Zijn Chevron aandelen een goede koop na het overtreffen van de verwachtingen?

Op vrijdag stegen de aandelen van Chevron Corp (NYSE: CVX) iets hoger na de aankondiging van de meest recente kwartaalresultaten. Het bedrijf rapporteerde zijn omzet en winst over het fiscale derde kwartaal voordat de markten opengingen, waarmee het de verwachtingen van analisten overtrof.

Het bedrijf boekte een Q3 niet-GAAP winst per aandeel van $ 2,96, waarmee het de consensus van analistenverwachtingen van $ 2,19 versloeg.

Bovendien presteerde de GAAP WPA van het bedrijf van $ 3,19 beter dan de gemiddelde analistenraming van $ 2,13, terwijl de omzet voor het kwartaal met 82,9% steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020 tot $ 44,71 miljard, $ 3,82 miljard boven de schattingen.

Chevron lijkt ondergewaardeerd

Vanuit investeringsperspectief worden Chevron aandelen verhandeld tegen een aantrekkelijke forward K/W ratio van 13,19, waardoor het aandeel een aantrekkelijke optie is voor waardebeleggers.

Analisten zijn echter minder optimistisch over de groeivooruitzichten van het bedrijf. Ze verwachten dat de winst per aandeel dit jaar met bijna 292% zal dalen en volgend jaar met 18,86% licht zal herstellen.

Daarom zouden groei investeerders kunnen kiezen voor alternatieven in de markt.

Technisch gezien lijken Chevron aandelen te handelen binnen een stijgende kanaalformatie op de intradag grafiek. Het aandeel heeft zich onlangs echter teruggetrokken om de trendlijnondersteuning te vinden, waardoor een perfecte gelegenheid werd gecreëerd voor een kortetermijnherstel.

Desalniettemin zou de opwaartse beweging beperkt kunnen zijn, aangezien de aandelen nog steeds dichter bij de overboughtvoorwaarden zitten.

Daarom zouden beleggers neerwaartse winsten kunnen richten op ongeveer $ 107,21, of lager op $ 99,98. Aan de andere kant, als het aandeel terugkaatste van de ondersteuningstrendlijn en dieper in de overboughtomstandigheden zou duwen, zou het weerstand kunnen vinden op ongeveer $ 120,30, of hoger op $ 126,95.

Tijd voor beleggers om winst te nemen?

Samengevat zijn de Chevron aandelen sinds 20 september met bijna 20% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met meer dan 64%.

Gezien de tegenvallende winstgroeivooruitzichten van het bedrijf, is het daarom misschien het beste om nu wat winst te nemen in plaats van te wedden op de aantrekkelijke waardering van Chevron.