Moet u Disney aandelen kopen na het winstrapport?

Walt Disney (NYSE: DIS) rapporteerde afgelopen donderdag zijn fiscale resultaten over het tweede kwartaal, die de verwachtingen van analisten over de omzet niet haalden. De omzet van het bedrijf van $ 15,61 miljard (£ 11 miljard) was iets lager dan de schatting van Wall Street van $ 15,85 miljard. Aan de andere kant kwam de winst per aandeel uit op $ 0,79 en overtrof de gemiddelde raming van analisten van $ 0,32.

De basisprincipes van Disney zijn niets om u zorgen over te maken

De misgelopen inkomsten van Disney werden veroorzaakt door een aanzienlijke vertraging van de groei van het aantal abonnees voor zijn Disney+ streamingservice. Het bedrijf blijft echter optimistisch dat het zijn doel van 240 miljoen tot 260 miljoen Disney+ abonnees tegen 2024 zal bereiken.

De pandemie van het coronavirus bleef ook de activiteiten van Disney's parken en resorts beïnvloeden vanwege beperkingen die werden opgelegd aan het publiek. Maar dit zou snel kunnen veranderen nadat het Center for Disease Control and Protection (CDC) zei dat degenen die volledig zijn gevaccineerd zich op openbare plaatsen kunnen mengen zonder maskers te dragen. Bob Chapek, CEO van Disney, merkte in de telefonische vergadering van het bedrijf zelfs op dat het verwijderen van maskermandaten "een nog aangenamere ervaring zal maken".

Er is reden om aan te nemen dat versoepeling van maskerbeperkingen de opgekropte vraag naar parkbezoeken zal ondersteunen. De recente ontwikkelingen zijn gunstig en gaan zeker in de goede richting. Specifiek, Disney World in Florida bevestigde dat maskers nu optioneel zijn in buitenruimtes en bij het zwembad. Disney's eigendom in Californië, Disneyland, zei maandag dat zijn maskerbeleid zal worden "geëvalueerd".

Fundamentele analyse: DIS lijkt klaar voor een herstel

Technisch gezien lijken de aandelen van Disney zich sinds 8 maart terug te hebben getrokken naar het 76,40% Fibonacci retracementniveau na het beëindigen van de rally van februari-maart. De Fibonacci Retracement-niveaus (fib-niveaus) zijn prijsactiepunten die worden getrokken tussen het begin en het einde van een bull-run of een bearish run. Ze laten zien hoeveel de aandelenkoers is bewogen ten opzichte van de vorige rally of daling. Ze geven ook punten aan waarop investeerders potentiële winsten kunnen richten. Sindsdien is het naar de oversold niveaus van de 14-uurs RSI in de 60-min chart gedaald. Dit creëert een geweldige kans om de aandelen te kopen voor de volgende rebound.

Beleggers kunnen bullish winstkansen vinden op ongeveer 61,80%, 38,20% en 50% Fibonacci retracementniveaus van respectievelijk $ 175, $ 180 en $ 185. De 23,60% en 0,00% Fibonacci retracement niveaus van $ 191 en $ 200 zijn ideale doelen voor winst op lange termijn.

Kort gezegd: u kunt DIS aandelen kopen

Vanuit een waarderingsperspectief zal Disney dit jaar op een dalende basis van 12 maanden terugkeren naar winstgevendheid. Het bedrijf heeft een verwachte K / W ratio van 34,21. Dit impliceert een verwachting van aanzienlijke winstgroei. De PEG-ratio van 1,61 suggereert ook dat deze groei naar verwachting de komende vijf jaar zal aanhouden. De Disney+ cijfers van het bedrijf zullen naar verwachting de komende kwartalen stijgen als gevolg van de investeringen in Superhelden en Sci-Fi TV programma's. Dit zal de groei op lange termijn ondersteunen.

Met deze factoren in gedachten lijkt Disney een opwindend aandeel voor investeerders. De laatste terugval is een uitgelezen kans om te investeren in een kwalitatief hoogstaand bedrijf, dat ook grenzen van groei aan de horizon heeft. Zowel technische als fundamentele indicatoren suggereren dat dit het moment is om te kopen.