Moet u de DarkTrace koersdip kopen of verkopen?

De meedogenloze uitverkoop van het aandeel DarkTrace (LON: DARK) versnelde dinsdag, omdat beleggers op hun hoede bleven over de groei van het bedrijf. Het aandeel daalde met meer dan 4% en eindigde de dag op 540p. Dit betekent dat het de afgelopen dagen weken met meer dan 45% is gecrasht en zich op het laagste niveau sinds juli bevindt.

Waarom zakt DARK in?

DarkTrace is een relatief controversieel technologiebedrijf dat cyberbeveiligingsbedrijf levert met het hoofdkantoor in Londen. Een reden waarom het controversieel is, is dat Mike Lynch een van de grootste aandeelhouders is.

Lynch was de oprichter van Autonomy, een bedrijf dat hij in 2010 aan HP verkocht. Kort daarna deed HP een van de grootste afschrijvingen ter wereld. Het beschuldigde het bedrijf van een verkeerde voorstelling van zijn cijfers.

En dit jaar oordeelde een rechtbank dat hij kon worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden aangeklaagd. Daarom hebben veel investeerders zich afgehouden van deze aantijgingen.

DarkTrace is ook controversieel vanwege zijn producten. Sommige cyberbeveiligingsexperts zijn van mening dat de producten van het bedrijf niet zo superieur zijn als wordt beweerd. Dit is inderdaad de belangrijkste reden die analisten van Peel Hunt opmerkten toen ze een paar weken geleden hun mening naar beneden bijstelden.

Ondertussen waren de meest recente resultaten relatief sterk. Het bedrijf zei dat zijn klanten in het eerste fiscale kwartaal met meer dan 42% groeiden. De jaarlijkse run rate groeide met 63,8% op jaarbasis. Het belangrijkste is dat het bedrijf zijn vooruitzichten herhaalde, waarbij de CEO zei:

“We hebben onze sterke prestaties in het eerste kwartaal van fiscaal 2022 voortgezet, waarbij we ons klantenbestand, ARR en omzet hebben laten groeien. We blijven ons richten op het in staat stellen van organisaties om cyberdreigingen te onderbreken voordat ze een bedrijfsstoring ervaren, met behulp van onze toonaangevende zelflerende AI technologie.”

Dus, is DarkTrace een goede investering? Vooralsnog is het relatief moeilijk om het aandeel aan te bevelen vanwege het algehele negatieve sentiment. Het bedrijf wordt ook geconfronteerd met aanzienlijke concurrentiedruk van bedrijven als SentinelOne, CrowdStrike en Fortinet.

Prijsvoorspelling DarkTrace aandelen

Op de 4-uur grafiek zette de aandelenkoers van DarkTrace zijn bearish trend voort terwijl het sentiment afnam. Het aandeel is erin geslaagd om met 724p onder de kin van het dubbele toppatroon te komen. Het is ook gedaald tot onder het 25- en 50-daags voortschrijdend gemiddelde.

Tegelijkertijd is de Relatieve Sterkte Index (RSI) onder het oversoldniveau gezakt. De prijs is zelfs gedaald tot onder het 61,8% Fibonacci retracementniveau. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven dalen, aangezien bears zich richten op de belangrijkste steun op 450p.