memecah rekod dan "keterlihatan jelas" terhadap saluran perbelanjaan pembekal awan utama.

Ives menegaskan bahawa saham DDOG berada pada posisi unik di persimpangan keselamatan siber dan pemerhatian, dua kawasan perbelanjaan IT yang paling tahan dalam persekitaran makroekonomi semasa.

Dengan 4.8 bilion USD (anggaran RM 19.4 bilion) dalam tunai dan sekuriti boleh pasaran pada kunci kira-kiranya, firma yang disenaraikan di Nasdaq itu juga mempunyai keupayaan kewangan untuk terus mengatasi pesaing dari segi inovasi.

Wedbush menyimpulkan bahawa bagi pelabur yang ingin mengambil peluang revolusi AI melalui peneraju perisian yang menguntungkan dan berpertumbuhan tinggi, Datadog kekal sebagai peluang peringkat atas walaupun selepas lonjakan minggu ini.