Zijn Aspen aandelen een goede koop na sterke Q1 resultaten?

Op donderdag stegen de aandelen van Aspen Technology Inc. (NASDAQ: AZPN) met 3,32% na de bekendmaking van de meest recente kwartaalresultaten. Het bedrijf publiceerde zijn omzet en winst voor het eerste kwartaal van 2022 op woensdag nadat de markten waren gesloten, waarmee het de verwachtingen van analisten overtrof.

Het bedrijf boekte een Q1 2022 niet-GAAP winst per aandeel van $ 0,77, wat hoger is dan het gemiddelde voor analistenramingen van $ 0,55. Bovendien was de GAAP WPA van Aspen Technology van $ 0,58 iets boven de verwachting van $ 0,55, terwijl de omzet voor het kwartaal met 18,3% steeg vanaf het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2021 tot $ 136,02 miljoen, $ 10,79 miljoen hoger dan de schattingen.

Is het veilig om Aspen Technology aandelen te kopen?

Vanuit investeringsperspectief stegen de aandelen van Aspen Technology in de eerste twee weken van oktober met bijna 37%, voordat ze 7,8% terugtrokken. Als gevolg hiervan is de K/W ratio van het bedrijf gedaald tot 32,17, waardoor het een potentiële optie is voor waardebeleggers.

Daarnaast verwachten analisten dat de winst per aandeel van Aspen dit jaar met bijna 40% zal groeien, voordat het de komende vijf jaar met gemiddeld 7,30% per jaar zal stijgen. Daarom kan het aandeel ook de aandacht trekken van langetermijnbeleggers.

Technisch gezien lijken Aspen Technology aandelen te handelen binnen een dalende kanaalformatie op de intradag grafiek. Het aandeel kaatste donderdag echter terug om te stijgen naar de trendlijnweerstand, waardoor het dichter bij overbought kwam te staan.

Omdat aandelen nog lang niet de oververkochte voorwaarden bereiken, zouden beleggers zich kunnen richten op verlengde pullbacks op ongeveer $ 150,62, of lager op $ 146,50.

Aan de andere kant, als de rally aanhoudt en een opwaartse uitbraak voltooit, zou het aandeel weerstand kunnen vinden op ongeveer $ 158,85, of hoger op $ 162,61.

De terugval is misschien nog niet voorbij

Samengevat, hoewel Aspen Technology aandelen worden verhandeld tegen redelijke waarderingsmultiples na de recente terugval, bereikt het aandeel nog lang niet de oververkochte voorwaarden, waardoor er ruimte is voor meer neerwaartse beweging.

Daarom, hoewel Aspen dit jaar iets minder presteert dan de S&P 500 index, is het misschien het beste om te wachten tot het aandeel de huidige ondersteuningsniveaus opnieuw heeft getest alvorens te kopen.