Is december een goede maand om Disney aandelen te kopen?

De aandelen van Disney (NYSE: DIS) zijn in minder dan drie maanden gestegen van $ 120 naar $ 154, en de huidige prijs ligt rond de $ 153. De aandelenkoers handelt in de buurt van recordniveaus, maar de risico / opbrengstverhouding is niet goed voor langetermijn beleggers.

Fundamentele analyse: Disney kondigde 32.000 ontslagen aan

The Walt Disney Company is een Amerikaans gediversifieerd multinationaal massamedia- en entertainmentconglomeraat dat op de New York Stock Exchange (NYSE) handelt onder het DIS-aandelensymbool. Disney-aandelen handelen sinds april 2020 in een opwaartse trend en voorlopig is er geen signaal van de trendbreuk.

Desondanks weerspiegelt de huidige prijs van de aandelen niet de fundamentele achtergrond van het bedrijf. Disney rapporteerde een omzetdaling van 23% op jaarbasis in Q4, en de Q4 GAAP WPA kwam uit op -$ 0,39.

De inkomsten zijn gedaald, voornamelijk als gevolg van de COVID-19-pandemie, er zijn enkele positieve gegevens over een COVID-19-vaccin, maar niemand weet nog steeds niet wat er met het virus zal gebeuren. Het bedrijf van Disney zal zeker de komende maanden worden getroffen door de COVID-19 pandemie, en mensen zullen Disneyland pas weer bezoeken wanneer ze zich op hun gemak voelen in de drukte.

Volgens het laatste nieuws kondigde Disney voor de eerste helft van 2021 32.000 werknemersontslagen aan, voornamelijk in de themaparken.

Disney kondigde ook aan dat het Radio Disney zou sluiten en zou bezuinigen op zijn televisiedivisie. Het bedrijf zal een laag eencijferig percentage van zijn 1.400 medewerkers bij ABC News ontslaan om veranderingen in het bedrijf en de organisatiestructuur door te voeren.

"De pandemie deed de belangstelling van het publiek voor streaming, ook voor nieuws en informatie, toenemen en zorgde voor aanzienlijke uitdagingen in al onze bedrijven, waaronder ABC News, die veel langer hebben geduurd dan iemand had kunnen voorspellen", aldus James Goldston, de president van ABC News.

Het aantal gevallen van coronavirus neemt in veel delen van de wereld toe; het bedrijf zal een verdere daling van de inkomsten zien en zou met liquiditeitsproblemen te maken kunnen krijgen. Tegen de huidige prijs blijft dit aandeel duur, en er zijn enkele duidelijke risico's als het gaat om het kopen van Disney-aandelen.

Technische analyse: Disney aandelen blijven handelen in een bullmarkt

Volgens technische analyse zouden Disney aandelen in december het koersdoel van $ 160 kunnen bereiken, maar dit aandeel is te duur met een marktkapitalisatie van $ 278 miljard.

De huidige ondersteuningsniveaus zijn $ 140 en $ 120; daarnaast vertegenwoordigen $ 160 en $ 170 de weerstandsniveaus. Als de prijs boven de $ 160 weerstand springt, zou het volgende doel ongeveer $ 165 kunnen zijn, maar als de prijs onder $ 120 daalt, zou het een duidelijk verkoopsignaal zijn en misschien een teken van de trendbreuk.

Samenvatting

Disney rapporteerde een omzetdaling van 23% op jaarbasis in het vierde kwartaal en de huidige prijs van het aandeel weerspiegelt niet de werkelijke fundamentele waarde. Disney-aandelen worden nog steeds in de buurt van recordniveaus verhandeld, maar de risico / opbrengstverhouding is niet goed voor langetermijn beleggers. Volgens het laatste nieuws kondigde Disney vanaf de eerste helft van 2021 32.000 werknemersontslagen aan, voornamelijk in de themaparken.