Zijn Truist Financial aandelen een goede koop na het overtreffen van de verwachtingen in Q3?

Op vrijdag stegen de aandelen van Truist Financial Corp (NYSE: TFC) met bijna 1% na de aankondiging van de meest recente kwartaalresultaten. Het bedrijf rapporteerde solide inkomsten en winsten over het derde kwartaal voordat de markten opengingen, waarmee het de verwachtingen van analisten overtrof.

Truist boekte een Q3 niet-GAAP winst per aandeel van $ 1,42, waarmee het de gemiddelde analistenverwachting van $ 1,20 overtrof. Bovendien presteerde de GAAP WPA van $ 1,20 ook beter dan de Street raming van $ 1,09, terwijl de omzet voor het kwartaal van $ 5,63 miljard $ 100 miljoen hoger lag dan de schattingen, ondanks een marginale groei van 0,5% op jaarbasis.

De aandelen van Truist Financial zijn dit jaar met bijna 30% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met meer dan 45%.

Tijd om TFC aandelen te kopen?

Vanuit investeringsperspectief worden aandelen Truist Financial verhandeld tegen een aantrekkelijke achterblijvende 12-maands K/W van 15,98 en een nog betere forward K/W van 12,45. Daarom zouden waardebeleggers het aandeel een opwindende optie voor hun portfolios kunnen vinden.

Analisten verwachten echter dat de winst per aandeel van de in Charlotte, NC gevestigde bank dit jaar met meer dan 17% zal dalen, om volgend jaar met nog eens 4,62% te dalen. Daarom zouden groei investeerders kunnen kiezen voor alternatieven in de markt.

Desalniettemin zou het opwindende dividendrendement van TFC van 3,14% de aandacht kunnen trekken van dividendbeleggers.

Is een terugval nabij?

Technisch gezien lijken Truist Financial aandelen te handelen binnen een stijgende kanaalformatie in de intradag grafiek. Als gevolg hiervan is de aandelenkoers dichter bij de overbought voorwaarden van de 14-daagse RSI gestegen, wat een mogelijkheid biedt voor een korte termijn terugval.

Daarom kunnen beleggers zich richten op potentiële terugval op ongeveer $ 58,82, of lager op $ 56,92, terwijl $ 62,58 een cruciale ondersteuningszone is.

Het kan tijd zijn om TFC aandelen te shorten

Samengevat, hoewel Truist Financial aandelen nog steeds worden verhandeld tegen lucratieve waarderingsmultiples na de solide kwartaalprestaties, zijn de groeivooruitzichten teleurstellend.

TFC aandelen zijn sinds 21 september met meer dan 13% gestegen, waardoor de aandelenkoers dichter bij overbought komt. Daarom lijkt het aandeel klaar voor een terugval op korte termijn voordat de rally zich voortzet.