Zilverprijs prognose voorafgaand aan het rentebesluit van de Fed

De zilverprijs handelt zijwaarts terwijl investeerders wachten op het rentebesluit van de Fed later in de sessie van woensdag. Ook op de financiële markten zijn gesprekken tussen Rusland en Oekraïne aan de gang.

Fed’s renteverhoging

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de tarieven met 25 basispunten verhogen van de huidige 0,25% naar maximaal 0,5%. Naarmate het jaar vordert, verwachten analisten vijf tot zes van dergelijke verhogingen, aangezien de Fed ernaar streeft de inflatie aan te pakken die momenteel op het hoogste punt in 40 jaar staat. Zoals het geval is met andere edelmetalen, is een omgeving met hogere rentetarieven bearish voor de zilverprijs, omdat het de alternatieve kosten van het aanhouden van het niet-renderende actief verhoogt.

Op het moment van schrijven bedroeg de benchmarkrente op 10-jarige staatsobligaties 2,16%. Eerder op de dag steeg het naar het hoogste niveau sinds mei 2019. Hogere obligatierendementen zullen waarschijnlijk het opwaartse potentieel van de zilverprijs in de daaropvolgende sessies afremmen.

Rusland-Oekraïne gesprekken

Net als bij andere edelmetalen is de zilverprijs sinds eind vorige week aan het dalen. Vrijdag gaf president Poetin aan dat de gesprekken tussen de twee oorlogvoerende landen in Oost-Europa een “positieve verschuiving” hebben ondergaan.

Sindsdien is de zilverprijs onder het cruciale niveau van 26,00 gebleven; daalde van het hoogste punt in 9 maanden dat het eerder in de week had bereikt. De reactie was waarneembaar in alle edelmetalen na de afname van de vraag naar veilige havens. Bijvoorbeeld, in de afgelopen vier sessies handelde de goudprijs onder $ 2.000; ongeveer een week geleden een rally van $ 2.070,98. Evenzo zijn de prijzen van palladium en platina sinds vrijdag met respectievelijk bijna 20% en 10% gedaald.

De gesprekken tussen Rusland en Oekraïne, die maandag zijn hervat, hebben de hoop gewekt dat de situatie in Oost-Europa binnen afzienbare tijd zal worden opgelost. In de daaropvolgende sessies zullen investeerders scherp zijn op de voortgang van die onderhandelingen.

Onderhandelaars van beide kanten hebben benadrukt dat de gesprekken in de goede richting gaan, ondanks de geregistreerde luchtaanvallen op een militaire basis en woongebouwen. Tijdens een videotoespraak op woensdag verklaarde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy dat het standpunt van beide partijen realistischer is. Desalniettemin voegde hij eraan toe dat substantiële vooruitgang in de besprekingen mogelijk meer tijd vergen. Met name een patstelling in de onderhandelingen kan een opleving van de zilverprijs opleveren. Het kan echter zijn dat de stieren onvoldoende momentum hebben om de recente hoogtepunten in meerdere maanden opnieuw te testen.

Zilverprijs voorspelling

De zilverprijs staat voor de vierde sessie op rij in het rood. Toegegeven, het handelde gestaag boven het cruciale niveau van 24,00 sinds het er meer dan twee weken geleden overheen trok. Na het bereiken van het hoogste punt in 9 maanden van 26,94 in de afgelopen week, is het echter met meer dan 8% gedaald. Op het moment van schrijven was het met 1,53% gedaald tot 24,66.

Op een 1-dag grafiek zweeft de zilverprijs rond het 25-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 24,80. Desalniettemin blijft het boven de 50-dagen EMA. Op korte termijn verwacht ik dat het edelmetaal rond de 24,80 zal schommelen, aangezien het weerstand vindt op het psychologische niveau van 25,00. Als zodanig zal het horizontale kanaal tussen 24,67 en 25,40 er een zijn om naar uit te kijken, aangezien beleggers op woensdag wachten op het rentebesluit van de Fed.

Als reactie op het besluit van de Fed zal de kritieke zone van 24,00 een ondersteuningsniveau zijn dat het bekijken waard is. Aan de andere kant kan een patstelling in de besprekingen tussen Rusland en Oekraïne ervoor zorgen dat het terugveert naar ongeveer 25,85.