Saham Applied Materials naik selepas rancangan cip AI Meta dorong sektor semikonduktor

Saham Applied Materials Inc. AMAT meningkat hampir 7% pada hari Khamis ketika saham semikonduktor rally selepas laporan bahawa Meta Platforms merancang memulakan pembuatan cip kecerdasan buatan dalaman pada bulan September, meningkatkan optimisme mengenai permintaan peralatan fabrikasi wafer dan infrastruktur AI.

Rali semikonduktor yang lebih meluas turut mengangkat Lam Research dan KLA Corp., manakala syarikat rangkaian optik Lumentum memimpin kenaikan dalam S&P 500.

Rancangan cip AI Meta mengangkat saham peralatan semikonduktor

Applied Materials meningkat hampir 7%, manakala Lam Research dan KLA naik lebih 6% apabila pelabur bertindak balas kepada laporan bahawa Meta menjangka memulakan kerja pada cip pusat data AInya, berkod nama "Iris", menggunakan silikon khas. Reuters melaporkan perkembangan itu terlebih dahulu.

Tindakan itu dilihat sebagai perkembangan positif bagi syarikat yang membekalkan peralatan fabrikasi wafer yang digunakan untuk menukar wafer silikon mentah menjadi cip mikro.

Rali itu muncul ketika jangkaan terus meningkat mengenai peningkatan perbelanjaan modal oleh syarikat teknologi hyperskala.

Menurut Citi, pasaran peralatan fabrikasi wafer dijangka berkembang daripada kira-kira $145 bilion tahun ini kepada $200 bilion pada 2027 dan $250 bilion pada 2028.

Rumah broker itu juga meramalkan perbelanjaan hyperscaler meningkat 84% tahun ini, 56% pada 2027 dan 38% pada 2028.

Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms dan Oracle dijangka membelanjakan lebih daripada $1.1 trilion pada 2027, naik daripada $650 bilion tahun ini.

Penganalisis menaikkan sasaran harga untuk Applied Materials

Rumah broker juga menjadi lebih optimis terhadap pembuat peralatan semikonduktor.

Mizuho Securities menaikkan sasaran harganya untuk Applied Materials kepada $650 daripada $540 sambil mengekalkan penarafan Outperform. Ia juga meningkatkan sasaran untuk Lam Research kepada $400 daripada $380.

TD Cowen menaikkan sasaran harganya untuk Applied Materials kepada $700 daripada $525 sambil mengekalkan penarafan ke atas saham itu.

Rumah broker itu memodelkan perbelanjaan peralatan fabrikasi wafer mencapai $250 bilion pada 2028 dan berpotensi $400 bilion menjelang 2030, disokong oleh keuntungan industri yang lebih kukuh dan permintaan yang disokong oleh perjanjian take-or-pay.

Di bawah senario $250 bilion itu, TD Cowen menganggarkan Applied Materials boleh menjana pendapatan kira-kira $25 sesaham, berbanding anggaran kalendar 2026 sebanyak $13.35.

Lam Research boleh memperoleh antara $11 dan $12 sesaham, manakala KLA boleh menjana $9 hingga $10 sesaham.

Firma itu berkata Applied Materials akan menjadi penerima manfaat terbesar di bawah senario itu, diikuti oleh KLA kerana pendedahan mereka kepada pembuatan semikonduktor termaju dan pelaburan DRAM.

CEO menekankan visibiliti permintaan AI

Sentimen pelabur juga mendapat sokongan daripada komen oleh CEO Applied Materials, Gary Dickerson.

Dalam satu temu bual dengan Nikkei Asia, Dickerson berkata Applied Materials mempunyai "visibiliti yang tinggi" terhadap permintaan pelanggan untuk 24 bulan akan datang.

Beliau menambah bahawa pembuat cip sedang memberikan ramalan permintaan peralatan sekurang-kurangnya dua tahun lebih awal, memberi keyakinan kepada syarikat bahawa kitaran pelaburan semikonduktor yang dipacu AI masih mempunyai beberapa tahun lagi.

Applied Materials terus diperdagangkan di atas purata bergerak mudah 20-hari, 50-hari dan 200-hari.

Indeks kekuatan relatifnya (RSI) berada pada 53.70, bacaan neutral, manakala pedagang memerhati purata bergerak 20-hari di sekitar $503 sebagai tahap sokongan pertama dan paras tertinggi 52-minggu di sekitar $739.67 sebagai rintangan utama seterusnya.