Op of neer? Suncor Energy prijsvoorspelling voor november

De prijs van Suncor Energy (NYSE: SU) aandelen is in minder dan zes maanden tijd verzwakt van $ 21,4 naar $ 11,11 en de huidige prijs ligt rond de $ 12. Naar mijn mening is Suncor Energy een stabiel bedrijf dat een zeer goed dividend uitkeert.

Fundamentele analyse: Suncor Energy maakt deel uit van de portefeuille van Berkshire

Suncor Energy richt zich primair op de ontwikkeling van aardoliebronnen in het Canadese oliezand Athabasca, maar het bedrijf handelt ook in ruwe olie, aardgas, bijproducten, geraffineerde producten en energie. Volgens het laatste nieuws zal het bedrijf komend jaar 15% van het personeelsbestand schrappen vanwege een zwakke olieprijs.

Dit zal worden bereikt door een combinatie van vrijwillige buyouts, vervroegde pensionering en ontslagen. Dit aandeel wordt momenteel aantrekkelijk gewaardeerd en volgens analisten is Suncor Energy gepositioneerd om de COVID-gerelateerde stormen te doorstaan.

Suncor heeft een paar concurrentievoordelen als het om olie gaat, het bedrijf zegt dat het met olie van $ 35 nog steeds geld kan verdienen, dividend kan uitkeren en kan wachten op betere tijden. Zeer belangrijke informatie voor potentiële investeerders en er is ook het feit dat Berkshire Hathaway zijn positie in dit bedrijf heeft vergroot en in 2019 ongeveer 5.000 nieuwe aandelen heeft toegevoegd.

Berkshire Hathaway heeft tussen de $ 28 en $ 33 per aandeel betaald, wat veel hoger is dan de huidige prijs van de aandelen. Het bedrijf verhoogde zijn omzet in 2019 van $ 28,23 miljard naar $ 29,5 miljard in 2018 en de groeiprojecten zullen ervoor zorgen dat het aantal in de toekomst zal stijgen.

Als we het totale eigen vermogen van $ 26,89 miljard vergelijken met de marktkapitalisatie van $ 17,50 miljard, kunnen we zien dat dit aandeel niet overgewaardeerd is en dat dit misschien een goed moment zou kunnen zijn om dit aandeel te kopen. Suncor Energy heeft de afgelopen drie jaar meer dan $ 5 miljard aan dividenden uitgekeerd aan zijn aandeelhouders en dit aantal kan in de toekomst nog groter zijn.

Er zijn enkele voor de hand liggende risico's als het gaat om beleggen in aandelen van Suncor Energy en er zijn verschillende negatieve feiten die verband houden met dit bedrijf. Het negatieve feit is dat Suncor Energy een groter dan verwacht gecorrigeerd verlies voor het tweede kwartaal rapporteerde en een omzetdaling van 58% op jaarbasis.

De negatieve resultaten werden beïnvloed door de COVID-19 pandemie, maar de activiteiten van dit bedrijf zijn niet in gevaar gebracht. De productierichtlijnen voor 2020 zijn naar beneden bijgesteld en de kosten naar boven.

Suncor Energy meldde dat verwacht wordt tegen het midden van Q4 volledige productie van ~300.000 bbls / d te bereiken. Het bedrijf verwacht dat de totale productie in 2020 (boe / d) 680.000-710.000 zal zijn en de investeringsuitgaven voor het hele jaar tussen $ 3,6 miljard en $ 4,0 miljard.

De nieuwe investeringen zullen niet rendabel zijn als de olieprijzen niet op een bepaald niveau liggen dat afhangt van de vraag en de concurrentie.

Technische analyse: $10 vertegenwoordigt een zeer sterk ondersteuningsniveau

Wanneer u in Suncor Energy handelt, moet u er rekening mee houden dat de prijs de komende weken nog verder kan verzwakken. Op deze kaart heb ik belangrijke weerstands- en ondersteuningsniveaus gemarkeerd.

De belangrijke ondersteuningsniveaus zijn $ 11 en $ 10, daarnaast vertegenwoordigen $ 14, $ 16 en $ 18 de weerstandsniveaus. Als de prijs boven de $ 14 uitkomt, zou dat een signaal zijn om Suncor Energy-aandelen te kopen en hebben we de open weg naar $ 16.

Stijgen boven $ 18 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend en het volgende koersdoel zou rond $ 20 kunnen liggen. Aan de andere kant, als de prijs onder $ 10 daalt, zou dit een sterk verkoopsignaal zijn en hebben we de open weg naar $ 8.

Samenvatting

Aandelen van Suncor Energy zouden een zeer goede investeringsoptie kunnen zijn en de meeste financiële analisten verwachten ook dat de prijs aanzienlijk zal stijgen in de komende jaren. Volgens het laatste nieuws zal het bedrijf komend jaar 15% van het personeelsbestand schrappen vanwege een zwakke olieprijs. Desondanks bereidt het bedrijf zich voor op een veilige en gefaseerde terugkeer naar de normale bedrijfsvoering en zullen de inkomsten waarschijnlijk in de toekomst stijgen.